Show TOC

Dokumentace objektuBanky – Definice Najít tento dokument v navigační struktuře

 

V okně Banky – Definice můžete definovat banky, se kterými vaše firma spolupracuje.

Chcete-li toto okno otevřít, zvolte   Administrace   Definice   Bankovní zpracování   Banky  .

Pole okna Banky – Definice
Kód státu

Zvolte kód státu, kde sídlí banka s daným účtem.
Kód banky, název banky

Specifikujte kód a název banky.

Pokyn Pokyn

V Japonsku musí bankovní kód obsahovat čtyři číslice, například 0029. Pokud je pro některé banky vybrána možnost Pobočka pošty, systém oznámí 9900, což je jediný platný bankovní kód pro poštovní banku.

Konec pokynu.
Kód BIC/SWIFT

Zadejte kód BIC/SWIFT, který bude použit jako standardní hodnota při vytváření nových účtů firemní banky nebo bankovních účtů obchodních partnerů.
Pobočka pošty

Indikuje, že bankou je pobočka pošty.
Číslo účtu

Stisknutím klávesy TAB otevřete okno Seznam účtů firemní banky a vyberete v něm relevantní číslo účtu nebo definujete nové.

Pokyn Pokyn

V Japonsku musí číslo účtu pro poštovní banku obsahovat osm (8) číslic, například 023611.

Pole Číslo účtu je v přenosovém souboru poštovní banky definováno jako sedmiciferné (7 číslic). Pokud pro přenosový soubor zadáte číslo účtu obsahující méně než sedm (7) číslic, musíte na začátek čísla přidat nuly, například 2345 musíte změnit na 0002345. Pokud zadáte číslo účtu obsahující osm (8) číslic, SAP Business One odstraní poslední číslici, například: 98642345 se změní na 9864234. Pro nepoštovní banku musí číslo účtu obsahovat sedm (7) číslic, například: 5389700.

Konec pokynu.
Pobočka

Pobočka banky pro vybraný účet. Pobočka je definována v okně   Administrace   Definice   Bankovní zpracování   Účty firemní banky  .

Pokyn Pokyn

V Japonsku musí číslo pobočky poštovní banky obsahovat tři (3) nebo pět (5) číslic, například: 129 nebo 05130.

Pole Pobočka je v přenosovém souboru poštovní banky definováno jako tříciferné. Pokud zadáte kód pobočky s pěti (5) číslicemi, SAP Business One odstraní první a poslední číslici, například: 86423 se změní na 642. Pro nepoštovní banku musí číslo účtu obsahovat tři (3) číslice, například: 042.

Konec pokynu.
Násl. číslo šeku

Číslo následujícího šeku, jak je definováno v   Administrace   Definice   Bankovní zpracování   Účty firemní banky  .
Zpracování výpisu z účtu

Následující sloupce se zobrazí pouze v případě, když je vybrána volba Instalovat zpracování výpisu z účtu na záložce   Administrace   Inicializace systému   Detaily firmy   Základní inicializace  .

Definice data účtování

Specifikujte metodu, podle které se určuje datum účtování transakcí ve výpisu z účtu:

  • Datum výpisu – datem účtování všech transakcí ve výpisu z účtu je datum (účtování) výpisu z účtu.

  • Datum řádky – datem účtování jednotlivých transakcí je datum přiřazené k příslušné řádce ve výpisu z účtu.

  • Datum splatnosti – datem účtování všech transakcí ve výpisu z účtu je datum splatnosti přiřazené k tomuto výpisu z účtu.

  • Aktuální datum – datem účtování transakcí ve výpisu z účtu je aktuální datum.
Definice data splatnosti

Specifikujte metodu, podle které se určuje datum splatnosti transakcí ve výpisu z účtu:

  • Datum výpisu – datem splatnosti všech transakcí ve výpisu z účtu je datum (splatnosti) výpisu z účtu.

  • Datum řádky – datem splatnosti jednotlivých transakcí je datum přiřazené k příslušné řádce ve výpisu z účtu.

  • Datum splatnosti – datem splatnosti všech transakcí ve výpisu z účtu je datum splatnosti přiřazené k tomuto výpisu z účtu.

  • Aktuální datum – datem splatnosti transakcí ve výpisu z účtu je aktuální datum.
Definice data dokladu

Určete, jak se stanoví datum dokladu u transakcí ve výpisu z bankovního účtu:

  • Datum výpisu – datem dokladu u všech transakcí vytvořených pro výpis z bankovního účtu je datum výpisu (pořízení dokumentu).

  • Datum řádky – datem dokladu jednotlivých transakcí je datum přiřazené k příslušné řádce ve výpisu z bankovního účtu.

  • Datum splatnosti – datem dokladu u všech transakcí ve výpisu z bankovního účtu je datum splatnosti přiřazené k tomuto výpisu.

  • Aktuální datum – datem dokladu u transakcí ve výpisu z účtu je aktuální datum.
Seznam kódů bankovních operací

Zadejte příslušný seznam. Tyto seznamy jsou definovány v okně   Administrace   Definice   Bankovní zpracování   Zpracování výpisu z účtu   Externí kód bankovní operace  . Seznamy kódů poskytují národní banky a jsou v různých státech různé.

Další info

Účty firemní banky – Definice