Finestra Attribuzione flusso di cassa combinato

Utilizzare questa finestra per attribuire le posizioni del flusso di cassa attive e i relativi importi alle transazioni di cassa rilevanti, consentendo così di generare il report Flusso di cassa.

Nota Nota

Le posizioni di flusso di cassa devono essere definite durante la fase di configurazione iniziale.

Fine della nota

Per accedere a questa finestra:

Selezionare Banche e Pagamenti Pagamenti in entrata/in uscita Pagamenti in entrata/in uscita , quindi selezionare (Metodi di pagamento...).
Nella finestra Metodi di pagamento visualizzata, fare clic nel campo Posizione del modulo primaria e selezionare Definire nuova attribuzione.

Finestra Attribuzione flusso di cassa combinato

Conto Co.Ge.
Il flusso di cassa relativo al conto Co.Ge. viene definito automaticamente sulla base della transazione precedente e non è modificabile.

Totale
Questo valore viene definito automaticamente sulla base della transazione precedente e non è modificabile.

Posizione del modulo primaria
Specificare la posizione del flusso di cassa rilevante tra quelle precedentemente definite nella finestra Partite singole del flusso di cassa - Configurazione. Nota La posizione del flusso di cassa può essere modificata: dopo l'esecuzione del pagamento, tranne nel caso in cui sia un pagamento suddiviso o parziale tramite carta di credito in un secondo momento, nella registrazione prima nota corrispondente o nella transazione originale, a meno che la transazione sia stata annullata Fine della nota

Importo (DI)
Calcola automaticamente e indica l'importo restante nel campo Totale, tranne nel caso in cui il campo contenga già un valore. È possibile modificare questo campo manualmente.

Importo (DE)
Calcola automaticamente e indica l'importo restante nel campo Totale, tranne nel caso in cui il campo contenga già un valore. È possibile modificare questo campo manualmente. Se l'importo non è in divisa interna, verrà calcolato automaticamente in divisa interna utilizzando il tasso di cambio appropriato. Nota Questa colonna non viene visualizzata se l'importo è già in divisa interna. Fine della nota

Importo Totale parziale
Calcola automaticamente e indica il valore totale attuale ogni volta che viene inserito un importo. Il pulsante Aggiornare resterà disattivato fino a quando l'importo Totale parziale non corrisponda all'importo Totale indicato nella parte superiore della finestra.

Vedere anche

Partite singole del flusso di cassa - Configurazione

Finestra Report flusso di cassa