Zusatzbewegungen erfassen 

Verwendung

Zusatzbewegungen können nur zu den Zugangs- und Abgangsbewegungen (Bewegungstypen AER bzw. SER) erfaßt werden.

Voraussetzungen

Die zulässigen Bewegungsarten müssen im Customizing unter 'Bewegungsarten den Anwendungsteilfunktionen zuordnen' und unter 'Bewegungsarten pro Konditionsgruppe den Anwendungsteilfunktionen zuordnen' zu den folgenden Anwendungsfunktionen hinterlegt werden:

026

Zusatzbewegungen: Anleihe kündigen

027

Zusatzbewegungen: Aktientausch (alte Aktie )

028

Zusatzbewegungen: Aktientausch (neue Aktie )

029

Zusatzbewegungen: Optionsschein ausüben (Optionsschein)

030

Zusatzbewegungen: Optionsschein ausüben (Underlying)

031

Zusatzbewegungen: Wandelanleihe ausüben (Anleihe)

032

Zusatzbewegungen: Wandelanleihe ausüben (Referenzpapier)

033

Zusatzbewegungen: Bezugsrecht einbuchen (Bezugsrecht)

034

Zusatzbewegungen: Bezugsrecht ausüben

035

Zusatzbewegungen: Optionsschein trennen (Cum / Ex)

036

Zusatzbewegungen: Optionsschein trennen (Optionsschein)

Dabei gilt, daß die Bewegungsarten, die im Customizing pro Buchungskreis und Konditionsgruppe unter 'Bewegungsarten pro Konditionsgruppe den Anwendungsteilfunktionen zuordnen' den Anwendungsfunktionen zugeordnet wurden, die Einstellungen für den Buchungskreis überschreiben. Wenn keine speziellen Einstellungen für die Konditionsgruppe hinterlegt worden sind, so gelten die Einstellungen auf Buchungskreisebene unter 'Bewegungsarten den Anwendungsteilfunktionen zuordnen'.

Die Konditionsgruppe wird in Abhängigkeit von der Produktart des zugehenden oder abgehenden Wertpapiers ermittelt.

Vorgehensweise

  1. Markieren Sie die Abgangs-/Zugangsbewegung im Bereich zu der Sie eine Zusatzbewegung erfassen möchten.
  2. Wählen Sie im Bereich Zusatzbewegungen (Zeile einfügen). Es erscheint das Dialogbild 'Zusatzbewegung anlegen'.

    3. Im Bereich Umrechnungskurse werden der/die Kurse angezeigt, die der Umrechnung der Beträge in Abrechnungswährung, Bestandswährung und Hauswährung zugrundeliegen. Die Kurse werden aus der Währungskurstabelle gezogen. Sie können hier manuell einen anderen Kurs hinterlegen, solange der Kurs nicht fixiert wurde.

    1. Wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Bewegungsarten aus.
    2. Geben Sie den Betrag und die Währung der Bewegung unter 'Betrag in Abrechnungswährung' ein. Die Abrechnungswährung ist dabei frei wählbar, d.h. sie kann sowohl von der Bestands- als auch von der Hauswährung abweichen.
  3. Wählen Sie . Die Beträge in Bestandswährung und Hauswährung werden berechnet.
  4. Wählen Sie 'Übernehmen' die Zusatzbewegung wird gesichert.
  5. Wenn Sie eine erfaßte Zusatzbewegung wieder löschen möchten, dann markieren Sie die Zusatzbewegungen und wählen Sie (Zeile löschen).

Ergebnis

Die Zusatzbewegungen sind gemäß ihren Eingaben erfaßt und gespeichert.