W tym polu należy wybrać plan kont obowiązujący dla firmy pod względem prawnym lub zdefiniować własny za pomocą opcji Zdefiniowane przez użytkownika. Istnieje także możliwość importu planu kont z poprzedniego systemu.

Zaleca się wykorzystanie jednego z istniejących standardowych planów kont i w razie konieczności jego dostosowanie do potrzeb firmy. Definiowanie całego planu kont jest długą i skomplikowaną procedurą.

W tym polu należy wybrać walutę lokalną. Waluty zdefiniowane w SAP Business One są dostępne na liście. Aby zdefiniować nową walutę, należy wybrać Definiuj nowe.

System może obsługiwać wszystkie transakcje w walucie systemu równocześnie z walutą lokalną. Należy wybrać odpowiednią walutę z listy. Aby zdefiniować nową walutę, należy wybrać opcję Definiuj nowe.

W przypadku definiowania waluty systemu różnej od waluty lokalnej (krajowej) waluta systemu może być stosowana jako waluta raportowania. Przykładowo, gdy grupa kapitałowa wymaga waluty raportowania innej niż waluta krajowa. Konieczne jest także określenie dziennego kursu wymiany walut dla waluty systemowej. Każdy dokument, raport i bilans są księgowane w bazie danych w obydwu walutach.

Jeśli nie ma potrzeby raportowania w innej walucie, należy ustawić walutę systemu na walutę lokalną.

W tym polu określa się domyślną walutę dla nowych kont:

Pole to należy zaznaczyć, aby wyświetlić salda Ma ze znakiem minus. W ustawieniach domyślnych ze znakiem minus wyświetlane są salda Winien. Tego pola wyboru nie można zmieniać po dokonaniu księgowań w systemie SAP Business One.

To ustawienie ma wpływ na wprowadzanie sald początkowych dla kont KG i partnerów handlowych. W zależności od ustawień bilanse otwarcia muszą być wprowadzane jako liczby dodatnie lub ujemne. Zaleca się akceptację wartości domyślnych, ponieważ odzwierciedlają one wymagania lokalne.

To pole określa, czy do standardowych kodów kont należy dodawać segmenty informacji, takie jak oddział, region, MPK itp. w celu szczegółowego śledzenia transakcji i raportowania.

Przepisy w pewnych krajach pozwalają na zastosowanie serii w numerowaniu dokumentów, obejmujących kilka typów dokumentów. Wszystkie dokumenty są częścią tej samej serii numerowania. Proszę zaznaczyć to pole wyboru, jeśli te przepisy dotyczą firmy. To ustawienie określa ustawienia wyświetlane w pewnych oknach numerowania dokumentów i nie może zostać zmienione po jego zaznaczeniu.

Ta opcja powoduje aktywację funkcji Obsługa wielu języków w firmie.

Funkcja ta służy do tłumaczenia nazw pól w systemie SAP Business One na języki obce i ich wydruku w dokumentach wysyłanych do zagranicznych partnerów handlowych.

Tę opcję należy zaznaczyć w celu oznaczenia ciągłego zarządzania zapasami w systemie księgowym. Po jej zaznaczeniu każda transakcja na zapasach jest odzwierciedlana także na odpowiednich kontach KG zapasów.

Proszę określić domyślną metodę wyceny dla nowo dodanych grup towarów. Pole to może być edytowane tylko, jeśli zaznaczona jest opcja Zastosowanie ciągłego zarządzania zapasami.

Dostępne metody wyceny to:

To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Zastosuj ciągłe zarządzanie zapasami.

Ta opcja służy do obliczania wyceny zapasów dla każdego magazynu.

Opcję tę należy odznaczyć, jeśli wycena zapasów ma być wykonywana dla wszystkie magazynów razem.

Ta opcja umożliwia aktywowanie księgowania zakupów. Po dokonaniu zapisów księgowych nie można modyfikować tego ustawienia.

Opcja ta zezwala na dołączenie pozycji do dokumentów, takich jak dostawa lub faktura sprzedaży, nawet gdy koszt towaru nie został ustalony.

Należy zaznaczyć to pole, gdy wycena zapasów jest wykonywana metodą średniej ważonej lub FIFO. Jeśli wybrano opcję Stała cena ewid., koszt został już zdefiniowany.

To pole jest wykorzystywane przez interfejs z programem Add On Payment Engine.

Dane domyślnego rachunku bankowego firmy i filii banku.

Tę opcję należy zaznaczyć w dowolnym momencie w celu włączenia funkcjonalności przetwarzania wyciągów bankowych.

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu aktywowania funkcji środków trwałych.

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu aktywowania funkcji obsługi wielu oddziałów. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Obsługa wielu oddziałów.

Należy określić, czy system ma wyceniać amortyzację środków trwałych wg miesiąca czy wg dnia.

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby maskować numery kart kredytowych jako ************#### , co oznacza, że wyświetlane będą tylko cztery ostatnie cyfry tego numeru, a w przypadku określania nowego numeru karty kredytowej, można wprowadzić tylko cztery ostatnie jego cyfry.

Nie można usunąć zaznaczenia tej opcji.

W przypadku nowych firm ta opcja jest wybierana domyślnie.

W celu maskowania numerów kart kredytowych wymagane są odpowiednie uprawnienia.

To pole wyboru należy zaznaczyć, żeby możliwe było definiowanie konta zapasów KG metodą elastyczną i scentralizowaną. Ustawiając hierarchię reguł można przypisać konta KG wg:

Dodatkowe informacje można uzyskać w publikacji Konfiguracja i praca podczas definiowania zaawansowanego kont KG w centrum zasobów i dokumentacji.