BeispieldokumentationBeispiel: Belegaufteilung für Umbuchung kreditorischer Debitoren

 

Im Rahmen der Belegaufteilung übernehmen Folgeprozesse bestimmte Kontierungen aus dem originären Prozess. Ein Folgeprozess ist bspw. die Umbuchung für kreditorische Debitoren. Das System ermittelt die Salden der Debitoren und Kreditoren pro Buchungskreis und Konto. Die Aufteilung der Kontierung nimmt das System beim Buchen auf der Grundlage des ermittelten Kontosaldos nach den Kontierungen des Belegaufteilungsmerkmals (z. B. Segment) vor.

Voraussetzungen

Sie haben als Belegaufteilungsmerkmal das Segment angegeben. Wählen Sie dazu im Customizing des Finanzwesens (neu) unter Anfang des Navigationspfads Hauptbuchhaltung (neu) Navigationsschritt Geschäftsvorfälle Navigationsschritt Belegaufteilung Navigationsschritt Belegaufteilungsmerkmale für Controlling definieren Ende des Navigationspfads.

Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für die Belegaufteilung vornehmen.

Ablauf

  1. Ausgangssituation

    Das Debitorenkonto hat folgende Salden pro Segment kontiert:

  2. Ermittlung des kreditorischen Debitors

    Bei der Ermittlung des Gesamtsaldos ergibt sich ein Betrag von 100 EUR. Damit wird der Debitor als Kreditor betrachtet und der Saldo des Debitors soll als Verbindlichkeit dargestellt werden. Wenn Sie jetzt den Gesamtsaldo an die Verbindlichkeiten buchen würden, dann wäre die Kontierung des Segments verloren.

  3. Buchungen

    Um eine Segmentberichterstattung zu ermöglichen, teilt das System den Gesamtsaldo (100) anhand der ursprünglich vorhandenen Salden (siehe 1.) nach dem Belegaufteilungsmerkmal (Segment) auf und bucht entsprechend: