Wiekowanie zobowiązań wobec dostawców

Raport służy do analizowania zobowiązań wobec dostawców, posortowanych według ich terminów płatności.

To okno służy do określenia kryteriów wyboru dla raportu Wiekowanie zobowiązań wobec dostawców (patrz rozdział Raport Wiekowanie zobowiązań wobec dostawców).

Aby otworzyć to okno, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Księgowość Raporty finansowe Księgowość Wiekowanie rozrachunków Wiekowanie zobowiązań wobec dostawców
Partnerzy handlowi Raporty partnerów handlowych Wiekowanie rozrachunków Wiekowanie zobowiązań wobec dostawców

Alternatywnie można je otworzyć z modułu Raporty.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Grupowanie
Należy określić, czy grupowanie raportu odbywa się wg dostawców czy wg nabywców.

Indeks Od … Do
Należy określić zakres numerów partnera handlowego.

Grupa dostawców
W tym polu należy określić grupę dostawców jako kryterium wyboru.

Charakterystyki
Otwiera się okno Charakterystyki, w którym można wybrać charakterystyki dostawców.

Konta zbiorcze
Należy zaznaczyć to pole wyboru i kliknąć opcję (Przeglądaj) w celu wyświetlenia tylko transakcji i sald dla wybranych kont zbiorczych.

Wszystkie
Raport zawiera wszystkich dostawców.

Termin wymagalności
Wykorzystywane do określenia wieku zobowiązania. Bieżąca data jest ustawione domyślnie. Użytkownik może ją zmienić, jeśli na przykład chce wyświetlić wszystkie zobowiązania, które mają zostać zapłacone w ciągu następnego tygodnia.

Przedział
Proszę określić przedział czasu dla grupowania zobowiązań. Z okna rozwijalnego należy wybrać Dni, Miesiące lub Okresy. Jeśli zostaną wybrane Dni pojawiają się cztery pola umożliwiające określenie liczby dni dla każdego okresu. Nie jest konieczne określanie wszystkich czterech pól, należy jednak określić co najmniej jedno pole. Domyślne wartości dla tych czterech pól to 30, 60, 90 i 120. Przykład W pierwszych dwu polach określenie 20, 50 dni jako przedziału dzieli należności w następujący sposób: Zaległe do 20 dni Zaległe od 21 do 50 dni Zaległe 51 dni lub dłużej Koniec przykładu

Wyświetl dostawców z saldem zerowym
Raport obejmuje dostawców z saldem zerowym.

Wyświetl transakcje rozliczone
Wyświetlane są rozliczone zapisy księgowe zgodnie z datą rozliczenia, a nie z datą zapisu księgowego.

Ignoruj przyszłe terminy płat.
Powoduje ukrycie kolumny Płatność zaległa w raporcie i wyklucza transakcje, dla których w tym polu istnieje wartość.