Domyślnie wyświetla się tu Anulowanie faktury– XXX, gdzie XXX to kod dostawcy. W razie potrzeby można zmienić zawartość tego pola.

W tym polu podawane jest konto zbiorcze dla anulowania faktury. Wartością domyślną jest wartość pola Odbiorcy w danych podstawowych Partnera Handlowego.

W celu zdefiniowania dokumentu jako zablokowanego i wykluczenia go z płatności należy zaznaczyć to pole wyboru oraz właściwą przyczynę blokady płatności.

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje obliczenie upustu podczas przebiegu płatności, nawet jeśli termin wymagalności już minął.

Domyślnie są to warunki płatności zdefiniowane dla odbiorcy w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można określić inne warunki płatności.

Należy określić metodę płatności dla odbiorcy, zgodnie z definicją w ramach danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy inicjalizowana ma być płatność:

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności.

Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

Domyślnie wyświetlana jest nazwa projektu powiązanego z odbiorcą w ramach danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną nazwę projektu.

Domyślnie wyświetlany jest wskaźnik powiązany z odbiorcą (por.  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Ogólne ).

Jest on używany jako kryterium wyboru w różnych raportach. W razie potrzeby można wybrać inny wskaźnik.

NIP, o ile został zdefiniowany w polu NIP dostępnym po wybraniu opcji:  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego Obszar Ogólne .

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału.

Ten numer jest rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.