ProzessFakturierungsprozesse

 

Auf der Basis von Abrechnungsinformationen erstellt die Fakturierung Rechnungen, die sie im gleichen Zuge im Vertragskontokorrent bucht.

Voraussetzungen

Sie haben die Fakturierung im Customizing des Vertragskontokorrents unter Anfang des Navigationspfads Grundfunktionen Navigationsschritt Buchungen und Belege Navigationsschritt Grundeinstellungen Navigationsschritt Zentrale Buchungseinstellungen pflegen Ende des Navigationspfads aktiviert.

Die Stammdaten der zu fakturierenden Geschäftspartner und Vertragskonten sind hinterlegt.

Prozess

Die Fakturierungsprozesse umfassen die Prozesse der Fakturierung, die Rechnungen erstellen und Abrechnungsbelege in das Vertragskontokorrent integrieren. Sie bilden den Geschäftsvorfall ab, der Abrechnungsbelege verarbeitet, die Rechnung erstellt und synchron bucht. Sie übernehmen im Einzelnen folgende Aufgaben

  • Abrechnungsbelege verschiedener Abrechnungssysteme werden selektiert, gruppiert und auf einer Rechnung zusammengefasst. (s. Abschnitte Übernahme von Abrechnungsbelegen und Abrechnungsbeleg)

  • Abrechnungsbelege werden synchron in Buchungsbelege des Vertragskontokorrents überführt. Die Rechnungsdarstellung der Steuerbeträge kann dabei Einfluss auf die zu buchende Steuer nehmen.

  • Fakturierungsbelege werden erzeugt, die Informationen zur Rechnung speichern und die Grundlage für den physischen Rechnungsdruck darstellen.

  • Gleichzeitig werden Korrespondenzcontainer für den Rechnungsdruck angelegt und zusätzlich Daten zur Versorgung von Business Information Warehouse (BW) fortgeschrieben. (s auch Fortschreibung in SAP Business Information Warehouse (BW))

  • Aktuelle Informationen zum Kundenkonto, wie noch offene Rechnungsforderungen können auf der Rechnung dargestellt werden.

  • Weitere Geschäftsvorfälle des Vertragskontokorrents können in die Fakturierungsprozesse integriert werden, so dass Änderungen zum Kundenkonto dem Kunden direkt mit der Rechnung mitgeteilt werden können. Bei der Rechnungserstellung und -buchung nutzt die Fakturierung Funktionen des Vertragskontokorrents. So können Sie im Rahmen eines Fakturierungslaufes z. B. die Vertragskonten der durch den Lauf bearbeiteten Kunden ändern. Offene Posten einer Rechnung kann der Fakturierungslauf mit Gutschriftpositionen eines Vertragskontos verrechnen.

Um einen Fakturierungsprozess starten zu können, müssen Fakturierungsaufträge vorliegen.

Fakturierungsaufträge werden beim Anlegen eines Abrechnungsbelegs erzeugt und dienen der gezielten Selektion der Abrechnungsbelege, die noch nicht durch einen Fakturierungsprozess bearbeitet wurden. Bei erfolgreicher Fakturierung eines Abrechnungsbelegs wird der zugehörige Fakturierungsauftrag gelöscht.

Neben den Abrechnungsbelegen, die durch eine Übernahme von Abrechnungsbelegen aus externen Systemen oder durch die Abrechnung im SAP-System entstanden sind, können auch SD-Fakturen der Komponente Vertrieb und Sammelrechnungsbelege des Vertragskontokorrents als fakturierbare Abrechnungsbelege verstanden werden. Spezielle Fakturierungsprozesse können diese Quellbelege verarbeiten. (s. auch Sammelfakturierung)

Mit der Terminsteuerung können Sie zusätzliche Quellbelege generieren, um eine periodische Fakturierung unabhängig vom Vorhandensein weiterer zu fakturierender Quellbelege zu gewährleisten.

Generell ist eine parallele Verarbeitung des Datenbestandes möglich. Die Fakturierungsprozesse nutzen die Funktion der Massenaktivität im Vertragskontokorrent, um den Datenbestand zu portionieren und die Verarbeitung auf verschiedene Prozesse aufzuteilen und somit eine Verkürzung der Verarbeitungszeit zu erzielen.