Report flusso di cassa
Il report Flusso di cassa è un bilancio patrimoniale standard. Riporta le informazioni dettagliate su utili e spese rilevanti ai fini della liquidità e su equivalenti di mezzi di pagamento entro un periodo definito.
Il report comprende due tipi di moduli:
Primario
– Relativo al flusso di cassa di utili e spese durante le attività aziendali, di investimento e finanziarie.Supplementare
– Relativo a:Attività finanziarie e di investimento non correlate a utili e spese in contanti
Il flusso di cassa delle attività aziendali attinenti alle rettifiche degli utili
L'aumento del valore netto di liquidi ed equivalenti di mezzi di pagamento