Nákup - dobropis: Záložka Účetnictví

Tato záložka obsahuje informace týkající se finančních aspektů nákupního dobropisu.

Chcete-li získat k záložce přístup, vyberte v hlavním menu SAP Business One zvolte Prodej Prodejní dobropis Účetnictví .

Pokyn Pokyn

Pole těchto tématických dokladů a jiných prvků v tomto okně, která nejsou evidentní nebo vyžadují dodatečné informace.

Konec pokynu.

Poznámka v deníku
Standardně se zobrazí `Nákupní dobropis – XXX`, kde `XXX` je kód dodavatele. V případě potřeby můžete tento obsah změnit.

Kontrolní účet
Určete kontrolní účet pro nákupní dobropisy. Standardní hodnota je hodnota Účty dodavatelů v kmenových datech obchodního partnera. Pokyn Kontrolní účet pro doklad založený na nákupním dobropisu musí být stejný jako účet v základním dokladu. Konec pokynu.

Blokování platby
Pro určení dokladu jako blokovaného a vyloučení tohoto dokladu z platby zaškrtněte toto políčko a příslušný důvod blokování platby.

Max. skonto
Vypočte slevu v běhu plateb, i když už uplynulo datum splatnosti.

Platební podmínky
Platební podmínky schválené dodavatelem a definované v kmenových datech obchodního partnera..

Způsob platby
Specifikuje způsob platby schválený dodavatelem a definovaný v kmenových datech obchodního partnera.

Znak centrální banky
Specifikuje znak centrální banky pro doklady vytvořené pro zahraniční obchodní partnery.

Od
Specifikujte, kdy iniciujete platbu: Konec měsíce Polovina měsíce Začátek měsíce

+měsíce...+dny
Specifikujte datum splatnosti splátky. Výpočet se zakládá na datu zakázky a hodnotách specifikovaných v platebních podmínkách. Platební lhůta může být zadána pro aktuální měsíc nebo řadu měsíců v budoucnosti, stejně jako pro počet dnů, které jste specifikovali v posledním měsíci období.

Projekt OP
Specifikujte název projektu spojený s dodavatelem v kmenových datech obchodního partnera.

Znak
Znak spojený s dodavatelem v kmenových datech obchodního partnera.

DIČ
DIČ firmy tak, jak je definováno v detailech firmy: Administrace Inicializace systému Detaily firmy Účetní data .

Číslo zakázky
Specifikujte číslo zakázky v řetězci, pokud používáte metodu přímé distribuce. Toto číslo je zaznamenáno v souboru, který odešlete do centrály obchodního řetězce.

Pokyn Pokyn

The following fields are not editable once you create a summary VAT report for this A/P credit memo.

Konec pokynu.

Webová stránka E-Tax
Zadejte webovou stránku, na které příslušný finanční úřad (NTS) schvaluje elektronické daňové faktury. Ve standardním nastavení se zobrazí webová stránka, kterou jste zadali v kmenových datech obchodního partnera.

Č. E-Tax
Specifikujte číslo elektronické daňové kalkulace.

NTS schváleno
Proveďte jednu z následujících akcí: Zaškrtněte toto políčko, pokud byla elektronická daňová faktura schválena příslušným finančním úřadem (National Tax Service – NTS). Ponechte toto zaškrtávací políčko prázdné, pokud elektronická daňová faktura nebyla finančním úřadem schválena nebo pokud jste obdrželi daňovou fakturu od dodavatele v papírové formě.

Č. schválení NTS.
Pokyn Pole je upravitelé pouze tehdy, pokud jste zaškrtli políčko NTS schváleno. Konec pokynu. Specifikujte číslo schválení NTS (National Tax Service) pro elektronickou daňovou kalkulaci.

Odložené daně
Propojí nákupní dobropis se systémem odložené daně.

Datum DPH
Datum vzniku povinnosti placení DPH. Hodnota pole je jedním z hlavních kritérií výběru pro výkaz DPH. Obsah tohoto pole je možné upravit po založení dokladu.

Číslo zakázky
Zadejte číslo zakázky řetězce, pokud používáte metodu přímé distribuce. Toto číslo je zaznamenáno v souboru, který odešlete do centrály obchodního řetězce.

Datum uzavření
Datum, na kterém se dohodne firma a její zákazníci a provede se shrnutí faktur za účelem vytvoření měsíční faktury. Pokyn Když datum uzavření měníte, nesmí záznam předcházet datu účtování ani datu dokladu. Jakmile byl doklad přidán do měsíční faktury, nelze zmenit datum uzávěrky. Konec pokynu. V případě dobropisu se datum uzavření a datum splatnosti nastavují podle platebních podmínek a procesu uzávěrky definovaných v kmenových datech obchodního partnera.

Č. nákupní měsíční faktury
Číslo měsíční faktury, které je zahrnuto v nákupním dokladu. Toto pole nelze změnit.

Datum nákupní měsíční faktury
Datum vystavení měsíční faktury, které je zahrnuto v nákupním dokladu. Toto pole nelze změnit.

Typ čísla rezidence
Vyberte identifikační doklad obchodního partnera, například certifikát fiskální rezidence nebo pas. Toto pole je viditelné pouze pokud je v detailech firmy vybráno Rozšířené daňové výkaznictví (viz Inicializace daňového výkaznictví podle modelu 340).

347 Pojistné Operace
Určete, jestli operace, kterou provádíte s obchodním partnerem, zahrnuje prodej či nákup pojistných služeb nebo zboží. Standardní hodnota se bere z pole 347 Pojistné operace v kmenových datech obchodního partnera. V případě potřeby můžete data změnit.

CIG, CUP
V seznamu vyberte kódy CIG a CUP pro doklad.