Domyślnie wyświetla się tu Faktura zakupu – XXX, gdzie XXX to kod dostawcy. W razie potrzeby wpis ten można zmienić.

W tym polu podawane jest konto zbiorcze dla faktury zakupu. Wartością domyślną jest wartość pola Dostawcy w danych podstawowych Partnera Handlowego.

W celu zdefiniowania dokumentu jako zablokowanego i wykluczenia go z płatności należy zaznaczyć to pole wyboru oraz właściwą przyczynę blokady płatności.

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje obliczenie upustu podczas przebiegu płatności, nawet jeśli termin wymagalności już minął.

Warunki płatności zatwierdzone przez dostawcę i zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

Tu określana jest metoda płatności zatwierdzona przez dostawcę i zdefiniowana w danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać Kod banku centralnego.

W tym polu wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące rat zdefiniowane w oknie danych podstawowych Partnera Handlowego. W celu edycji tych danych należy kliknąć (strzałkę odsyłacza).

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności. Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu tego okresu.

Tu należy podać nazwę projektu odnoszącego się do dostawcy, zdefiniowanego w jego danych podstawowych.

Wskaźnik odnoszący się do dostawcy, zdefiniowany w jego danych podstawowych.

NIP zdefiniowany w danych szczegółowych firmy:  Administracja Inicjalizacja systemu Informacje o firmie Dane podatkowe .

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału. Jest on rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.