Zeigt die standardmäßige Nummerierungsserie der Journalbuchung an. Wählen Sie ggf. eine andere Serie aus.

Buchungsnummer, die vom System aufgrund der ausgewählten Nummerierungsserie zugewiesen wurde.

Standardmäßig entspricht das Buchungsdatum dem aktuellen Datum. Sie können es ggf. ändern. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem die Buchung stattfindet. Das Belegdatum ist das Datum der Journalbuchung für Steuerberichte.

Geben Sie für die Journalbuchung relevante Referenzen an, oder lassen Sie diese Felder leer.

Wählen Sie einen Transaktionssortiercode aus einer vorher festgelegten Codeliste aus, um nach einer bestimmten Transaktion zu suchen. Durch die Auswahl eines Codes wird die Codebeschreibung automatisch als Voreinstellung in das Feld Details übernommen.

Geben Sie für die Journalbuchung relevante Informationen ein.

Das Feld Herkunft zeigt den abgekürzten Namen des Originalbelegs an. Wenn die Journalbuchung angelegt wurde, weil eine Ausgangsrechnung hinzugefügt wurde, wird die Abkürzung RE angezeigt.

Das Feld Herkunftsnr. zeigt die Nummer des Belegs an, der durch die Transaktion erzeugt wurde.

Wählen Sie den Verknüpfungspfeil, um den Beleg anzuzeigen, mit dem die Transaktion erzeugt wurde.

Im Feld Transakt.nr. wird die automatisch zugewiesene Nummer der Journalbuchung angezeigt.

Sie können Transaktionen einem der definierten Kontierungsmuster entsprechend erfassen.

Wählen Sie Vorlagentyp (entweder Prozentsatz oder Dauerbuchung), und markieren Sie im Feld Vorlagencode den entsprechenden Vorlagencode.

Wählen Sie den relevanten Kennzeichencode aus einer vorher festgelegten Codeliste aus, um nach einer bestimmten Transaktion zu suchen.

Sie können die Transaktion mit einem zuvor definierten Projekt verknüpfen und das Projekt als Auswahlkriterium in Berichten verwenden.

Wählen Sie , um die Transaktion mit einem Projekt aus der Liste der für die Firma definierten Projekte zu verknüpfen.

Um eine Journalbuchung mit einem Fremdwährungsbetrag anzulegen, dessen Wechselkurs von den in der Tabelle Wechselkurse und Indizes festgelegten Kursen abweicht, markieren Sie dieses Ankreuzfeld, und geben Sie die Währung sowie den für diese Journalbuchung zu verwendenden Wechselkurs an.

Dieser Wechselkurs kann auch zur Neubewertung von Berichten verwendet werden. Markieren Sie dazu das Ankreuzfeld Auf Kurse in Journalbuchung beziehen, wenn Sie die Neubewertungskriterien im Bericht festlegen. Anschließend werden die Fremdwährungswerte im Bericht anhand der in den Journalbuchungen definierten Wechselkurse neu bewertet.

Ermöglicht das Anlegen einer Stornotransaktion für die aktuelle Journalbuchung und die Angabe eines Datums, wann die Stornotransaktion angelegt werden soll.

Ermöglicht das Markieren der Abschlussbuchungen. Falls erforderlich, können Sie Abschlussbuchungen von der Berichtsgenerierung ausschließen.

Wenn diese Option markiert ist, legt SAP Business One beim Anlegen einer Zeile in der Journalbuchung für ein Sachkonto, für das ein Standard-USt.-Kennzeichen definiert ist, automatisch eine Zeile für die Umsatzsteuer-Transaktion an. Dieses Ankreuzfeld ist nicht mehr aktiv, nachdem die Journalbuchung hinzugefügt wurde.

Dieses Ankreuzfeld ist nur dann aktiviert, wenn Sie das Ankreuzfeld Automatische USt. markiert haben.

Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markiert haben:

Standardmäßig werden die Beträge der Journalbuchungen in der Hauswährung angezeigt. Wählen Sie diese Optionen, um die Beträge in Fremdwährung und/oder Systemwährung anzuzeigen.

Hebt die Verknüpfung einer Journalbuchung, die auf einem bestimmten Kontierungsmuster basiert, mit dieser Vorlage auf.

Es wird eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob die Tabelle gelöscht werden soll. Um alle Zeilen der Journalbuchung zu löschen, wählen Sie Ja. Um die Journalbuchung beizubehalten und die Felder Vorlagentyp und Vorlage zu löschen, wählen Sie Nein.

Zeigt die Steuerarten gemäß der CENVAT-Steuerkategorie an.

Zeigt die Materialart an, wenn die Steuer der CENVAT-Steuerkategorie angehört.

Ort im Kopfbereich:

Wählen Sie den Ort, über den entsprechende Journalbuchungen angezeigt werden.

Die Angabe des Ortes ist obligatorisch.

Ort im Tabellenbereich:

Die Angabe des Ortes ist obligatorisch.

Die Werte für Ort, CENVAT-Komponente und Materialart werden aus der vorhergehenden oder der ersten Zeile kopiert und sind schreibgeschützt.

Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, und wählen Sie eine Option aus der Combobox: Rohmaterialien oder Investitionsgüter.

Person, die die Journalbuchung angelegt hat; schreibgeschützt.

Der in diesem Feld angezeigte Wert ist abhängig von der Art der Journalbuchung:

Person, die die Journalbuchung genehmigt hat; schreibgeschützt.

Der in diesem Feld angezeigte Wert ist abhängig von der Art der Journalbuchung:

Geben Sie die Art des Belegs an. Die Belegart Buchhaltungsbeleg ist standardmäßig vorgegeben.

Wenn Sie in der Tabelle das Sachkonto oder den GP-Code auswählen, wird der Sachkonto-/Geschäftspartnername automatisch eingefügt.

Zeigt die Belegnummer für alle Zeilen in der Journalbuchung, wenn die Buchung auf Basis eines Belegs (z. B. Ausgangsrechnung, Eingangszahlung usw.) angelegt wurde.

Zeigt für alle Zeilen die Informationen an, die der Benutzer im Feld Ref. 1 des Kopfbereichs eingegeben hat, wenn die Journalbuchung manuell angelegt wurde.

Zeigt unterschiedliche Daten an, je nachdem, auf welchem Beleg die Journalbuchung beruht.

Welche Daten hier angezeigt werden, ist davon abhängig, auf welchem Beleg die Erstellung der Journalbuchung beruht:

Gibt automatisch das Gegenkonto der Buchung an.

Sie können ein beliebiges Konto auswählen, das in diesem Beleg bebucht wurde. Das Gegenkonto wird dann in Buchhaltungsberichten angezeigt.

Zeigen den Soll- oder Habenbetrag jeder Zeile in der Transaktionswährung, Fremdwährung und Systemwährung an.

Standardmäßig entspricht das Buchungsdatum dem aktuellen Datum. Sie können es ggf. ändern.

Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem die Buchung stattfindet.

Das Belegdatum ist das Datum der Journalbuchung für Steuerberichte.

Geben Sie, falls nötig, das Projekt an, dem das Sachkonto oder der Geschäftspartner zugeordnet ist.

Steuerkennzeichen, das dem Sachkonto bzw. Geschäftspartner zugewiesen ist, das/der in der ausgewählten Zeile angezeigt wird.

Geben Sie bei Bedarf eine Aufteilungsregel für die markierte Zeile an.

Geben Sie Zeilendetails an.

Der Standardeintrag enthält Details für die gesamte Transaktion.

Geben Sie die Primärformularposition an, die dem entsprechenden Cashflow-relevanten Sachkonto im Fenster Cashflow-Zuordnung zugewiesen ist.

Geschäftspartner und Konten, die an der Transaktion beteiligt sind. Drücken Sie bei der manuellen Erstellung der Journalbuchung die TAB-Taste, um ein Sachkonto aus der Liste auszuwählen; drücken Sie die Tastenkombination STRG + TAB, um einen Geschäftspartner aus der Liste auszuwählen.

Zeigt die UID-Nummer in den Zeilen von Geschäftspartnerkonten an:

In manuellen Journalbuchungen können Sie durch Auswahl von J oder N angeben, ob eine Geschäftspartnerzeile für die Zahlung gesperrt werden soll.

Wenn die Zeile für die Zahlung gesperrt werden soll (Sie haben in der Dropdown-Liste Zahlungssperre die Option J gewählt), können Sie aus dieser Dropdown-Liste einen Grund auswählen.

Wenn das Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass diese manuelle Journalbuchungszeile in einem Zahlungsauftragslauf enthalten ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:

Sie können das Abstimmkonto für diese Journalbuchung nach der Auswahl eines Geschäftspartners festlegen.

Fälligkeitsdatum jeder Zeile in der Transaktion.

Zeigt den erwarteten Saldo des Kontos in Hauswährung, Systemwährung und Fremdwährung an. Bevor Sie die Journalbuchung hinzufügen, werden die Werte in den Feldern entsprechend aktualisiert, wenn Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

Geben Sie die Primärformularposition an, die dem entsprechenden Cashflow-relevanten Sachkonto im Fenster Cashflow-Zuordnung zugewiesen ist.

Mit dieser Option wird die Journalbuchung in den EU-Bericht (Zusammenfassende Meldung) aufgenommen.

Ermöglicht das Anlegen einer manuellen Journalbuchung, die die Stempelsteuer enthält. Wenn Sie für die Journalbuchung ein Steuerkennzeichen auswählen, gilt:

Zeigt an, ob die Steuer für die Journalbuchung rückerstattet wurde oder nicht.

Beim Erstellen des Steuerberichts wird dieses Feld in allen Transaktionen des Berichts automatisch von Nein zu Ja geändert.

Sie können den Wert dieses Feldes jederzeit ändern.

Mit dieser Option wird die Journalbuchung in den Bericht 349 und/oder den EU-Bericht aufgenommen.

Mit dieser Option wird die Journalbuchung in Bericht 347 aufgenommen.

Zeigt den berechneten Ausgleichssteuerbetrag im Beleg an

Zeigt den Ausgleichssteuerbetrag in Systemwährung an

Zeigt den im Beleg enthaltenen Gesamtsteuerbetrag an

Zeigt den Gesamtsteuerbetrag in Systemwährung an

Geben Sie die Art der Transaktion an, die Sie mit dem Geschäftspartner ausführen, z. B. Sammelrechnungen. Die hier zur Auswahl stehenden Werte basieren auf den Codes, die von den spanischen Steuerbehörden festgelegt werden.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).

Die Folionummer des Belegs, der die Journalbuchung initiiert hat.

Dieses Feld ist inaktiv und wird automatisch aktualisiert, wenn Sie den Beleg drucken.

Bleibt leer für manuelle Journalbuchungen sowie für Journalbuchungen, die auf der Basis von Stornobelegen mit Folionummern angelegt wurden.

Die Standardwerte für Zahlungen werden dem Allgemeinbereich der Zahlungen entnommen. Die Standardwerte für Buchhaltungsbelege werden der Registerkarte Buchhaltung der Belege entnommen.