Saldovortragsmaßnahmen für die Mehrperiodenkonsolidierung

Verwendung

Einer Maßnahmenhierarchie können Sie mehrere Saldovortragsmaßnahmen zuordnen. Diese können verschiedene Kontierungsebenen haben. Die Funktion benötigen Sie, wenn Sie lediglich einen Ausschnitt der Konsolidierungsmaßnahmen mit der Mehrperiodenkonsolidierung durchführen wollen.

Beispiel Beispiel

Sie wollen nur alle paarweisen Eliminierungen in einer Planversion durchführen.

Sie benötigen dann eine Saldovortragsmaßnahme mit Kontierungsebene 20.

Ende des Beispiels.

Funktionsumfang

Eine oder mehrere Saldovortragsmaßnahmen mit verschiedenen Kontierungsebenen

Bei der Mehrperiodenkonsolidierung können Sie Saldovortragsmaßnahmen für bestimmte Kontierungsebenen verwenden, damit bei Ausführung einer Maßnahmengruppe über eine Geschäftsjahresgrenze hinweg nur die notwendigen Datensätze vorgetragen werden.

In einer Saldovortragsmaßnahme wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Kontierungsebenen

Vorzutragende Daten

Alle Kontierungsebenen

Daten aller Kontierungsebenen mit Ausnahme der von der Konsolidierungskreisänderung gebuchten Datensätze, aber einschließlich der Zusatzmeldedaten für Beteiligungen und Kapital

Meldedaten, Korrektur- und Anpassungsbuchungen

Daten der Kontierungsebenen 00, 01 und 10 einschließlich der Zusatzmeldedaten für Beteiligungen und Kapital

Paarweise Eliminierungsbuchungen

Daten der Kontierungsebene 20

Konsolidierungskreisabhängige Buchungen

Daten der Kontierungsebenen 02, 12, 22 und 30 mit Ausnahme der von der Konsolidierungskreisänderung gebuchten Datensätze

Hinweis Hinweis

In der Periodeninitialisierungsmaßnahme gibt es ebenfalls eine Option Alle Kontierungsebenen . Anders als hier verarbeitet das System die Daten bei der Periodeninitialisierung auf der Ebene von Konsolidierungskreisen.

Ende des Hinweises

Das System schreibt den Maßnahmenstatus in Abhängigkeit von den vorzutragenden Kontierungsebenen fort.

Beispiel Beispiel

Beim Saldovortrag von konsolidierungskreisabhängigen Datensätzen ist es nicht notwendig, Maßnahmen auf Ebene der Konsolidierungseinheiten entsperren, sofern Sie eine Saldovortragsmaßnahme vom Typ Konsolidierungskreisabhängige Buchungen verwenden.

Ende des Beispiels.

Sie müssen die Maßnahmenhierarchie so definieren, dass die darin verwendeten Saldovortragsmaßnahmen insgesamt alle Kontierungsebenen abdecken. Nur so kann im neuen Geschäftsjahr ein konsistenter Datenanfangsbestand erzeugt werden.

Die Saldovortragsmaßnahme müssen Sie entsprechend ihrer zugewiesenen Kontierungsebenen in der Maßnahmenhierarchie anordnen (siehe auch das Beispiel unten). Sie haben folgende Möglichkeiten, Saldovortragsmaßnahmen in die Maßnahmenhierarchie aufzunehmen:

  • eine Saldovortragsmaßnahme vom Typ Alle Kontierungsebenen ;

    sie darf nur als erste Maßnahme in der Maßnahmenhierarchie auftauchen

  • mindestens drei Saldovortragsmaßnahmen, davon

    • eine Maßnahme vom Typ Meldedaten, Korrektur- und Anpassungsbuchungen

      Maßnahmen diesen Typs können an beliebiger Stelle in der Maßnahmenhierarchie vor den konsolidierungskreisabhängigen Maßnahmen stehen;

    • eine Maßnahme vom Typ Paarweise Eliminierungsbuchungen;

      Maßnahmen diesen Typs dürfen nicht an erster Stelle der Maßnahmenhierarchie stehen, müssen aber vor den konsolidierungskreisabhängigen Maßnahmen angeordnet sein;

    • eine Maßnahme vom Typ Konsolidierungskreisabhängige Buchungen

      Maßnahmen diesen Typs dürfen nicht an erster Stelle der Maßnahmenhierarchie stehen, müssen aber vor den konsolidierungskreisabhängigen Maßnahmen angeordnet sein;

      Von allen drei Maßnahmentypen darf es mehrere Maßnahmen in einer Maßnahmenhierarchie geben.

Bei der Zuordnung der Maßnahmen zur Maßnahmenhierarchie prüft das System, ob diese Maßnahmen in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind.

Kopiermethode in eine Saldovortragsmaßnahme einbinden

Um Daten einer anderen Version oder sogar eines anderen Konsolidierungsgebiets in den Saldovortrag einzubeziehen, können Sie der Saldovortragsmaßnahme eine Kopiermethode zuordnen. Wenn Sie von dieser Option Gebrauch machen, führt das System zunächst die Kopiermethode aus, die die gesamten Vorjahresdaten aus der Quelle verarbeitet. Die so aufbereiteten Daten gehen anschließend in die Saldovortragslogik ein.

Die Kopiermethode berücksichtigt das System nur bei der Ausführung des Saldovortrags im ersten Jahr eines Konsolidierungszyklus.

Die Kopiermethode muss folgende Customizing-Einstellungen haben:

  • Je nachdem, welche Kontierungsebenen in der Saldovortragsmaßnahme bearbeitet werden, muss die Kopiermethode einen bestimmten Datentyp haben:

    • Wenn die Saldovortragsmaßnahme unter anderem die Zusatzmeldedaten für Beteiligung und Kapital vorträgt, muss die Kopiermethode den Datentyp Alle Datentypen haben.

    • In den anderen Fällen reicht der Datentyp Meldedaten aus.

  • Da alle Daten des Vorjahrs vorgetragen werden müssen, muss die Kopiermethode die Erfassungsart kumuliert haben.

  • Sie können die Einstellungen der Kopiermethode (insbesondere die Einstellungen zum Mapping und zur Quellselektion) verwenden. Beachten Sie dabei, dass die Daten derart zu manipulieren sind, dass der dadurch entstehende Datenanfangsbestand des Saldovortrags in sich konsistent bleibt.

Beispiel

Eine Maßnahmenhierarchie mit mehreren Saldovortragsmaßnahmen kann beispielsweise folgendermaßen aussehen. Sie sehen, dass die Saldovortragsmaßnahmen alle Kontierungsebenen abdecken und entsprechend ihrer Kontierungsebene in der Maßnahmenhierarchie angeordnet sind.

Hierarchie „Monitor“

  • Datenübernahme 1

    • Saldovortrag, alle Kontierungsebenen

    • Periodeninitialisierung

    • Saldovortrag, Kontierungsebenen 00-10

    • Datenübernahme

    • Kopieren der Summendaten (von Version 100 nach 200)

    • Datenübernahme für Mehrperiodenkonsolidierung

    • Manuelle Buchungen

    • Umgliederung

    • Validierung Meldedaten

  • Datenübernahme 2

    • Währungsumrechnung

    • Validierung angepasste Meldedaten

  • Konsolidierung 1

    • Saldovortrag, Kontierungsebene 20

    • Eliminierung von Forderungen und Verbindlichkeiten

  • Konsolidierung 2

    • Saldovortrag, Kontierungsebene 30

    • Umgliederung, Kontierungsebene 30

    • Manuelle Buchungen, Kontierungsebene 30

    • Zugänge zum Konsolidierungskreis

    • Abgänge aus dem Konsolidierungskreis

    • Kapitalkonsolidierung

    • Validierung konsolidierte Daten

Siehe auch:

Saldovortrag