Sofort Buchen

Markieren Sie dieses Feld, falls das Programm sofort buchen soll (Call Transaktion). Falls Sie die Nachbearbeitungstransaktion für den elektronischen Kontoauszug nutzen möchten, müssen Sie dieses Feld markieren. Weitere Informationen finden Sie unter Nachbearbeiten von Kontoauszügen.

Nur Bankbuch

Ist dieses Feld aktiviert, so werden beim Einlesen des Kontoauszugs zunächst nur die Buchungen des Buchungsbereiches 1 (Haupt- bzw. Bankbuchhaltung) ausgeführt (jeweils definiert über das Buchungsschema). Die Buchungen des Buchungsbereiches 2 werden dann zunächst nicht ausgeführt und können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Batch-Input erzeugen

Markieren Sie dieses Feld, falls Sie Batch-Input-Mappen erzeugen möchten. Sie können gleichzeitig die Verbuchung der Einzelposten auf den Haupt- und Nebenbuchkonten vornehmen. Dafür werden zwei Batch-Input-Mappen erstellt:

Beide Mappen werden in einem Lauf erstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontoauszug mittels Batch-Input-Verfahren nachbearbeiten.

Mappennamen

Diese Option hat keinen Effekt, wenn die Option Sofort buchen eingestellt ist. Sie geben eine Nummer ein, die spezifiziert, wie der Mappenname generiert wird. Voreingestellt ist 1, was bedeutet, daß der Mappenname aus Hausbank-ID und Konten-ID zusammengsetzt ist. Dies gilt für die Bank- und für die Nebenbuchmappe. Der Unterschied besteht nur darin, daß der Name der Nebenbuchmappe als erstes Zeichen ein "/" enthält.

Nicht buchen

Wenn Sie dieses Feld markieren, werden keine Buchungen erzeugt. Die Daten werden in den Bankdatenspeicher geladen und dort gehalten. Dem Buchungsprotokoll können Sie dann entnehmen, welche Buchungen bei einem Echtlauf in die Batch-Input-Mappen gestellt worden wären. Diese Einstellung ist zum Beispiel in der Testphase sinnvoll.

Valuta-Datum kontieren

Wenn dieses Feld markiert ist, wird das Valutadatum beim Buchen verwendet.