Payment Medium Workbench

Einsatzmöglichkeiten

Die Payment Medium Workbench (PMW) ist ein Werkzeug zur Konfiguration und zur Erstellung von Zahlungsträgern, die ein Unternehmen an seine Hausbanken schicken möchte. Als generisches Tool wird sie langfristig die klassischen Zahlungsträgerprogramme (RFFO*) ablösen, denn sie bietet eine Reihe von Vorteilen:

  • bessere Steuerung und Überprüfung der Zahlungsprozedur

  • gesteigerte Performance bei Massenzahlungen (> 50.000)

  • verbesserte Sortierungsmöglichkeit der Avise

  • übersichtlicher als die Vielfalt der bisherigen Zahlungsträgerprogramme

  • einfacher zu warten und zu erweitern

Einführungshinweise

Um die Payment Medium Workbench einsetzen zu können, müssen Sie im Customizing verschiedene Einstellungen vornehmen. Sie finden die entsprechenden Arbeitsschritte im Customizing des Finanzwesens unter Anfang des Navigationspfads Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Navigationsschritt Geschäftsvorfälle Navigationsschritt Zahlungsausgang Navigationsschritt Zahlungsausgang automatisch Navigationsschritt Zahlungsträger Navigationsschritt Zahlungsträgerformate der Payment Medium Workbench einstellen Ende des Navigationspfads .

Integration

Die Payment Medium Workbench kann von mehreren Komponenten genutzt werden, z. B. von FI-AP/AR, FI-TV, HR-PY, TR-CM und TR-TM.

Funktionsumfang

Die Payment Medium Workbench ist eingebettet in eine Entwicklungsumgebung. Sie können per Doppelklick in alle Workbench-Objekte gelangen, wie z. B. die Programm-Objekte, Dictionary-Objekte und Mapping-Tool-Objekte. Die Payment Medium Workbench umfaßt folgende Bereiche:

  1. Customizing der Zahlungsträger

  1. Erstellung der Zahlungsträger

  • Erzeugung belegloser Zahlungsträger in Form einer Datei

  • Ausgabe der erstellten Datenträger in die DTA-Verwaltung

Die DTA-Verwaltung unterstützt sowohl Dateien, welche in die TemSe oder in das File-System gestellt wurden, als auch Zahlungsnachrichten wie Internetzahlungen (OFX) oder IDoc.

  • Erstellung von Zahlungsavisen

  • Ausgabe der erstellten Zahlungsavise als Brief, Fax oder IDoc

  • Erstellung eines Ausgabe- und ggf. Fehlerprotokolls für jeden Durchlauf des Zahlungsträgerprogramms

Einschränkungen

Zur Zeit werden noch nicht alle Formate unterstützt, die durch die klassischen Zahlungsträgerprogramme (RFFO*) erstellt werden können. Eine vollständige Liste der verfügbaren Zahlungsträgerformate erhalten Sie bei der Definition der Formate oder durch die Eingabehilfe, z. B. in der Konfiguration der Zahlwege im Land.