Zvolte jméno země, kde sídlí požadovaná banka.

Vyberte jméno požadované banky. Aplikace automaticky vyplní pole Účet a Účet HK podle informací zadaných v modulu  Administrace Definice Bankovní zpracování Účty firemní banky .

Číslo bankovního účtu, se kterým by měl být propojen výpis z účtu. Aplikace toto pole vyplní automaticky podle informací zadaných v poli Číslo účtu v okně  Administrace Definice Bankovní zpracování Účty firemní banky .

Zobrazí kódy IBAN a BIC/SWIFT vybraného firemního bankovního účtu.

Účet HK, se kterým je propojen vybraný bankovní účet. Aplikace toto pole vyplní automaticky podle informací zadaných v poli Účet HK v okně  Administrace Definice Bankovní zpracování Účty firemní banky .

Aktuální zůstatek účtu HK. Aplikace toto pole vyplní automaticky. Aktuální zůstatek je uveden pouze pro informaci a neukládá se v hlavičce výpisu z účtu.

Zobrazuje informace o měně, které pocházejí z definice účtu HK v účtovém rozvrhu. Symbol ## znamená, že účet HK je víceměnový.

Zadejte sérii číslování, která se má použít pro zápisy do deníku a pro došlé a odeslané platby vytvořené funkcí zpracování výpisu z účtu.

Tento sloupec se zobrazuje pouze tehdy, když je vybrána možnost Povolit více typů dokladů pro každou sérii na záložce  Administrace Inicializace systému Detaily firmy Základní inicializace .

Tlačítko Import ze souboru slouží k automatickému importu výpisů z účtu do aplikace SAP Business One (bez zadávání výpisů manuálně). Toto tlačítko se aktivuje pouze tehdy, pokud jste k firemnímu bankovnímu účtu zadanému v hlavičce přiřadili formát výpisu z účtu (BFP).

Další informace viz Automatický import výpisů z účtů.

Tlačítko Nově vytvořit otevře okno Výpis z účtu: Detaily řádek a umožní vám zadávat výpisy z účtu manuálně.

Další informace viz Manuální přidávání výpisů z účtu.

Číslo řádky v okně Výpis z účtu: Shrnutí generované systémem.

Zobrazuje název účetního období, do kterého spadá datum výpisu v okně Výpis z účtu: Detaily řádek, tj. datum, kdy byl výpis z účtu zadán jako předběžný doklad nebo poprvé uzavřen.

Chcete-li zobrazit detaily účetních období, vyberte v Hlavním menu aplikace SAP Business One postupně příkazy  Administrace Inicializace systému Účetní období .

Zobrazuje číslo výpisu z účtu, které se jako nepovinný údaj zadává z výpisu účtu. Jedná se o informaci v hlavičce konkrétního výpisu z účtu.

Ukazuje stav zpracování výpisu z účtu. Jedná se o informaci v hlavičce konkrétního výpisu z účtu. Jsou možné následující statusy:

Datum, ke kterému byl vytvořen výpis z účtu, který jste dostali od banky; zobrazuje se v hlavičce zadaného výpisu z účtu.

Zadejte zůstatek bankovního účtu předtím, než budou zohledněny transakce na výpisu z účtu. Zadejte hodnotu, která se zobrazuje na výpisu z účtu, který jste dostali.

Konečný zůstatek bankovního účtu poté, co byly zohledněny všechny transakce na výpisu z účtu. Jedná se o finanční hodnotu z přijatého výpisu z účtu.