Domyślnie wyświetla się tu Anulowanie faktury zakupu – XXX, gdzie XXX to kod dostawcy. W razie potrzeby wpis ten można zmienić.

W tym polu podawane jest konto zbiorcze dla anulowania faktury zakupu. Wartością domyślną jest wartość pola Dostawcy w danych podstawowych Partnera Handlowego.

W celu zdefiniowania dokumentu jako zablokowanego i wykluczenia go z płatności należy zaznaczyć to pole wyboru oraz właściwą przyczynę blokady płatności.

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje obliczenie upustu podczas przebiegu płatności, nawet jeśli termin wymagalności już minął.

Warunki płatności zatwierdzone przez dostawcę i zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

Tu określana jest metoda płatności zatwierdzona przez dostawcę i zdefiniowana w danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać Kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy ma być inicjalizowana płatność:

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności. Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu tego okresu.

W tym polu określana jest nazwa projektu odnoszącego się do dostawcy, zdefiniowanego w danych podstawowych partnera handlowego.

Wskaźnik odnoszący się do dostawcy, zdefiniowany w danych podstawowych partnera handlowego.

NIP zdefiniowany w danych szczegółowych firmy:  Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie Dane podatkowe .

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału. Jest on rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.