Planungsarbeitsmappe
Eine Arbeitsmappe, die verwendet wird, um die Kosten und Erlöse eines Projekts durch Planung für eine Angebots- oder Masterprojektstruktur (auch Ausführungsstruktur genannt) zu planen und zu ermitteln.
Sie verwenden Planungsarbeitsmappen, um eine auf Microsoft Excel basierende Tabelle zu starten, in der Sie für die von Ihnen angelegte Angebots- oder Masterprojektstruktur planen können. Sie können die Arbeitsmappe auch für ein ausgewähltes Strukturelement (oder eine Teilstruktur) innerhalb einer Projektstrukturhierarchie starten. Die ausgewählten Strukturelemente werden in der Arbeitsmappe zur weiteren Planung oder Prognose angezeigt.
Sie können das Planungsblatt verwenden, um die Angebots- und Vorschlagsphasen eines Projekts sowie detaillierte Schätzungen für Baseline-Kosten und -Erlöse in einem einheitlichen Raum anzulegen.
Die Merkmale, für die Sie planen, schließen Ressourcenarten, Ressourcen, Mengeneinheit (ME) und Währung ein. Zu den Kennzahlen für die Sie planen zählen Kosten, Menge und Erlös. Außerdem können Sie weitere benutzerdefinierte Merkmale und Kennzahlen hinzufügen.
Die Kosten und Erlöse werden in der Vorgangs- und in der Planwährung berechnet.
Voraussetzungen
Es sind Finanzpläne vorhanden, die mir Masterprojekt- oder Angebotsstrukturen verknüpft sind.
SAP BusinessObjects Analysis, Edition für Microsoft Office
(Analysis Office
) ist in Ihrem System installiert.Sie haben die erforderlichen Merkmale und Kennzahlen aktiviert.
Sie haben die folgenden Einstellungen im Customizing für
SAP Commercial Project Management
unter
Kosten- und Erlösplanung
vorgenommen:Planszenarien definieren
Ressourcenarten definieren
Ressourcen definieren
Planarten definieren
Funktionsumfang
Planungsarbeitsmappen werden verwendet, um verschiedene Planungsaktivitäten auszuführen. Planungsaktivitäten sind beispielsweise:
Bewertung von Kosten und Erlös
Verteilung von Kosten, Erlös und Menge
Planung für eine gesperrte Finanzplanposition. Dadurch können mehrere Benutzer für die verschiedenen Strukturelemente der Planstruktur planen.
Fortschrittsüberwachung und Neuplanung mithilfe von Prognosetechniken, wie geschätzte Restkosten, geschätzte Gesamtkosten und Fertigstellungsgrad
Vergleich von Angebots-, Plan-, Prognose- und Istdaten verschiedener Versionen und Versionsarten
Kommentare anlegen, bearbeiten, löschen und anzeigen
Um einen Kommentar für ein Strukturelement oder einen Ressourcentyp anzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile und wählen für den FP-Kommentar.
Alle von Ihnen erfassten Kommentare werden auf einem separaten Arbeitsblatt der Arbeitsmappe angezeigt und in einem DataStore-Objekt gespeichert.
Folgende Arbeitsmappen stehen Ihnen zu folgenden Zwecken zur Verfügung:
Hinweis
Diese Arbeitsmappen stehen Ihnen in den BI-Systemen als Analysis Office Excel Workbooks
(AAOE) zur Verfügung. Weitere Informationen über die verfügbaren Arbeitsmappen finden Sie unter Arbeitsmappen.
Empfehlung
Wir empfehlen, Arbeitsmappen zu verwenden, die in jedem Szenario konsistent sind. Anderenfalls könnten inkonsistente Daten angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise eine monatliche Arbeitsmappe zur Planung und Sicherung von Daten verwendet haben und später eine spezifische Arbeitsmappe für SAP Multiresource Scheduling
verwenden, kann es zu einer inkonsistenten Datenanzeige kommen.
Tägliche Planung
Wöchentliche Planung
Wöchentliche Planungsarbeitsmappen basieren auf einer Aggregationsebene für die tägliche Planung. Daher werden die Daten, wenn Sie eine wöchentliche Arbeitsmappe verwenden, gleichmäßig auf die entsprechende Anzahl Wochentage verteilt und für diese hinterlegt.
Eingabebereite Zeilen werden standardmäßig nicht bereitgestellt. Wählen Sie daher die Drucktaste "Einfügen", um neue Positionen für die Planung einzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen neuer Zeilen finden Sie unter Einzelpositionen einfügen.
Monatliche Planung
Monatliche Planung auf Grundlage eines Leistungsverzeichnisses
Planung und Prognosen basierend auf Geschäftsperioden
Planung von Änderungsanträgen (siehe Problem- und Änderungsmanagement)
Prognose der geschätzten Restkosten (ETC-Prognose)
Prognose der geschätzten Gesamtkosten (EAC-Prognose)
Prognose des Fertigstellungsgrads
Versionsvergleich
Planung mit Integration in
SAP Multiresource Scheduling
(MRS
)Finanzstromplanung
Für die mengenbasierte Planung stehen Ihnen folgende Arbeitsmappen zur Verfügung:
Ausbringungsbasierte monatliche Planung
Ausbringungsbasierte monatliche Prognose
Weitere Informationen zur mengenbasierten Planung finden Sie unter Mengenverwaltung.
Die Basisfunktionen der Planungsarbeitsmappen umfassen:
das Kopieren von Einzelpositionen (siehe Einzelpositionen kopieren)
das Einfügen von Einzelpositionen (siehe Einzelpositionen einfügen)
das Bearbeiten von Einzelpositionen (siehe Einzelpositionen bearbeiten)
das Löschen von Einzelpositionen (siehe Einzelpositionen löschen)
Sie können außerdem integrierte Funktionen (des Analysis Office
) wie Filtern und Sortieren verwenden.
Planungsblätter mit Auswahlmöglichkeiten
Es steht ein Set von Planungsblättern zur Verfügung, das es dem Benutzer ermöglicht, für eine ausgewählte Strukturelement-Ressourcenart-Kombination zu planen. Beachten Sie, dass das Planungsblatt nur Plandaten für die ausgewählte Kombination anzeigt.
Funktionen in Planungsblättern
Folgende Funktionen stehen Ihnen auf der Registerkarte Analyse
in der Gruppe Finanzplanung
zur Verfügung.
Funktion | Verwendung |
|---|---|
Berechnen | Berechnet Gesamtwerte basierend auf der eingegebenen Menge und dem eingegebenen Satz. Zum Beispiel |
Bewerten | Verwendet Bewertungsmethoden, um die Gesamtkosten oder den Gesamterlös für jede Ressource basierend auf den Informationen im Backend-System und der Bewertungslogik in der jeweiligen Methode zu berechnen. Wählen Sie im Planungsbereich eine Zeile, um eine Ressource zu bewerten oder eine Zelle außerhalb des Planungsbereichs, um alle eingegebenen Ressourcen zu bewerten. |
Löschen | Löscht eine ausgewählte Planposition aus dem Planungsbereich. |
Kopieren | Kopiert eine ausgewählte Planposition im Planungsbereich. |
Einfügen | Fügt die kopierte Planposition in eine leere Zeile ein. |
Einfügen | Fügt eine neue Planposition zum Planungsbereich hinzu, um die Planung für eine Ressource zu ermöglichen. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Bearbeitung einer schreibgeschützten Planposition. |
Verteilen | Ermöglicht es dem Benutzer, Werte in Zusammenfassungsspalten wie
|
Geplanten Satz abrufen | Ermöglicht es dem Benutzer, die geplanten Kosten- und Erlössätze für Prognosezwecke abzurufen. Diese Drucktaste ist nur in Arbeitsmappen zur Prognose der geschätzten Restkosten möglich. |
Geschätzte Restkosten berechnen | Ermöglicht einem Benutzer, die Berechnung von Werten für die geschätzten Restkosten in einer Prognosearbeitsmappe zu starten. Beachten Sie, dass das System nur Werte für die geschätzten Restkosten vorschlägt, wenn der Wert für die geschätzten Restkosten 0 ist. |
Geschätzte Gesamtkosten berechnen | Ermöglicht einem Benutzer, die Berechnung von Werten für die geschätzten Restkosten zu starten, nachdem die Werte für die geschätzten Restkosten berechnet wurden. |
Finanzstrom | Ermöglicht einem Benutzer die Berechnung und Anzeige eingehender und ausgehender Zahlungen in Arbeitsmappen für die Finanzstromverwaltung einzuleiten. |
Merkmale
Finanzplanposition
Diese Spalte enthält die individuellen Knoten der Angebotsstruktur (benutzerdefinierte Struktur) oder die Masterprojektstruktur (Ausführungsstruktur), die Sie angelegt haben. Sie können weitere Einzelpositionen hinzufügen, wenn Sie auf der Ebene des Projektstrukturplans (PSP) planen möchten.
Einzelpositionsbeschreibung
Dies ist die Kurzbeschreibung, die jeden Knoten der Struktur definiert.
Art der Finanzplaneinzelposition
Die Art der Finanzplaneinzelposition legt die Objekttypen fest - zum Beispiel ob ein Knoten eine PSP-,. Verkaufs- oder Netzplanaktivität darstellt.
Ressourcenarten
Ressourcenarten sind die übergeordnete Art der Ressourcen, die in einem Projekt verwendet werden. Es werden drei Standardressourcenarten bereitgestellt: Material, Aktivität und Personal. Sie können jedoch Ihre eigenen Ressourcenarten anlegen.
Ressourcen
Ressourcen sind Untergruppen der Ressourcenarten - jede Ressource ist einer Ressourcenart zugeordnet. Ist die Ressourcenart beispielsweise Material
können die zugehörigen Ressourcen Stein, Zement, Marmor oder Holz lauten. Sie können Ihre eigenen Ressourcen anlegen.
ME (Mengeneinheit)
Die Mengeneinheit ist von der ausgewählten Ressourcenart und der Ressource abhängig. Lautet die Ressourcenart beispielsweise Personal
und die Ressource Architekt
, kann die Mengeneinheit Tage oder Stunden lauten.
Transaktionswährung
Dies ist die Währung, die für jede ausgewählte Ressource verwendbar ist. Die Transaktionswährung kann für jede Ressource eine andere sein und kann sich außerdem von der Währung, die Sie in Ihrem Plan angegeben haben oder der Planwährung unterscheiden.
Kennzahlen
Menge
Sie geben die Menge an, die Sie von jeder Ressource benötigen und verteilen diese Menge in der periodischen Aufschlüsselung (Tage, Wochen, Monate).
Kosten (Vorgang) und Erlös (Vorgang)
Die Kosten (Vorgang) sind die Kosten in der Vorgangswährung, die einer bestimmten Ressource zugeordnet sind. Der Erlös (Vorgang) ist der Erlös, der durch Ressourcen in der zugeordneten Vorgangswährung erzielt wurde.
Kosten (Plan) und Erlös (Plan)
Die Kosten (Plan) sind die Kosten in der Planwährung, die einer bestimmten Ressource zugeordnet sind. Der Erlös (Plan) ist der Erlös, der durch Ressourcen in der zugeordneten Planwährung erzielt wurde.
Tarif (Kosten)
Diese Kennzahl enthält den Wert des Preises pro Einheit in Bezug auf die Kosten. Der Wert wird mit der Bewertungsstrategie ermittelt.
Tarif (Erlös)
Diese Kennzahl enthält den Wert des Tarifs in Bezug auf die Einnahmen. Der Wert wird mit der Bewertungsstrategie ermittelt.
Besetzte Menge
Diese Kennzahl enthält die besetzte Menge, die aus dem SAP Multiresource Scheduling
(MRS
)-System abgerufen wird.
Zusätzlich zu diesen Kennzahlen können Sie Ihre eigenen Kennzahlen wie Gemeinkosten, Personalkosten, Rabatte, Steuern oder Zuschläge definieren.
Aktivitäten
Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Planungsblatt zu starten:
Wählen Sie einen Plan.
Wählen Sie im Bereich
Versionen
eine Version aus.Wählen Sie
Planen
.Wählen Sie in dem Dialogfenster eine Arbeitsmappe, um das Planungsblatt mit dem relevanten Layout sowie den relevanten Anfragen und Planungsfunktionen zu starten.