Tisk dokladů - kritéria výběru: Šeky k platbě

Toto okno se používá pro zadání kritérií výběru pro tisk šeků.

Chcete-li toto okno otevřít, zvolte Bankovní zpracování Tisk dokladu .

Pokyn Pokyn

Pole těchto tématických dokladů a jiných prvků v tomto okně, která nejsou evidentní nebo vyžadují dodatečné informace.

Konec pokynu.

Druh dokladu
Zvolte Šeky k platbě.

Tisk šeků
Vyberte jednu z následujících voleb: K tisku - zobrazí seznam šeků, které ještě nebyly vytištěny. K nové emisi - zobrazí seznam šeků, které již byly vytištěny, ale mají být vytištěny znovu s jejich existujícími čísly šeků. . Jen detaily šeku - zobrazí seznam šeků, které již byly vytištěny, jejichž podrobnosti musíte znovu vytisknout, společně s jejich existujícími čísly.

Bankovní účet
Vyberte , abyste otevřeli okno Výběr banky a vyberte bankovní účet, pro který byly založeny šeky. Podrobnosti vybraného bankovního účtu se automaticky zobrazí v odpovídajících polích. Můžete také zároveň určit podrobnosti banky. Pokud necháte pole prázdná, zahrnou se všechny účty firemní banky definované v SAP Business One.

Datum účtování od...do...
Určete interval dat účtování, abyste zobrazili pouze šeky v tomto intervalu.

Interní ID od...do...
Určete interval interních klíčových čísel, aby se zobrazily pouze šeky k platbě v tomto intervalu.

Kód dodavatele od… do
Zadejte rozsah dodavatelů, aby se zobrazily pouze šeky vystavené pro tyto dodavatele.

Datum splatnosti od... do...
Zadejte rozsah dat, abyste zobrazili pouze šeky s daty v tomto intervalu.

Počet kopií
Zadejte, kolik kopií se má pro každý šek vytisknout.