Dateiangaben
Einlesen der Datei
Markieren Sie die Option Einlesen der Daten
. Setzen Sie dieses Kennzeichen, um den Kontoauszug vom File-System in den SAP-Bankdatenspeicher einzulesen.
Achtung
Wenn Sie den Report starten, ohne dass dieses Kennzeichen gesetzt ist, versucht das System, alle sich bereits im Bankdatenspeicher befindenden Kontoauszüge zu verarbeiten. Stellen Sie daher sicher, dass sich im Bankdatenspeicher nur Echtdaten und keine Testdaten befinden.
Format elektr. Kontoauszug
Hier stellen Sie ein, in welchem Format die Kontoauszüge eingelesen werden sollen. In der Regel werden Sie die Formate M
für MultiCash
, S
für SWIFT MT 940
oder X
für XML
einstellen.
Auszugsdatei
Tragen Sie hier den Pfad- und Dateinamen der Datei mit den Auszugsdaten ein. Beim Einlesen von einem PC (Festplatte oder Diskettenlaufwerk) muss zusätzlich der Laufwerksname angegeben werden (z.B. A:).
Umsatzdatei
Tragen Sie hier den Pfad- und Dateinamen der Datei mit den Umsatzdaten ein.
Hinweis
Dieses Feld kann nur bei der Verwendung des MultiCash-Formats gefüllt werden. Bei allen anderen Formaten wird dieses Feld nicht benötigt.
Workstation-Upload
Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie mit einem PC arbeiten und die Datei vom Diskettenlaufwerk oder von der Festplatte einlesen wollen.
Achtung
Beachten Sie, dass diese Option nicht möglich ist, wenn Sie die Ausführung als Batchjob gewählt haben (siehe: Ausgabesteuerung ).