Budgeterfassung (haushaltsstellenscharf)

Einsatzmöglichkeiten

Bei der Haushaltsplanung mit haushaltsstellenscharfer Finanzplanung werden in einem Arbeitsschritt mit der online erstellten Mittelanmeldung zum Haushaltsplan auch die Ansätze für die Finanzplanjahre gemeldet.

Voraussetzungen

  • Die Stammdaten müssen im System angelegt und der Budgetstrukturplan generiert worden sein. Siehe hierzu: Objekt: Budgetstrukturplan

  • Falls Sie im Customizing des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung festgelegt haben, daß Budgetversionen vorgangsbezogen aktiviert werden, müssen die Budgetversionen, mit denen Sie arbeiten wollen, vorgangsbezogen aktiviert sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung in den Abschnitten Aktivierungsverfahren für Budgetversionen einstellen und Budgetversionen vorgangsbezogen aktivieren .

  • Die Anzahl der Finanzplanjahre sowie die Jahre der Kassenwirksamkeit, die Ihnen das System für die Erfassung anbietet, hängen davon ab, was Sie im Customizing des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung als Planungshorizont eingestellt haben.

Ablauf

  1. Selektion der Finanzpositionen, für die Haushalts- und Finanzplanwerte erfaßt werden sollen.

  2. Bei der Einzelpflege geben Sie die Finanzposition direkt an.

    Die Pflege mehrerer Finanzpositionen wird durch die Selektion unterstützt. Hiermit können Sie die Menge der Finanzpositionen, die Sie im nächsten Schritt bearbeiten möchten, einschränken. Die Auswahl ist möglich für die wichtigsten Standardfelder und - mit Hilfe der erweiterten Selektion - auch für kommunenspezifische Felder. Die Bearbeitung erfolgt in zwei Schritten: zunächst erzeugt das Programm eine Liste der Finanzpositionen, auf die die von Ihnen ausgewählten Kriterien zutreffen. Aus dieser Liste wählen Sie die Finanzpositionen, die Sie tatsächlich bearbeiten möchten. Ein Beispiel zur Funktionsweise der Selektion finden Sie unter Beispiel: Planwerte für Finanzpositionen einer Gruppierung erfassen

  3. Erfassen von Budget (Planwerte).

  4. Die Planungstransaktion ermöglicht es, gleichzeitig die Werte für den Haushaltsplan und den Finanzplan (inklusive Verpflichtungsbudget) zu erfassen.

  5. Erfassen der Bedarfsanmeldetexte.

  6. Überprüfung der Bedarfsanmeldungen und ggfs. Änderungen.

  7. Planwerte sind änderbar, solange die Version noch nicht gegen Änderungen gesperrt ist.

  8. Falls Werte geändert werden: erfassen der Änderungsbegründungen

  9. Der Budgettext, der zuerst erfaßt wird, wird vom System als Bedarsanmeldetext interpretiert. Alle weiteren Budgettexte werden als Änderungsbegründung angesehen.

  10. Planversion gegen Änderungen sperren (optional).

Ergebnis

Im System ist eine Version des Haushaltsplans gespeichert. Falls Sie die verschiedenen Stadien des Planungsprozesses mit jeweils eigenen Versionen dokumentieren möchten, können Sie in einem nächsten Schritt eine eigene Version erstellen. Siehe hierzu: Budgetversionen

Siehe auch:

Budget (Planwerte) im Haushaltsplan erfassen