Show TOC

Dokumentacja proceduryZmienianie, przenoszenie i usuwanie kont KG

 

Podczas prowadzenia działalności biznesowej często pojawia się konieczność dostosowywania planu kont od czasu do czasu. W systemie SAP Business One można wprowadzać zmiany do planu kont, a także zmieniać, przegrupowywać oraz usuwać istniejące konta.

Przykłady

  • Jeden z banków zmienił nazwę, dlatego należy zaktualizować jego nazwę w odpowiednim koncie KG.

  • Użytkownik utworzył konto, które nigdy nie zostało wykorzystane, więc użytkownik podejmuje decyzję o jego usunięciu.

  • Wymagana jest reorganizacja kont filii na podstawie nowych instrukcji z firmy macierzystej.

Procedura

Zmiana konta KG

  1. Z głównego menu SAP Business One należy wybrać Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Edycja planu kont Koniec ścieżki nawigacji.

  2. W oknie Plan kont należy wybrać konto i wprowadzić zmiany.

  3. Aby zapamiętać dokonane zmiany, należy użyć przycisku Aktualizuj.

  4. W razie potrzeby można wybrać opcję Szczegóły konta, wprowadzić zmiany do okna Szczegóły konta KG, a następnie wybrać opcję Aktualizuj.

Szczegółowe informacje

Okno Plan kont

Okno Szczegóły konta KG

Przenoszenie konta KG

Uwaga Uwaga

Przesunięcie konta nadrzędnego powoduje również przesunięcie kont z niższych poziomów

Koniec noty

  1. Z głównego menu SAP Business One należy wybrać Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Edycja planu kont Koniec ścieżki nawigacji.

  2. Następnie należy wykonać jedną z wymienionych czynności i wybrać OK.

    • W celu zmiany miejsca kont w ramach głównego poziomu należy zaznaczyć odpowiedni główny poziom.

    • W celu zmiany miejsca kont pomiędzy głównymi poziomami należy zaznaczyć odpowiednie główne poziomy.

    Pojawia się okno Edycja planu kont z listą kont uwzględnionych w wybranych głównych poziomach.

  3. Należy wybrać konta, które mają zostać przesunięte.

    Uwaga Uwaga

    Aby wyszukać konto, należy przycisnąć CTRL + F, wprowadzić kod i/lub nazwę w oknie Szukaj konta i wybrać OK.

    Koniec noty

    Opcja Pozycja konta KG wyświetla bieżące parametry lokalizacji.

  4. W polach Główny poziom, Konto nadrzędne oraz Lokalizacja pozycji należy określić docelowe miejsce konta.

    Uwaga Uwaga

    Opcje w polach Pozycja konta KG zależą od wyborów dokonanych w oknie Edycja planu kont - kryteria wyboru.

    Koniec noty

    Konto zostanie przeniesione do określonej lokalizacji.

  5. Aby zapamiętać zmiany, należy wybrać przycisk Aktualizuj.

Szczegółowe informacje

Okno Edycja planu kont - kryteria wyboru

Okno Edycja planu kont

Usuwanie kont KG

Warunki wstępne

‑ Nie zaksięgowano żadnych transakcji na koncie, włączając bilans otwarcia.

‑ Bilans otwarcia nie został zaksięgowany na konto.

‑ Konto nie jest definiowane jako konto zbiorcze.

‑ Konto nie zostało uwzględnione w wyszukiwaniu konta KG.

Procedura

  1. Z głównego menu SAP Business One należy wybrać Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Edycja planu kont Koniec ścieżki nawigacji.

  2. W oknie Edycja planu kont - kryteria wyboru należy wybrać wymagane poziomy i kliknąć przycisk OK.

  3. Należy wybrać konta, które mają zostać usunięte.

  4. Następnie na pasku menu wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Dane Etap nawigacji Zaawansowane Etap nawigacji Usuń konto Koniec ścieżki nawigacji.