Okno Szczegóły konta KG

Za pomocą tego okna można wyświetlać oraz zmieniać dane konkretnego konta.

Aby otworzyć to okno, należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Plan kont Koniec ścieżki nawigacji . Następnie należy wybrać wymagane konto oraz opcję Szczegóły konta.

Szczegóły konta KG

Konto KG, Nazwa konta
Kod konta i nazwy tylko do odczytu, tak jak zdefiniowano w oknie Plan kont.

Nazwa obca
Nazwa, która pojawia się w kilku raportach (na ekranie i w raporcie), gdy zaznaczona zostaje opcja Wyświetl nazwy obce w oknie kryteriów wyboru raportu.

Kod dla eksportu danych
Kod dodatkowych dla konta, jest stosowany podczas eksportu transakcji z SAP Business One do innego oprogramowania.

Projekt
Tutaj należy określić, czy konto powinno zostać przypisane do jednego z projektów zdefiniowanych w SAP Business One.

Szczegóły
Należy określić dodatkowe szczegóły odnośnie konta.

Domyślne konto księgowania podatku
Należy wybrać domyślne konto księgowania podatku. Dostępne są następujące opcje: Konto podatku VAT Konto podatku naliczonego

Domyślny kod podatku
Należy określić kod podatku, jaki ma zostać zastosowany domyślnie podczas tworzenia ręcznych zapisów księgowych (w tym zapisów bazujących na szablonie księgowania lub księgowaniu okresowym). W przypadku pozostawienia pola Domyślne konto księg. pod. pustego to pole jest nieaktywne.

Kategoria
Pola Kategoria są dostępne tylko dla kont aktywnych. W razie potrzeby należy określić kategorię konta. W pierwszym polu należy wybrać kategorię konta z listy rozwijanej: Bilans - konto zostanie określone jako konto bilansowe. Rachunek zysków i strat - konto zostanie określone jako rachunek zysków i strat. Inne - kategoria Inne istnieje dla kont, które nie są ani kontami bilansowymi, ani rachunkami zysków i strat. Jeśli to pole pozostanie puste, wówczas konto nie będzie należało do żadnej kategorii i nie będzie można określić dla niego podkategorii. W drugim polu, z listy rozwijanej, należy wybrać podkategorię konta. Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: Jeśli lista rozwijana nie zawiera odpowiedniej podkategorii, należy zdefiniować nową, do której zostanie przypisane konto. Jeśli lista rozwijana zawiera istotne podkategorie, wówczas należy określić jedną dla konta. Jeśli pole pozostanie puste, wówczas konto nie będzie należało do żadnej podkategorii. W przypadku niektórych krajów dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy online specyficznym dla kraju, po wybraniu opcji: Pomoc Dokumentacja Informacje specyficzne dla kraju .

Poziom planowania
W razie potrzeby należy określić poziom planowania do zastosowania w scenariuszu integracji B1iSN Prognoza płynności. Poziom planowania jest źródłem danych planowania wykorzystywanych w celu przetworzenia raportu prognozowania płynności w SAP ERP.

Oddział
Należy wybrać oddział, do którego planowane jest przypisanie konta. Uwaga To pole jest dostępne, pod warunkiem że aktywowano wiele oddziałów. Koniec noty

Aktywne
Umożliwia określenie aktywnego zakresu dat dla konta: Od...Do – Określany jest zakres dat. Uwagi – Określany jest istotny komentarz. Uwaga Jeśli użytkownik próbuje dodać zapis księgowy, przykładowo w dniu, który przekracza zdefiniowany zakres, to uwaga pojawia się w komunikacie błędów. Koniec noty

Blokada
Umożliwia dezaktywację konta dla określonego okresu czasu. Od... Do... – Określa zakres dat, podczas którego konto nie może być wykorzystywane. Uwagi – Określany jest istotny komentarz. Uwaga Jeśli użytkownik próbuje dodać zapis księgowy, przykładowo w dniu w ramach zdefinowanego zakresu, to uwaga pojawia się w komunikacie błędów. Koniec noty

Zezwalaj na wiele poł. do szablonów finansowych
Ta opcja umożliwia połączenie tego konta więcej niż jeden raz w tym samym szablonie finansowym. Jest to użyteczne, gdy wymagane jest dołączenie stron Wn i Ma konta zamiast salda ogólnego — wówczas jedna strona znajduje się w sekcji aktywów, a druga w sekcji zobowiązań w bilansie. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, wówczas aplikacja wyświetli komunikat ostrzegawczy, ale uwzględnienie tego konta więcej niż jeden raz będzie możliwe.

Istotne dla budżetu
Umożliwia zdefiniowanie budżetu dla konta. Uwaga Ta opcja jest dostępna, jeśli wybrana jest Inicjalizacja budżetu w ścieżce Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia ogólne Budżet . Koniec noty

Różnice kursowe
Zawiera konto w ramach automatycznego tworzenia transakcji różnic kursowych.

Wskaźnik konwersji
Zawiera konto w ramach automatycznego tworzenia transakcji przeliczeniowych.

Zobacz też

Plan kont

Konfigurowanie kont podstawowych i praca z tymi kontami

Okno Plan kont