Zahlungsträgerformat

Definition

Das Zahlungsträgerformat steuert, wie die Zahlungs- und Lastschriftenaufträge an die Bank zu erstellen sind. Grundlage für die Definition von Zahlungsträgerformaten sind die Spezifikationen der Formate, wie sie von Banken oder zentralen Ausschüssen der Banken veröffentlicht werden.

Beispiel Beispiel

Beispiel

Ende des Beispiels.

  • Beleglose Zahlungsträger: DTA oder Internet-Zahlungen

  • Landesspezifische Formate: ACH, DTAUS0

Die Payment Medium Workbench enthält eine Reihe vordefinierter Formate, z. B. das Format DTAUS0 für den Inlandszahlungsverkehr Deutschland, ACH für den Inlandszahlungsverkehr USA und OFX für Internet-Zahlungen per OFX.

Um ein Format anzulegen, wählen Sie im Customizing des Finanzwesens Anfang des Navigationspfads Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Navigationsschritt Geschäftsvorfälle Navigationsschritt Zahlungsausgang Navigationsschritt Zahlungsausgang automatisch Navigationsschritt Zahlungsträger Navigationsschritt Zahlungsträgerformate der Payment Medium Workbench einstellen Navigationsschritt Zahlungsträgerformat anlegen Ende des Navigationspfads .

Um ein Format zu ändern, wählen Sie im Customizing des Finanzwesens Anfang des Navigationspfads Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Navigationsschritt Geschäftsvorfälle Navigationsschritt Zahlungsausgang Navigationsschritt Zahlungsausgang automatisch Navigationsschritt Zahlungsträger Navigationsschritt Zahlungsträgerformate der Payment Medium Workbench einstellen Navigationsschritt Zahlungsträgerformat anpassen Ende des Navigationspfads .

Ein Format enthält verschiedene Felder, die mit Feldinhalten aus Ihrem SAP-System zu füllen sind. Dieser Vorgang wird als Mapping bezeichnet und kann auf zwei Wegen erfolgen:

Verwendung

Das Zahlungsträgerformat wird länderspezifisch oder länderübergreifend verwendet und einem oder mehreren Zahlwegen zugeordnet.

Struktur

Bei der Definition eines Formats werden im wesentlichen folgende Einstellungen gemacht:

  1. Art der Zahlungsträger (z. B. DTA)

  2. Granularität der Zahlungsträger

  3. Dabei handelt es sich um die Ebene, auf der Zahlungsaufträge in einer Datei zusammengefaßt werden sollen (z. B. Erstellung einer Datei pro Kombination aus Hausbank und zahlendem Buchungskreis).

  4. Formatspezifische Parameter

  5. Formatzusätze (z. B. formatspezifische Bezeichnung für Überweisung und Lastschrift)

  6. Zeitpunkte für den Aufruf von Funktionsbausteinen, Anbindung an die DME-Engine

  7. Größe der Textfelder für den Verwendungszweck

Beispiel Beispiel

Beispiel

Der Verwendungszweck für das deutsche Format DTAUS0 ist wie folgt beschrieben:

Ende des Beispiels.

  • 13 x 27 Byte Platz für den Hauptverwendungszweck (es handelt sich um einen Fließtext mit 13 Zeilen à 27 Zeichen)

  • 1 x 11 Byte Platz für die interne Kurzreferenz

  • 1 x 27 Byte Platz für die externe Kurzreferenz

 Bei der bisherigen, klassischen Methode zur Erstellung von Zahlungsträgern ist das Format als Programm implementiert und der Aufbau des Verwendungszwecks fest vorgegeben.