Okno Czeki do zapłaty

To okno jest wykorzystywane do definiowania szczegółów czeków, które mają zostać zapłacone. W niektórych polach już są wyświetlane wartości domyślne. Informacje, które są przedstawione poniżej, zawierają wskazówka odnośnie definiowania wartości pól.

Aby wyświetlić okno, należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Banki Etap nawigacji Płatności wychodzące Czeki do zapłaty Koniec ścieżki nawigacji .

Okno Czeki do zapłaty

Płatne dla
W przypadku czeków utworzonych za pomocą tego okna należy określić kod PH lub konta KG, dla którego czek został utworzony. Proszę użyć klawisza `TAB` w celu wyświetlenia okna Lista: Konta KG dla kont KG, a następnie kombinacji klawiszy `CTRL`+ `TAB`, aby wyświetlić okno Lista: Partnerzy handlowi dla partnerów handlowych. W przypadku czeków utworzonych za pomocą dokumentu Płatność wychodząca są to kod i nazwa/opis partnera handlowego/konta KG, dla którego płatność wychodząca została utworzona. Dane te nie mogą zostać zmienione.

Odbiorca faktury
Jest to domyślny odbiorca faktury zdefiniowany dla wybranego partnera handlowego. W razie potrzeby można wprowadzić inny adres. Jeśli wybrano konto KG, należy wprowadzić adres pocztowy, który powinien zostać wydrukowany na czeku.

Wewn. ID
Są to kolejne numery czeków do zapłaty, począwszy od 1.

Referencja
W przypadku czeków utworzonych za pomocą tego okna: Domyślnie wyświetlany jest numer z pola Wewn. ID. W razie potrzeby można zmienić wpis. W przypadku czeków utworzonych za pomocą dokumentu Płatność wychodząca: Jest to numer dokumentu płatności wychodzącej.

Data księgowania
W przypadku czeków utworzonych za pomocą tego okna: Domyślnie wyświetlana jest data bieżąca. W razie potrzeby można ją zmienić. W przypadku czeków utworzonych za pomocą dokumentu Płatność wychodząca: Wyświetlana jest data księgowania dokumentu płatności wychodzącej, za pomocą której utworzono dany czek. Ta data nie może zostać zmieniona.

Nr transakcji, Utwórz zapis księgowy
W przypadku czeków utworzonych za pomocą tego okna: Jeśli wybrana zostanie opcja Utwórz zapis księgowy, podczas zapamiętania dokumentu utworzony zostanie odpowiedni zapis księgowy. Numer zapisu księgowego wyświetlony zostanie w polu Nr transakcji. W przypadku czeków utworzonych za pomocą dokumentu Płatność wychodząca: W polu Nr transakcji wyświetlony zostanie numer zapisu księgowego utworzonego podczas zapamiętania dokumentu Płatność wychodząca. Opcja Utwórz zapis księgowy jest wówczas nieaktywna.

Uwagi
W przypadku czeków utworzonych za pomocą tego okna: Należy określić szczegóły dotyczące czeku. Te szczegóły zostaną wydrukowane na czeku. W przypadku czeków utworzonych za pomocą dokumentu Płatność wychodząca: Numery faktur regulowanych w ramach tej płatności wychodzącej. Ten tekst zostanie wydrukowany na czeku.

Kwota
W przypadku czeków utworzonych za pomocą tego okna: Należy wprowadzić wymaganą kwotę. W przypadku czeków utworzonych za pomocą dokumentu Płatność wychodząca: Kwota ta jest ustalana w dokumencie płatności wychodzącej.

Razem
Jest to łączna kwota do uznania z uwzględnieniem podatku.

Razem
Jest to suma kwot pojawiających się w tabeli.

Razem podatek
Łączna kwota podatku uwzględniona w kwocie czeku.

Kwota wymagalna
Łączna kwota czeku uwzględniająca możliwe podatki.

Uwagi dziennika
W przypadku czeków utworzonych za pomocą tego okna: Domyślnie wyświetlany jest tekst: Wyświetlony został czek do zapłaty. W razie potrzeby można ją zmienić. W przypadku czeków utworzonych za pomocą dokumentu Płatność wychodząca: Należy wprowadzić odpowiednie uwagi dotyczące czeku.

Podpis
W tym polu należy określić nazwisko osoby uprawnionej do podpisu.

Razem
Jest to łączna kwota czeku.

Na rzecz
Jest to tekst pochodzący z pola Płatne dla, który zostanie wydrukowany na czeku. W razie potrzeby należy go zmienić.

Słownie
Jest to wyrażona słownie łączna kwota, która zostanie wydrukowana na czeku w określonym formacie.

Termin płatności
W przypadku czeków utworzonych za pomocą tego okna: Proszę wprowadzić termin płatności danego czeku. Jeśli zaznaczono opcję Utwórz zapis księgowy, termin ten będzie jednocześnie uznany za Datę TP. Domyślnie wstawiana jest data bieżąca. Możliwa jest zmiana, jeśli jest to wymagane. W przypadku czeków utworzonych za pomocą dokumentu Płatność wychodząca: Termin płatności czeku będzie zgodny z wpisem wprowadzonym w oknie Metody płatności podczas tworzenia dokumentu płatności wychodzącej.

Potwierdzenie
W tym polu należy określić, czy czek może zostać potwierdzony.

Kraj, Bank, Konto, Oddział
W przypadku czeku utworzonego za pomocą tego okna należy określić: Szczegóły dot. czeku oraz banku. Odpowiedni kraj, bank oraz konto. W przypadku czeku utworzonego za pomocą dokumentu Płatność wychodząca, należy określić dane konta bankowego tak jak podano je w oknie Metody płatności podczas tworzenia dokumentu Płatność wychodząca.

Ręcznie
Aby określić numer czeku ręcznie, należy zaznaczyć wskazaną opcję. Jest ona pomocna wówczas, gdy czek nie jest drukowany za pomocą SAP Business One, a wystawiany ręcznie.

Nr czeku
W przypadku wydruku czeku z SAP Business One, pole Nr czeku jest niedostępne i do chwili wydruku wyświetlana jest w nim wartość zero. Po wydruku numer czeku jest aktualizowany automatycznie. Jeśli czeki wystawiane są ręcznie, należy zaznaczyć pole Ręcznie i wprowadzić odpowiedni numer czeku.

Wydruk na czystej stronie
Zaznaczenie tej opcji powoduje drukowanie czeku na czystym papierze.

Wydruk / Odstęp
Ponieważ marginesy na wydruku mogą się różnić w zależności od producenta drukarki, można w tym miejscu ustawić właściwe odległości. Proszę wydrukować czek próbny. Zmiana odległości następuje po kliknięciu odpowiedniego trójkąta. Informacje o ustawieniach są wyświetlane po prawej stronie ikony.

Zobacz też

Czeki do zapłaty

Okno Przypisanie łączonego przepływu środków pieniężnych

Pozycje przepływu środków pieniężnych - definicja