Mittelanmeldung

Einsatzmöglichkeiten

Der Mittelanmeldungsprozeß ist das Vorverfahren zur Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (insbesondere der Haushaltsplan). SAP stellt hierfür spezielle Funktionen zur Verfügung:

  • Budgeterfassung (Erfassung der Ansätze) für das Planjahr und ggfs. auch für Finanzplanjahre. Wenn Werte für HHM-Kontierungen auf der untersten Hierarchieebene erfaßt werden, stellt die Funktion Hochsummieren sicher, daß die Werte korrekt auf die übergeordneten HHM-Kontierungen summiert werden.

  • Budgetversionen , die einzelne Planansätze festhalten und mit entsprechenden Kommentaren versehen werden können.

  • Die Selektion erleichtert einerseits die Erfassung großer Datenmengen und erlaubt andererseits eine benutzerspezifische Eingrenzung der Stammdaten. Auf diese Weise können die erfaßten Werte leicht ausgewertet werden.

Voraussetzungen

  • Der Finanzpositionenstammbestand für das Geschäftsjahr, für das geplant werden soll, muß im System vorhanden sein. Siehe hierzu: Budgetträger für Haushalt generieren . Altdaten können mit dem Report RFFMBI11 per Batch-Input in das System eingespielt werden.

  • Falls Sie im Customizing des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung festgelegt haben, daß Budgetversionen vorgangsbezogen aktiviert werden, müssen die Budgetversionen, mit denen Sie arbeiten wollen, vorgangsbezogen aktiviert sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung in den Abschnitten Aktivierungsverfahren für Budgetversionen einstellen und Budgetversionen vorgangsbezogen aktivieren .

  • Die Anzahl der Finanzplanjahre sowie die Jahre der Kassenwirksamkeit, die Ihnen das System für die Erfassung anbietet, hängen davon ab, was Sie im Customizing des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung als Planungshorizont eingestellt haben.

Ablauf

  1. Anlegen einer Version 1 , in der die Budgetwerte einschließlich der Bedarfsanmeldetexte erfaßt werden.

  2. Erfassen der Budgetwerte (Zahlungs- und ggfs. Verpflichtungsbudget) und der dazugehörigen Bedarfsanmeldetexte. Siehe hierzu: Budgeterfassung (haushaltsstellenscharf)

  3. Die erfaßten Werte werden in den zuständigen Gremien beraten und ggfs. geändert. Um den Planungsprozeß transparenter zu machen, können Sie für jedes Stadium im Planungsprozeß eine eigene Budgetversion erstellen. Hierzu kopieren Sie die alte Version in eine neue. Informationen zur Arbeit mit verschiedenen Versionen finden Sie unter Budgetversionen .

Der Änderungsprozeß und die u.U. damit verbundene Erstellung neuer Versionen setzt sich so lange fort, bis der Haushaltsplan genehmigt wird.

Ergebnis

Am Ende des Mittelanmeldungsprozesses liegt eine genehmigungsreife Version des Haushaltsplans vor. Die genehmigte Version des Haushaltsplans wird in die Version 0 kopiert. Dies ist die Bewirtschaftungsversion, denn nur in der Version 0 wird die aktive Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt.