Tisk šeků k platbě

Následující postup vysvětluje, jak vytisknout šarže šeků k platbě.

Vybrali jste volbu Šeky k platbě a nastavili další požadované parametry na záložce Na doklad v položce Administrace Inicializace systému Nastavení tisku .
Parametry vztahující se k tisku pro každý účet firemní banky v Administrace Definice Bankovní zpracování Účty firemní banky .

V Hlavním menu SAP Business One zvolte Bankovní zpracování Tisk dokladu .
Zobrazí se okno Tisk dokladu – kritéria výběru.
1. V poli Druh dokladu vyberte Šeky k platbě.
2. Určete všechny ostatní požadované parametry a zvolte OK.
V okně Tisk šeků k platbě:
1. Zrušte označení šeků, které nechcete tisknout.
2. Ověřte, zda je hodnota Násl. číslo šeku správná; v případě potřeby ji opravte.
Vložte do tiskárny správné stránky šeků nebo prázdný papír a zvolte Tisk.
Zobrazí se okno Potvrzení čísel šeků.
Odstraňte vytisknuté šeky z tiskárny a porovnejte je s šeky zobrazenými v okně.
Pokud se čísla přiřazená aplikací SAP Business One neshodují s vytisknutými šeky, můžete je změnit. Opravte číslo prvního šeku a stiskněte TAB. Následující čísla šeků se odpovídajícím způsobem aktualizují.

Pokyn

Aktualizují se pouze šeky s čísly jdoucími po sobě vystavené ze stejného účtu. Pokud např. změníte číslo šeku z 999 na 2000, čísla šeků 1000, 1001, 1002 atd. se aktualizují na 2001, 2002 a 2003.

Pokud čísla šeků netvoří posloupnost následníků, musíte každé číslo opravit manuálně.

Konec pokynu.
Implicitně je tiskový status všech šeků v okně Nepotvrzeno; bude-li třeba, nastavení změňte.
Zvolte Aktualizace nebo OK.

Čísla přiřazená šekům se statusem tisku Nepotvrzeno už nelze dál použít, pokud nezměníte status na Nevytištěno.