Dokumentation zur VorgehensweiseEinlesen

Vorgehensweise

Für das Einlesen der Dateien mit den Kontoauszugsdaten verwenden Sie den Report Kontoauszug: Diverse Formate (SWIFT, MultiCash, BAI...) (RFEBKA00). Mit diesem Report können Sie Kontoauszugsdateien in beliebigen Formaten einzeln einlesen.

Für die Bearbeitung dieses Reports gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie auf dem Bild SAP Easy Access im Menü Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Finanzwesen Navigationsschritt Banken Navigationsschritt Eingänge Navigationsschritt Elektronischer Kontoauszug Navigationsschritt Einlesen Ende des Navigationspfads.

  2. Je nach Einstellung im Customizing (Report- und Variantenauswahl definieren) rufen Sie im nächsten Bild jeweils den landesspezifischen Report zum Einlesen der Daten auf bzw. gelangen direkt auf den Eingabebildschirm.

  3. Hier füllen Sie in den Eingabebereichen die aktiven Felder aus.

    Nachfolgend werden Ihnen diese Eingabebereiche mit detaillierten Informationen aufgelistet:

  4. Um den Report auszuführen wählen Sie Anfang des Navigationspfads Programm Navigationsschritt Ausführen. Ende des Navigationspfads

Weitere Informationen

Wenn Sie In Ihrem Unternehmen über ein direkte Verbindung zum System Ihrer Bank verfügen, verwenden Sie den Report Kontoauszugsverarbeitung: Einlesen und Weiterleiten (automatisch) (FEB_FILE_HANDLING). Weitere Informationen finden Sie unter Einlesen und Weiterleiten (automatisch).