Stiskněte TAB a zvolte v okně Seznam bank požadovaný kód banky.

Když zvolíte kód banky, zobrazí se automaticky s ním spojený kód státu.

Specifikujte příslušnou pobočku a čísla účtů.

Zadejte název bankovního účtu.

Zadejte kód BIC/SWIFT, který má být použit v transakcích a hlášeních mezi bankami. Standardní hodnota je převzata z okna Banky – Definice vybraného kódu banky.

Specifikujte číslo dalšího šeku pro tento účet. Šeky vybírané z tohoto účtu jsou číslovány sekvenčně, počínaje tímto číslem.

Specifikujte účet hlavní knihy, který odráží tento bankovní účet ve vašich knihách.

Můžete určit účet hlavní knihy, který se má použít jako převodní účet při běhu plateb. Když definujete převodní účet a nastavíte tento parametr v příslušných způsobech platby ( Administrace Definice Bankovnictví Způsoby platby ), pak se transakce vytvořené v běhu plateb účtují na převodní účet, a ne na definovaný účet hlavní knihy.

International Bank Account Number (Mezinárodní číslo bankovního účtu)

Zadejte kód, který se používá při bankovních operacích přes hranice státu.

Určete adresu pobočky banky, ve které je účet veden.

Pole Budova/Podlaží/Místnost je specifické pro formát adresy v zemích Čína, Korea, Japonsko, Brazílie a Indie.

Pole Okres, Druh adresy a Č. ulice jsou specifická pro formát adresy lokalizace Brazílie.

Toto pole se používá společně s IBAN pro export souborů bankovních převodů. Všechny informace v souborech se přenesou do tabulky OPEX.

Tabulka OPEX je založena na asistentu platby. Vytváří se automaticky společně s ostatními tabulkami v každé nové firmě SAP Business One.

Tato pole se používají ke zvláštním účelům.

Zvolte jednu z následujících možností:

Nevyplněný doklad

Šeky se tisknou na čistý papír.

Konec formuláře předčíslovaných předtištěných šeků

Když informace na šeku přetečou předtisk šeku v tiskárně, tiskne se na další šek.

Konec formuláře nevypl. dokl.

Když tisk šeku přeteče předtisk šeku v tiskárně, tiskne se na čistý papír.

Standardní

Šeky se tisknou podle definic v  Administrace Inicializace systému Nastavení tisku (záložka Na doklad, doklad Šek k platbě).

Zadejte maximální počet řádek, který se má tisknout na každém šeku vydaném k účtu. Když toto pole necháte prázdné, bude SAP Business One považovat za maximální počet řádek v šeku hodnotu definovanou v  Administrace Inicializace systému Nastavení tisku (záložkaNa doklad, doklad Šek k platbě).

Specifikujte layout tisku, který se použije pro tisk šeků. Ponecháte-li toto pole prázdné, SAP Business One automaticky použije standardní layout tisku pro daný doklad.

Vyberte jeden z následujících typů pro určení polí, která budou vytištěna na faktuře.

Specifikujte doplňující identifikační číslo. Číslo musí mít 9 číslic. Struktura tohoto čísla je XX-XXXXXX-X.

Specifikuje ID firmy. Toto pole se používá, když vybraný typ ISR je BISR.

Zadejte pořadové číslo přiřazené každému dokladu směnky.

Zadejte číslo bankovní dohody.

Zadejte kontrolní číslici účtu.

Specifikujte kód své firmy v pobočce banky.

Specifikujte kategorii účtu.

Zadejte číslo ABA routing number, které má identifikovat finanční instituci, na kterou byla platba převedena.

Zadejte série číslování, které se mají použít pro zápisy do deníku účtované při zpracování výpisu z účtu. Když toto pole zůstane prázdné, použijí se pro zápisy do deníku standardní série číslování definované v  Administrace Inicializace systému Číslování dokladů .

Zadejte série číslování, které se mají použít pro došlé platby vytvořené při zpracování výpisu z účtu. Když toto pole zůstane prázdné, použijí se pro došlé platby standardní série číslování definované v  Administrace Inicializace systému Číslování dokladů .

Zadejte série číslování, které se mají použít pro odeslané platby vytvořené při zpracování výpisu z účtu. Když toto pole zůstane prázdné, použijí se pro odeslané platby standardní série číslování definované v  Administrace Inicializace systému Číslování dokladů .

Tento sloupce se zobrazí pouze tehdy, když je volba Povolit více typů dokladů pro každou sérii vybrána na záložce  Administrace Inicializace systému Detaily firmy Základní inicializace . Zadejte série číslování, které se mají použít pro zápisy do deníku a pro došlé a odeslané platby vytvořené při zpracování výpisu z účtu.

Indikuje, že se automaticky importuje výpis z účtu. Když tato volba není vybrána, zadává se výpis z účtu manuálně.

Jestliže je vybráno Importovaný výpisu z účtu, musíte zadat soubor ve formátu XML, který se používá pro download dat výpisu z účtu pro tento bankovní účet.