Fenster: Kontoauszugszeile - Details erweitert

In diesem Fenster können Sie eine manuelle Abstimmung einer ausgewählten Kontoauszugszeile ausführen. Die angezeigten Felder variieren entsprechend den folgenden Arten von Buchungsmethoden:

Geschäftspartner von/auf Bankkonto
Sachkonto von/auf Bankkonto
Interimskonto von/auf Bankkonto oder Externe Abstimmung

Wählen Sie zum Öffnen des Fensters im Hauptmenü von SAP Business One Bankenabwicklung Kontoauszüge und externe Abstimmungen Kontoauszugsverarbeitung Kontoauszug Zusammenfassung Kontoauszug Details . Doppelklicken Sie in der Tabelle im Fenster Kontoauszug Details auf eine Zeilennummer. SAP Business One schlägt in diesem Fenster automatisch Transaktionen vor.

Wenn Sie für Kontoauszugszeilen mit der Buchungsmethode Geschäftspartner von/auf Bankkonto offene Belege in dieses Fenster einfügen möchten, wählen Sie Offene Belege hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fenster: Offene Belege hinzufügen.

Wenn Sie für Kontoauszugszeilen mit der Buchungsmethode Geschäftspartner von/auf Bankkonto offene Journalbuchungen in dieses Fenster einfügen möchten, wählen Sie Offene GP-Journalbuchungen hinzufüg.. Weitere Informationen finden Sie unter Fenster: Offene GP-Journalbuchungen hinzufügen.

Wenn Sie für Kontoauszugszeilen mit der Buchungsmethode Geschäftspartner von/auf Bankkonto Journalbuchungen für die manuelle Abstimmung anlegen möchten, wählen Sie Neue Journalbuchungen anlegen. Nachdem Sie die neue Journalbuchung erfasst und gebucht haben, werden die neuen Daten in dieses Fenster kopiert. Weitere Informationen finden Sie unter Fenster: Journalbuchung.

Hinweis Hinweis

Wenn Sie eine Journalbuchung anlegen, deren Buchungsdatum nach dem Buchungsdatum der Kontoauszugszeile im Fenster Kontoauszug Details liegt, wird diese Journalbuchung nicht im Fenster Kontoauszugszeile - Details erweitert angezeigt. Um diese Journalbuchung anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass das Buchungsdatum dem Buchungsdatum der Kontoauszugszeile entspricht oder davor liegt. Wenn das Feld Buchungsdatum der Kontoauszugszeile leer ist, stellen Sie sicher, dass das Buchungsdatum der Journalbuchung dem aktuellen Systemdatum entspricht oder vor dem aktuellen Systemdatum liegt.

Ende des Hinweises.

Um für eine Kontoauszugszeile mit der Buchungsmethode Interimskonto von/auf Bankkonto oder Externe Abstimmung offene Transaktionen hinzuzufügen, wählen Sie Offene Transaktionen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fenster: Offene Transaktionen hinzufügen.

Allgemeinbereich

Bankzeile Betrag
Betrag der speziellen Buchungszeile im Kontoauszug.

Angewandter Betrag
Betrag der speziellen Belege oder Transaktionen, die für die Buchung vorgeschlagen werden.

Saldo
Berechnete Differenz zwischen den Feldern Bankzeile Betrag und Angewandter Betrag für die Zahlungswährung und die Hauswährung. Das Feld wird jedes Mal aktualisiert, wenn sich der Wert im Feld Angewandter Betrag ändert.

Details
Zeigt die gleichen Details wie das Feld Details im Fenster Kontoauszug Details.

Details2
Zeigt die gleichen Details wie das Feld Details2 im Fenster Kontoauszug Details.

Ref.
Zeigt die gleichen Details wie das Feld Referenz im Fenster Kontoauszug Details.

Vorgangscode
Zeigt die gleichen Details wie das Feld Interner Code im Fenster Kontoauszug Details.

Kurs
Zeigt die gleichen Details wie das Feld Wechselkurs im Fenster Kontoauszug Details.

Zeilendatum
Zeigt die gleichen Details wie das Feld Zeilendatum im Fenster Kontoauszug Details.

GP-Code
Zeigt die gleichen Details wie das Feld GP-Code im Fenster Kontoauszug Details.

GP-Name
Zeigt die gleichen Details wie das Feld GP-Name im Fenster Kontoauszug Details.

Zeilendetails

Ausgewählt
Zeigt an, ob die speziellen Belege oder Transaktionen für die Buchung vorgeschlagen werden.

GP-Code
Code des Geschäftspartners für die speziellen Belege oder Transaktionen.

GP-Name
Name des Geschäftspartners entsprechend dem angegebenen Geschäftspartnercode. Wert des Felds Name im Kopfbereich des Originalbelegs.

Standardskonto %
Der Prozentsatz für den Rabatt im Feld Rabatt % im Originalbeleg oder in der Originaltransaktion.

Originalbetrag - Zahlungswährung
Wert des Felds Gesamt vor Rabatt im Originalbeleg oder in der Originaltransaktion in Zahlungswährung.

Fälliger Saldo - Zahlungswährung
Wert des Felds Fälliger Saldo im Originalbeleg oder in der Originaltransaktion in Zahlungswährung.

Rabattbetrag - Zahlungswährung
Der Betrag, der im Feld rechts neben dem Feld Rabatt % im Originalbeleg/in der Originaltransaktion in Zahlungswährung angezeigt wird.

Angewandter Betrag - Zahlungswährung
Wert des Felds Gesamt im Originalbeleg/in der Originaltransaktion in Zahlungswährung. Hinweis Bei einem oder mehreren Vorschlägen mit einer nicht ausgeglichenen Kontoauszugszeile können Sie über `Strg`+`B` Folgendes anzeigen: Wenn der fällige Saldo der Kontoauszugszeile größer ist als der fällige Saldo der vorgeschlagenen Transaktion minus dem Skontobetrag, zeigt dieses Feld den fälligen Saldo der vorgeschlagenen Transaktion minus dem Skontobetrag an. Wenn der fällige Saldo der Kontoauszugszeile kleiner ist als der fällige Saldo der vorgeschlagenen Transaktion minus dem Skontobetrag, zeigt dieses Feld den fälligen Saldo der Kontoauszugszeile an. Dies funktioniert auch in Situationen mit Mehrfachwährungen. Ende des Hinweises.

Originalbetrag - Hauswährung
Wert des Felds Gesamt vor Rabatt im Originalbeleg/in der Originaltransaktion in Hauswährung.

Fälliger Saldo - Hauswährung
Wert des Felds Fälliger Saldo im Originalbeleg/in der Originaltransaktion in Hauswährung.

Rabattbetrag - Hauswährung
Der Betrag, der im Feld rechts neben dem Feld Rabatt % im Originalbeleg/in der Originaltransaktion in Hauswährung angezeigt wird.

Angewandter Betrag - Hauswährung
Wert des Felds Gesamt im Originalbeleg/in der Originaltransaktion in Hauswährung.

Ref. 1
Wert im Feld Ref. 1 der Journalbuchung, die mit der vorgeschlagenen Transaktion verknüpft ist.

Ref. 2
Wert im Feld Ref. 2 der Journalbuchung, die mit der vorgeschlagenen Transaktion verknüpft ist.

Ref. 3
Wert im Feld Ref. 3 der Journalbuchung, die mit der vorgeschlagenen Transaktion verknüpft ist.

GP-Referenznr.
Wert im Feld GP-Referenznr. im Originalbeleg wie folgt: Verkaufsbelege (Zahlungen ausgenommen): Feld Kundenref.nr. Einkaufsbelege (Zahlungen ausgenommen): Feld Lieferantenref.nr. Ein- und Ausgangszahlungen: Feld Referenz (im Kopfbereich der Zahlung)

Buchungsdatum
Wert im Feld Buchungsdatum der Journalbuchung, die mit der vorgeschlagenen Transaktion verknüpft ist.

Fälligkeitsdatum
Wert im Feld Fälligkeitsdatum der Journalbuchung, die mit der vorgeschlagenen Transaktion verknüpft ist.

Belegdatum
Wert im Feld Belegdatum der Journalbuchung, die mit der vorgeschlagenen Transaktion verknüpft ist.