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Documentazione per procedimentoCreazione di un Report flusso cassa

 

Il report flusso cassa relativo a uno specifico periodo mostra gli importi accumulati delle posizioni di flusso di cassa assegnate alle transazioni rilevanti ai fini del flusso di cassa.

Procedimento

  1. Dal Menu principale di SAP Business One selezionare Inizio del percorso di navigazione Reports Fase di navigazione Contabilità Fase di navigazione Società Fase di navigazione Report flusso cassa – Criteri di selezione Fine del percorso di navigazione.

  2. Utilizzando la barra delle date nella finestra Criteri di selezione del rendiconto del flusso di cassa, selezionare un arco di tempo per il report.

    • Per un report che copra un intero esercizio:

      1. Selezionare l'esercizio, ad esempio il 2006.

      2. Fare clic per deselezionare tutti i mesi.

      3. Fare clic per selezionare tutti i mesi.

    • Per un report che si estenda fino alla fine di un determinato mese, selezionare il mese.

    • Per un report che si estenda fino a una data specifica, ad esempio al 16.10.2006, specificare la data nel campo A.