Umsetzung der Geschäftspartner (RFTBUP01)

Verwendung

Mit diesem Report werden die Stammdaten der Geschäftspartner umgesetzt. Zu den selektierten Treasury- Geschäftpartnern wird ein korrespondierender SAP- Geschäftspartner angelegt bzw. die Daten des korrespondierenden SAP- Geschäftspartners werden korrigiert. Dabei werden die Geschäftspartnerstammdaten (allgemeine Daten), Anschriften, Rollendaten, Bankverbindungen und Debitorenstammdaten des Treasury- Geschäftspartners in die Tabellen des SAP- Geschäftspartners geschrieben. Weitere Informationen zu den betroffenen Tabellen finden Sie unter Betroffene Tabellen der Geschäftspartnerumsetzung .

Der Report muss für jeden Geschäftspartner ausgeführt sein, bevor die weiteren Umsetzungsreporte ausgeführt werden.

Integration

Einen Überblick über alle Phasen der Geschäftspartnerumsetzung und weitere Umsetzungsreporte finden Sie unter Arbeitsschritte der Geschäftspartnerumsetzung .

Funktionsumfang

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu den Auswirkungen der verschiedenen Kennzeichen und Selektionskriterien, die Ihnen in diesem Report zur Verfügung stehen.

Selektion

Testlauf (ohne DB Änderung)

Der Testlauf führt die Überprüfung des Umsetzungs- Customizings durch, simuliert die Datenumsetzung und schreibt ein Fehlerprotokoll. Es findet keine Verbuchung der Daten statt. Eine vollständige Verprobung der Nummernvergabe kann nicht stattfinden, da keine Nummern aus den Nummernkreisen gezogen werden können.

Führen Sie einen Testlauf aus. Erst nach einem fehlerfreien Testlauf sollte der Echtlauf gestartet werden.

Echtlauf

Der Echtlauf führt die Überprüfung des Umsetzungs- Customizings durch, setzt die Daten um und schreibt ein Umsetzungsprotokoll.

Nur Prüfung Umsetzungscust.

Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, dann findet keine Umsetzung statt und es werden keine Geschäftspartnerdaten eingelesen. Die Ablaufvariante hilft zu ermitteln, ob das für die Geschäftspartnerumsetzung erforderliche Customizing hinreichend ist. Dem Protokoll des Laufs können Sie entnehmen, ob eine Nachbearbeitung des Customizings erforderlich ist.

Beachten Sie, dass diese Prüfung nur eine Prüfung auf Vollständigkeit umfasst und keine inhaltliche Prüfung. Deshalb ersetzt diese Prüfmöglichkeit nicht das manuelle/inhaltliche Prüfen des Customizing.

Folgende IMG- Aktivitäten unter SAP Geschäftspartner für Financial Services → Einstellungen für Financial Services →Schnittstellen/Datenaustausch →Einstellungen zur Geschäftspartnerumsetzung → Umsetzung Phase I-> Zuordnung TR-GP / SAP-GP →Steuerung bzw. Zuordnung der Customizing- Einstellungen werden auf Vollständigkeit geprüft:

Gruppierungen

Rollentypen

Anschriftskennung

Anreden

Branchen

Rechtsformen

Rechtsträger

Familienstände

Funktionen

Abteilungen

Varianten

Korrektur SAP-GP	Bei diesem Lauf werden nur die Geschäftspartner erneut umgesetzt, die bereits umgesetzt worden sind. Eine erneute Nummernvergabe findet nicht statt (das heißt es findet keine Löschung des Geschäftspartners statt, sondern ‚nur‘ eine Änderung der Daten des Partners).
Neuanlage SAP-GP	Es werden nur Geschäftspartner verarbeitet, für die noch kein SAP- Geschäftspartner angelegt wurde (das heißt es handelt sich um eine reine Neuanlage).
Neuanlage und Korrektur SAP-GP	Die Umsetzung wird vollständig durchgeführt, das heißt alle Treasury– Geschäftspartner werden verarbeitet (dabei handelt sich um eine Neuanlage bei noch nicht vorhandenen SAP- Geschäftspartnern und eine Änderung bei bereits migrierten SAP- Geschäftspartnern).

Entwicklungstechnisch ist der Unterschied zwischen Neuanlage und Korrektur daran zu erkennen, ob das Feld BP000-PARTNER belegt ist. Dieses Feld wird beim Treasury- Geschäftspartner dann belegt, sobald ein SAP- Geschäftspartner dazu angelegt wird.

Nummernvergabe

Jeder Geschäftspartner (Treasury- und SAP- Geschäftspartner) wird in einer bestimmten Gruppierung angelegt. Die Gruppierung bestimmt den Nummernkreis, in dem ein Geschäftspartner angelegt wird. Darüber hinaus ist bei der Gruppierung des Treasury- Geschäftspartners die Kontengruppe hinterlegt, in der dem Partner zugeordnete Debitorenstammsatz angelegt wird. Die Kontengruppe definiert wiederum den Nummernkreis des Debitorenstammsatzes. Für jeden dieser Nummernkreise kann externe oder interne Nummernvergabe vereinbart sein.

Die Steuerung der Nummernvergabe des SAP- Geschäftspartners wird durch folgende Eingabeparameter festgelegt:

Standardnummernvergabe	Wenn Sie diese Variante auswählen, dann wird entsprechend der Einstellungen zum SAP- Geschäftspartner (externe oder interne Nummernvergabe) wie folgt vorgegangen: Bei SAP-GP-Gruppierung mit interner Nummernvergabe wird die SAP-GP-Nummer vom System aus über einen Funktionsbaustein dem Nummernkreisintervall zugeordnet. Bei SAP-GP-Gruppierung mit externer Nummernvergabe wird die Nummer des Immobilien- zur Nummer des SAP-Geschäftspartners zugeordnet Vorher erfolgt eine Prüfung, ob die Nummer des SAP-Geschäftspartners schon vorhanden ist. Wird bei externer Nummernvergabe festgestellt, dass die SAP-GP-Nummer schon vorhanden ist, so wird eine neue SAP-GP-Nummer aus dem Default-Nummernkreis gezogen.
SAP-GP-Nr. aus TRGP	Dem SAP-GP wird die Nummer des TR-GP zugewiesen (analog Gruppierung mit externer Nummernvergabe). Wird hierbei festgestellt, dass zu der zugewiesenen SAP-GP-Nummer schon ein SAP-GP existiert, wird dieser TR-GP nicht umgesetzt aber protokolliert.
SAP-GP-Nr. aus Tabelle	Es wird eine Tabelle zur Verfügung gestellt (BPZGP), in der zur TR-GP-Nummer die gewünschte SAP-GP-Nummer hinterlegt wird. Die Versorgung der Tabelle kann direkt über Tabellenpflege oder über ein individuell entwickeltes Programm geschehen. Wenn hierbei festgestellt wird, dass zu den zugewiesenen SAP-GP-Nummern schon ein SAP-GP existiert, wird dieser TR-GP nicht umgesetzt aber protokolliert. TR-GP-Nummern, die nicht in der Tabelle hinterlegt sind, werden auch nicht umgesetzt. Wenn die GP-Nummer weniger als 10 Stellen hat und die Tabellenpflege über ein individuell entwickeltes Programm erfolgt, dann beachten Sie die Alpha-Konvertierung. Weitere Informationen zur Alpha-Konvertierung finden Sie in der Dokumentation des Funktionsbausteins CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT.
Ziel löschen	Ist der SAP-GP mit der soeben ermittelten Nummer bereits vorhanden (dies kann bei externer Nummernvergabe oder Umschlüsselungstabellen der Fall sein), so wird bei gesetztem Kennzeichen der SAP-GP gelöscht und aus dem TR-GP neu aufgebaut. Wenn Sie dieses Kennzeichen verwenden und SAP-GP-Nr. aus TRGP angekreuzt haben, werden auch evtl. vorher vorhandene SAP GP gelöscht und aus den TR-GP neu aufgebaut.

SAP empfiehltbei der Nummernvergabe von Treasury- und SAP- Geschäftspartnern Nummerngleichheit durchzuführen. Dies ist nicht jedem Fall möglich, zum Beispiel wenn bereits vor der Umsetzung SAP- Geschäftspartner im System waren und sich die Nummernkreise überschneiden. Diese Nummerngleichheit verhindert Konfusionen in der Anwendung (wenn zwei verschiedene Nummern für den Geschäftspartner eines Finanzgeschäftes auftauchen) und erleichtert auch in Phase II die Umsetzung auf den SAP- Geschäftspartner (die Vertragsdaten müssen nicht gesondert umgesetzt werden, da bereits die 'richtige' Geschäftspartnernummer in den Anwendungstabellen steht).

Wenn ein Treasury- Geschäftspartner in einen schon vorhandenen SAP- Geschäftspartner überführt werden soll (zum Beispiel bei Nummerngleichheit), ohne dass der SAP- Geschäftspartner gelöscht wird (zum Beispiel weil der SAP- Geschäftspartner mehr Daten enthält als der Treasury- Geschäftspartner), dann besteht folgende Möglichkeit:

Über den Report RFTBUP08 können Sie den Treasury- Geschäftspartner mit dem ihm zugeordneten SAP- Geschäftspartner verknüpfen (technisch wird in der Tabelle BP000 das Feld PARTNER mit der SAP- Geschäftspartnernummer belegt). Für diese Zuordnung besteht die Möglichkeit der externen Nummernvergabe oder der Umschlüsselungstabelle. Um diese Treasury- Geschäftspartner von der Umsetzung und Korrektur auszunehmen, muss entweder über die Selektion abgegrenzt werden oder die betroffenen Geschäftspartner müssen zuvor archiviert werden. Wenn Sie nur die Löschvormerkung gesetzt haben, dann wird der Geschäftspartner trotzdem umgesetzt.

Der Report RFTBUP01 nimmt keine neue Aktualisierung am Nummernkreisintervall des SAP- Geschäftspartner vor. Wenn Sie eine Immobilien- Geschäftspartnernummer umsetzen, die noch nicht im Nummernkreisintervall des SAP- Geschäftspartners liegt, dann müssen Sie das Intervall selbst aktualisieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Aufbau des Customizing .

Selektion der Treasury-Geschäftspartner

Über die folgenden Selektionskriterien können Sie die Auswahl der umzusetzenden Treasury- Geschäftspartner einschränken:

Partnernummer

externe Partnernummer

Typ des Partners

Gruppierung

Mit Hilfe der Defaultgruppierung wird bestimmt, in welchem Nummerkreis Geschäftspartner angelegt werden, für die der Nummernkreis (über die Zuordnungstabelle Gruppierungen) nicht korrekt bestimmt werden kann.

Die Gruppierung, die Sie hier hinterlegen, muss einem Nummernkreis mit interner Nummernvergabe zugeordnet sein.

Protokoll detaillieren

Wenn Sie dieses Kennzeichen nicht setzen, werden nur Fehler und Warnungen aber keine sonstigen Nachrichten ins Protokoll aufgenommen.

SAP empfiehlt Ihnen, das Kennzeichen zu setzen.

Wenn das Kennzeichen gesetzt wurde und es wurden mehr als 80.000 Sätze protokolliert, so wird das Kennzeichen zurückgesetzt (sonst kommt es zu einem Protokoll-Überlauf).

Aktivitäten

Prüfen Sie das Umsetzungs- Customizing.

Setzen Sie hierzu das Kennzeichen Nur Prüfung Umsetzungscust. und führen Sie den Report im Testlauf durch. Dadurch wird keine Umsetzung vorgenommen. Es wird aber geprüft, ob das für die Geschäftspartnerumsetzung erforderliche Customizing vollständig ist.

Führen Sie die Datenumsetzung im Testlauf durch.

Deaktivieren Sie das Kennzeichen Nur Prüfung Umsetzungscust. Wenn Sie noch keine SAP-Geschäftspartner angelegt haben, dann wählen Sie die Variante Neuanlage SAP-GP. Wenn Sie Nummerngleichheit zwischen den Geschäftspartnern wünschen (diese Variante wird von SAP empfohlen), dann setzen Sie das Kennzeichen SAP-GP-Nr aus TRGP . Setzen Sie auch das Kennzeichen Protokoll detaillieren und führen Sie den Report aus.

Wenn der Testlauf erfolgreich war, dann führen Sie den Report mit den unter zwei genannten Einstellungen im Echtlauf durch.

Wenn Sie sehr viele Geschäftspartner im System haben, dann kann es sein, dass die Performance des Reports beeinträchtigt ist und der Report mit einem Laufzeitfehler abbricht. Beachten Sie in diesem Fall den Sammelhinweis 398888 .