Fonds/Funktionsbereich als Kontierungsobjekte in der Anlagenbuchhaltung

Voraussetzungen

Es gelten folgende Voraussetzungen, wenn Sie den Fonds und/oder Funktionsbereich in der Anlagenbuchhaltung als eigenständige Kontierungselemente verwenden wollen:

Customizing Anlagenbuchhaltung

  • Sie müssen die Kontierungsobjekte im Customizing der Anlagenbuchhaltung aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter Anfang des Navigationspfads Finanzwesen Navigationsschritt Anlagenbuchhaltung Navigationsschritt Integration mit dem Navigationsschritt Hauptbuch Navigationsschritt Mitzubuchende Navigationsschritt Kontierungsobjekte Navigationsschritt Kontierungsobjekte aktivieren. Ende des Navigationspfads

Hinweis Hinweis

SAP empfiehlt, in dieser IMG-Aktivität das Kennzeichen Ident zu setzen. Damit ist gewährleistet, daß Fonds und Funktionsbereich bei den Buchungen aus dem Anlagenstamm übernommen werden und nicht mehr änderbar sind.

Ende des Hinweises

  • Sie müssen im Customizing der Anlagenbuchhaltung pro Bewegungs- und Kontierungsart (Bestands - und Abschreibungsbuchungen) die mitzubuchenden Kontierungselemente aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter Anfang des Navigationspfads Finanzwesen Navigationsschritt Anlagenbuchhaltung Navigationsschritt Integration mit dem Navigationsschritt Hauptbuch Navigationsschritt Mitzubuchende Kontierungsobjekte Navigationsschritt Kontierungsarten für Kontierungsobjekte festlege Ende des Navigationspfads n.

Hinweis Hinweis

Beachten Sie bitte, daß Sie die Kontierungselemente für alle Bewegungsarten (mit Hilfe eines generischen Eintrags) und beide Kontierungsarten (Bestandsbuchung und AfA-Kontierung) aktivieren müssen.

Ende des Hinweises

  • Sie müssen im Customizing zum Bildaufbau der Anlagenstammdaten den Fonds und den Funktionsbereich als Mußfelder kennzeichnen.

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter Anfang des Navigationspfads Anlagenbuchhaltung Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Bildaufbau Navigationsschritt Bildaufbau Anlagenstammdaten definieren. Ende des Navigationspfads

Customizing Haushaltsmanagement

  • Sie müssen die Kontierungsobjekte im Customizing des Public Sector Managements aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter Anfang des Navigationspfads Public Sector Management Navigationsschritt Grundeinstellungen Navigationsschritt Kontierungselemente aktivieren Ende des Navigationspfads .

Achtung Achtung

Beachten Sie bitte, daß sie nach dem Produktivstart die Kontierungselemente nicht wieder deaktivieren dürfen, da Sie dadurch die Fortschreibung der Daten beeinflussen und die Aussagekraft der Daten im Informationssystem beeinträchtigt wird.

Außerdem müssen Sie folgendes sicherstellen: Wenn in Ihrer Ableitungsstrategie Ableitungsschritte für die Ableitung von Fonds und/oder Funktionsbereich vorhanden sind, so muß als Feldeigenschaft für das jeweilige Zielfeld festgelegt sein, daß der neue Wert nicht übernommen wird, wenn schon ein Wert vorhanden ist. (Kennzeichen neuen Wert übernehmen, wenn schon ein Wert vorhanden ist ). Diese Einstellung gewährleistet, daß Fonds und/oder Funktionsbereich bei den Buchungen aus dem Anlagenstamm übernommen werden und nicht durch einen Ableitungsschritt überschrieben werden können.

Ende der Warnung.

Stammdaten

Wenn Sie den Anlagenbestand oder Abschreibungen einer Anlage getrennt nach Fonds und/oder Funktionsbereich durchführen wollen, muß in jeder Anlage genau ein Fonds und/oder Funktionsbereich hinterlegt sein. Sie geben diese Kontierungselemente beim Anlegen einer Anlage auf der Registerkarte Zeitabhängig ein. Wenn eine logisch zusammengehörige Anlage mehreren Fonds und/oder Funktionen zugehören soll, müssen Sie für jede Kombination eine Anlage mit gleicher Anlagenhauptnummer und unterschiedlichen Anlagenunternummern anlegen.

Wenn Sie den Fonds oder Funktionsbereich einer Anlage ändern wollen, müssen Sie eine Umbuchung auf eine entsprechende Zielanlage vornehmen, da Fonds und Funktionsbereich - wie beispielsweise die Kostenstelle - Attribute des Stammsatzes sind.

Funktionsumfang

Anlagenbewegungen

Fonds und/oder Funktionsbereich werden bei Anlagenbewegungen immer aus dem Anlagenstammsatz als Vorschlagswert übernommen.

Hinweis Hinweis

Dieser Vorschlagswert kann nur dann manuell überschrieben werden, wenn entgegen der Empfehlung von SAP im Customizing der Anlagenbuchhaltung für die aktivierten Kontierungsobjekte das Kennzeichen Ident nicht gesetzt wurde.

Ende des Hinweises

Abrechnung an Anlage

Sie haben die Möglichkeit, eine Abrechnung von CO-Objekten auf eine Anlage oder Anlage im Bau durchzuführen und dabei den Fonds und/oder Funktionsbereich zu berücksichtigen. In der CO-Abrechnungsvorschrift ist jeweils nur die Anlagenhauptnummer enthalten. Die korrekte Anlagenunternummer wird jedoch entsprechend der mitgegebenen Kontierungswerte von Fonds und Funktionsbereich vom System automatisch ermittelt.

Afa-Lauf

Die Abschreibungen der Anlage werden pro Periode für jede Anlage berechnet. Die Beträge werden jedoch nicht einzeln ins Hauptbuch gebucht, sondern es werden Sammelbelege erzeugt, wobei Rechnungswesen-Belege erstellt werden, die Fonds und/oder Funktionsbereich beinhalten.

Informationsystem

Alle Berichte der Anlagenbuchhaltung können mit Abgrenzung nach ausgewählten Fonds und/oder Funktionsbereichen ausgeführt werden. Hierbei können Sie die Anlagen nach Fonds und/oder Funktionsbereich sortieren und auch entsprechende Zwischensummen bilden.

Für eine Bilanz auf Fondsebene stehen die Berichte Anlagengitter und Bestandsliste zur Verfügung.

Siehe auch

Fonds

Funktionsbereich