Show TOC

Dokumentacja proceduryTworzenie kont KG

 

Konta KG można tworzyć ręcznie lub — jeśli używane są segmenty kont — można je tworzyć automatycznie.

Automatyczne generowanie kont należy wykorzystywać w następujących celach:

  • W celu tworzenia kont aktywnych z kombinacji różnych segmentów

    Konta aktywne to konta zawarte w planie kont, do których księgowane są zapisy księgowe.

    Segmenty reprezentują konkretne jednostki biznesowej, takie jak firma, oddział, region, dział, grupę, lub kategorie, takie jak koszty podróży, przychody, linia produktów itp., które są przeznaczone do śledzenia.

    Konta generowane automatycznie są oparte na kombinacji różnych segmentów.

  • Tworzenie specyficznego konta KG jednocześnie w różnych grupach kont (przykładowo w działach)

Procedura

Ręczne tworzenie konta nadrzędnego lub aktywnego

  1. Z głównego menu SAP Business One należy wybrać Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Edycja planu kont Koniec ścieżki nawigacji.

    Zostanie otwarte okno Plan kont.

  2. Należy wybrać poziom, do którego ma zostać dodane nowe konto.

  3. Na liście kont należy kliknąć poziom, w którym zostanie dodane konto.

  4. Na pasku menu należy przełączyć na tryb dodawania, wybierając opcje Początek ścieżki nawigacji Dane Etap nawigacji Dodaj Koniec ścieżki nawigacji.

  5. Wprowadzić unikalny kod do pola Konto KG , a następnie określić wszystkie istotne dane.

  6. Proszę wybrać opcję Dodaj.

    Nowe konto zostanie dodane na określonym poziomie, jako ostatnie konto na tym poziomie. Jeśli nie określono ustawienia domyślnego, wówczas konto zostanie utworzone jako aktywne na poziomie drugim.

    Uwaga Uwaga

    Możliwa jest zmiana dowolnych szczegółów/parametrów w oknie Edycja planu kont, tak długo jak nie są zaksięgowane żadne transakcje.

    Konto można również utworzyć w oknie Edycja planu kont.

    Koniec noty

Szczegółowe informacje

Plan kont

Okno Plan kont

Okno Edycja planu kont

Automatyczne generowanie konta KG

Warunki wstępne

‑ W danym kraju lub regionie musi być dozwolona segmentacja kont.

‑ Opcję Zastosuj segmentację kont należy zaznaczyć w obszarze Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Inicjalizacja systemu Etap nawigacji Informacje o firmie Koniec ścieżki nawigacji, w obszarze Wstępna inicjalizacja.

Uwaga Uwaga

Po zaksięgowaniu zapisu księgowego nie będzie można zmienić wartości wybranej dla tej opcji.

Koniec noty

Procedura

  1. Z głównego menu SAP Business One należy wybrać kolejno Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Generator kodu kont Koniec ścieżki nawigacji.

  2. W oknie Generator kodu kont należy podać wymagane dane.

  3. W oknie Kody segmentu - kryteria wyboru należy określić kryteria wyboru dla kodów segmentów.

  4. W oknie Lista kodów kont należy określić wymagane ustawienia, a następnie wybrać Dodaj.

Szczegółowe informacje

Okno Generator kodu kont

Okno Kod segmentu – kryteria wyboru

Okno Lista kodów konta