Raport Wiekowanie zobowiązań wobec dostawców

W SAP Business One wyświetlane są wyniki raportu zgodnie z kryteriami wyboru użytkownika (patrz rozdział Wiekowanie zobowiązań wobec dostawców).

W tym raporcie wyświetlane są dokumenty wraz z odpowiednimi zobowiązaniami. Raport zawiera informacje o wysokości zobowiązań wobec dostawcy i o czasie, w jakim zobowiązanie to pozostawało nieuregulowane.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Raport Wiekowanie zobowiązań wobec dostawców

Waluta
Należy określić walutę, która ma zostać wykorzystana do wyświetlenia wyników raportu.

Termin wymagalności
Wyświetlane jest "Wiekowanie na" wprowadzone w oknie kryteriów wyboru.

Wiekowanie wg
Określa się, według jakiej daty należy obliczyć wiek zobowiązań: termin płatności, data księgowania lub data dokumentu dla dokumentu/zapisu księgowego.

Dostawca
W tym polu wyświetlany jest kod dostawcy zdefiniowany w danych podstawowych Partnera Handlowego.

Nazwa
Nazwa dostawcy, tak jak zdefiniowano w danych podstawowych partnera handlowego.

Typ
Wyświetlany jest typ dokumentu oraz zapewniony jest odsyłacz do okna dokumentu.

Numer raty
Wyświetlany jest kolejny numer raty Przykład Jeśli dokument zawiera trzy raty, każda rata jest wyświetlana w osobnym wierszu, a to pole wyświetla odpowiednio wartości 1,2 oraz 3. Koniec przykładu

Nr ref. PH
Wyświetla numer referencyjny partnera handlowego.

Liczba dni zaległości
Liczba dni między terminem wykonania a datą wiekowania

Kwota oryginalna
Wyświetla sumę oryginalną dla dokumentu, sumę oryginalna rat lub sumę dla pozycji ręcznego zapisu księgowego

Termin płatności w przyszłości
Wyświetlane są wszystkie nierozliczone zobowiązana dostawcy zgodnie z datą wybraną w polu Wiekowanie wg, dla których data nie minęła w polu Wiekowanie na. Przykład Istnieje nierozliczona faktura zakupu na kwotę 100 USD, z terminem płatności na 1. maja. Termin płatności jest wybrany w polu Wiekowanie wg. Termin Wiekowanie na ustawiono na 28 kwietnia. Ponieważ faktura ma termin płatności po dacie wiekowania na, to kwota faktury jest wyświetlana w kolumnie Termin płatności w przyszłości. Koniec przykładu

Kod projektu
Wyświetlany jest kod projektu, do którego przypisywany jest zapis księgowy dokumentu.

Kod metody płatności
Powoduje wyświetlenie kodu domyślnej metody płatności przypisanego do partnera handlowego na zakładce Księgowość okna Dane podstawowe partnera handlowego.

[Przedziały czasu]
System SAP Business One wyświetla istotne nierozliczone zobowiązania w kolumnach stanowiących specyfikacje dokonane w polu Przedział w oknie kryteriów wyboru. Kwota przyszłych pozycji jest najpierw odejmowana od łącznej sumy zobowiązań. Ostatnia kolumna w każdej kategorii obejmuje nierozliczone zobowiązania dla odpowiedniej kategorii przed pierwszymi kolumnami. Dni – Każda kolumna stanowi liczbę dni wprowadzonych w oknie kryteriów wyboru, od daty "wiekowania na" wstecz. Miesiące – Każda kolumna stanowi jeden miesiąc, od miesiąca "wiekowania na" wstecz. Okresy – Każda kolumna stanowi jeden okres (jak zdefiniowano w opcjach Administracja Inicjalizacja systemu , zakładka Okresy sprawozdawcze od okresu terminu płatności.

[Górna pozycja sumy]
Wyświetlana jest suma kwot wymienionych w kolumnie.

[Dolna pozycja sumy]
Wyświetlana jest wartość procentowa nierozliczonych należności dla każdego przedziału czasu.