Saldovortrag Fonds

Verwendung

Der Saldovortrag ermöglicht eine periodengerechte Übersicht über die Fondsbestände.

Im Gegensatz zu den Abschlussarbeiten, welche die offenen Obligobelege und Budgetwerte betreffen, werden im Saldovortrag Ist- und Obligowerte von Fonds der Betragsart "0360" vorgetragen.

Durch den Saldovortrag von Ist- und Obligodaten können Sie bei langjährigen Fonds auf die kumulierten Daten mehrerer Geschäftsjahre im laufenden Geschäftsjahr zugreifen.

Beachten Sie, dass der Saldovortrag Fonds bei aktivierter jahresübergreifender Haushaltsführung für jahresbasierte Auswertungen verwendet wird und vom hier beschriebenen Funktionsumfang abweicht. Weitere Informationen finden Sie unter Jahresübergreifenden Haushaltsführung: Reporting .

Folgende Grafik zeigt den Unterschied zwischen dem Saldovortrag Fonds und dem Obligovortrag. Beim Obligovortrag wird das offene Obligo auf die entsprechenden Finanzpositionen im neuen Jahr übertragen. Beim Saldovortrag Fonds werden die Salden der Finanzpositionen kumuliert und auf eine Vortragsfinanzposition vorgetragen.

Durch die Summation der Salden von Finanzpositionen auf Vortragsfinanzpositionen ist eine Verdichtung auf das benötigte Detailniveau (Saldovortragsposition) möglich. Beim Saldovortrag Fonds werden die zu übertragenen Werte auf der/die Vortragsposition/en zusammengefasst; der Fonds und die Finanzstelle ändern sich nicht.

Erweiterung des Saldovortrags

Die Standardauslieferung des Saldovortrags ermöglicht es, im Finanzpositionenstammsatz genau einen Vortragspositionstyp zuzuordnen. Wenn Ihnen diese Zuordnung nicht ausreicht, so können Sie den Funktionsumfang des von SAP ausgelieferten Saldovortrags mit der Erweiterung SAPFMVTR erweitern um:

eigene Saldovorträge zu definieren

die Sender/Empfängerbeziehung (Saldovortragspositionstyp) zu übersteuern

Summensätze von der Bearbeitung auszuschließen

die zu verarbeitenden Werttypen festzulegen

Weitere Informationen zur Erweiterung des Saldovortrags finden Sie in der Programmdokumentation SAPFMVTR.

Voraussetzungen

Customizing

Pro Finanzkreis müssen mehrere Vortragspositionstypen oder zumindest einer definiert sein. Jedem Vortragspositionstyp muss eine Vortragsfinanzposition zugeordnet sein.

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung unter Abschlussarbeiten → Abschlussarbeiten Saldovortrag Fonds → Vortragspositionstyp definieren .

Stammdatenpflege

Sie müssen mit Fonds arbeiten.

Im Stammsatz der Fonds muss das Kennzeichen Bestand führen gesetzt sein.

Im Stammsatz der für den Fonds relevanten Finanzpositionen muss ein Vortragspositionstyp hinterlegt sein.

Wenn Sie auf Zahlungsbasis arbeiten, müssen Sie vor der Durchführung des Saldovortrags das Programm RFFMS200 starten. Das Programm RFFMS200 setzt ausgezifferte Rechnungen in der Finanzbuchhaltung im Haushaltsmanagement vom Status "Rechnung" in den Status "Zahlung" um.

Aktivitäten

Das System führt den Saldovortrag nicht automatisch durch. Sie müssen hierzu das Programm Saldovortrag Fonds starten.

Wählen Sie Rechnungswesen → Public Sector Management → Haushaltsmanagement → Weitere Funktionen → Abschlussarbeiten → Saldovortrag Fonds.

Siehe auch:

Programmdokumentation SAPFMVTR

Programmdokumentation RFFMS200