W polu tym należy wprowadzić kod warunków płatności.

Kod ten pojawi się na liście rozwijanej ze zdefiniowanymi warunkami płatności. Użycie tego kodu ułatwia identyfikację.

Należy podać datę TP na fakturze, na podstawie której obliczany będzie termin płatności raty:

Tu należy określić, kiedy inicjalizowana ma być płatność:

Termin płatności raty jest obliczany na podstawie daty zlecenia oraz wartości określonych w warunkach płatności. Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

W polu tym wprowadza się liczbę dni odejmowanych od obliczonej daty płatności faktury.

Pole to określa liczbę rat dla bieżącej płatności.

Podczas tworzenia faktury w systemie możliwe jest natychmiastowe określenie danych płatności. W tym przypadku dowód wpłaty musi zostać utworzony jednocześnie z fakturą, w przeciwnym razie nie będzie mogła ona zostać dodana. Pole to należy ustawić, jeśli system ma wyświetlać okno wprowadzania metod płatności za każdym razem, gdy tworzona jest faktura. Wpis w tym polu określa domyślną metodę płatności.

Jeśli okno do wprowadzania metod płatności jest otwierane automatycznie, z referencją do tego pola, odbiorca musi zapłacić pełną kwotę faktury. Jeżeli wybrana zostanie opcja Nie, okno będzie otwierane automatycznie, gdy wywoływana będzie funkcja Faktura z dowodem wpłaty. W tym przypadku możliwe jest ręczne wywołanie okna metod płatności dla zwykłej faktury.

W polu tym możliwe jest definiowanie skonta dla odbiorców lub skonta udzielanego przez dostawców w przypadku płatności z góry.

Należy określić łączny upust, który powinien otrzymać odbiorca z tym warunkiem płatności. Gdy wybrany zostanie ten warunek wyboru, podany procent zostanie skopiowany do rekordu danych podstawowych odbiorcy. W razie potrzeby można zmienić tę wartość. Wartość jest kopiowana z rekordu danych podstawowych do dokumentów sprzedaży.

Łączny upust jest obliczany na podstawie sumy cen wszystkich towarów sprzedanych w ramach transakcji.

W polu tym definiuje się roczną stawkę odsetek za zwłokę obciążających odbiorcę z nierozliczonymi należnościami, do którego przypisano ten warunek płatności. Dane te służą tylko dla celów informacyjnych.

W polu tym należy wprowadzić cennik dla każdego warunku płatności. Po wybraniu warunku płatności informacja ta jest zapamiętywana w rekordzie danych podstawowych odpowiedniego odbiorcy lub dostawcy. Można także ręcznie określić inny cennik. Cennik z rekordu danych podstawowych odbiorcy/dostawcy jest kopiowany do dokumentu zaopatrzenia lub sprzedaży. Ceny towarów uwzględnianych w transakcji są pobierane z cennika.

W tych warunkach płatności definiuje się maksymalny limit kredytu odbiorcy. Może on dotyczyć tylko bieżącej sprzedaży i faktur (Limit kredytu) lub salda na koncie odbiorcy (Limit zadłużenia). Określone tutaj warunki płatności są automatycznie proponowane podczas tworzenia rekordów danych podstawowych odbiorcy. Można je odpowiednio nadpisać.