Show TOC

PostupAutomatický import výpisů z účtu Najít tento dokument v navigační struktuře

Předpoklady

  • Přiřadili jste formát výpisu z účtu (BFP) k firemnímu bankovnímu účtu uvedenému v hlavičce. Další informace najdete v tématu Přiřazení formátů výpisů z účtu k účtům firemní banky.

  • V okně Účty firemní banky – Definice jste zaškrtli políčko Importovaný výpis z účtu firemního bankovního účtu uvedeného v hlavičce.

  • Bankovní soubor obsahující požadovaný výpis z účtu je umístěný na dostupném serveru nebo klientovi PC.

Postup

  1. V Hlavním menu SAP Business One vyberte   Bankovní zpracování   Výpis z účtu a externí odsouhlasení   Zpracování výpisu z účtu  .

  2. V okně Výpis z účtu: Shrnutí vyplňte informace v polích všeobecné části a potom stiskněte tlačítko Import ze souboru.

  3. V seznamu složek najděte a otevřete složku, která obsahuje požadovaný bankovní soubor.

  4. Vyberte bankovní soubor a potom stiskněte tlačítko Otevřít, čímž se spustí automatický import bankovního souboru.

Výsledek

Informace o výpisu z účtu se zobrazují v okně Výpis z účtu: Detaily řádek. Nyní můžete provádět interní a externí odsouhlasení a vytvářet návrhy výpisu z účtu.