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Documentazione oggettiFinestra Dettagli Conto Co.Ge.

 

Utilizzare questa finestra per visualizzare o modificare i dati di un conto specifico.

Per aprire la finestra, selezionare Inizio del percorso di navigazione Contabilità Fase di navigazione Piano dei conti Fine del percorso di navigazione. Quindi selezionare il conto richiesto e scegliere Dettagli conto.

Dettagli Conto Co.Ge.
Conto Co.Ge., Nome conto

Nome e codice del conto, di sola lettura, come definiti nella finestra Piano dei conti.
Nome straniero

Nome che compare in diversi reports (sullo schermo e nei reports stampati) quando si seleziona Visualizzare nomi stranieri nella finestra dei criteri di selezione del report.
Cd. esportazione dati

Codice aggiuntivo per il conto, utilizzato durante l'esportazione delle transazioni da SAP Business One a un altro software.
Progetto

Specificare se collegare il conto ad uno dei progetti definiti in SAP Business One.
Dettagli

Specificare ulteriori dettagli relativi al conto.
Conto registrazione delle imposte standard

Selezionare il conto di default per la registrazione delle imposte. Le opzioni sono:

  • Conto IVA

  • Conto IVA acquisti
Indicatore imposta standard

Specificare il codice IVA da utilizzare di default quando si crea una registrazione prima nota manuale (compresa la registrazione prima nota basata sul un modello di registrazione o su una registrazione ricorrente). Se lasciato vuoto, il campo Conto registrazione delle imposte standard è disattivato.
Categoria

I campi Categoria sono disponibili solo per i conti attivi. Se necessario, specificare la categoria del conto.

  1. Nel primo campo, selezionare la categoria del conto dall'elenco di riepilogo a discesa come indicato di seguito:

    • Bilancio – Specificare il conto come conto di bilancio.

    • Profitti e perdite – Specificare il conto come conto profitti e perdite.

    • Altro – Specificare la categoria conto come Altro per i conti che non sono né di bilancio, né profitti e perdite.

    Se il campo è lasciato vuoto, il conto non apparterrà a nessuna categoria e non sarà possibile specificare una sua sottocategoria.

  2. Nel secondo campo, scegliere la sottocategoria del conto dall'elenco di riepilogo a discesa. Procedere come indicato di seguito:

    • Se nell'elenco di riepilogo a discesa non è presente una sottocategoria appropriata, definirne una nuova a cui assegnare il conto.

    • Se nell'elenco di riepilogo a discesa sono presenti sottocategorie appropriate, specificarne una per il conto.

    Se il campo è lasciato vuoto, il conto non apparterrà a nessuna sottocategoria.

Per certi paesi, potrebbe essere possibile trovare ulteriori informazioni nel file dell'help online specifico del paese in: Inizio del percorso di navigazione Help Fase di navigazione Documentation Fase di navigazione Informazioni specifiche del paese Fine del percorso di navigazione
Livello di pianificazione

Se necessario, specificare il livello di pianificazione da utilizzare nello scenario di integrazione B1iSN Previsione di liquidità. Il livello di pianificazione è una fonte di dati di pianificazione utilizzati per elaborare il report della previsione di liquidità in SAP ERP.
Filiale

Selezionare una filiale a cui si intende attribuire il conto.

Nota Nota

Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali.

Fine della nota
Attivo

Consente di determinare un intervallo di date attivo per il conto:

  • Da... A... – Specificare l'intervallo di date.

  • Osservazioni – Inserire un commento.

    Nota Nota

    Se un utente cerca di inserire una registrazione prima nota, ad esempio, in una data che non rientra nell'intervallo definito, l'osservazione viene visualizzata in un messaggio di errore.

    Fine della nota
Bloccato

Consente di disattivare un conto per un determinato periodo di tempo.

  • Da... A... – Specificare l'intervallo di date durante il quale il conto non può essere utilizzato.

  • Osservazioni – Inserire un commento.

Nota Nota

Se si cerca di inserire una registrazione prima nota, ad esempio, in una data che rientra nell'intervallo definito, l'osservazione viene visualizzata in un messaggio di errore.

Fine della nota
Consentire più collegamenti ai modelli finanziari

Consente di collegare più volte questo conto all'interno dello stesso modello finanziario. Questa opzione è utile, ad esempio, quando è necessario includere le parti dare e avere di un conto anziché il saldo globale; una parte nella sezione dell'attivo e l'altra parte nella sezione del passivo del bilancio.

Se la casella di spunta non viene selezionata, l'applicazione genera un messaggio di avvertimento, ma non impedisce di includere il conto più volte.
Rilevante per budget

Consente di definire budget per il conto.

Nota Nota

Disponibile soltanto se Inizializzazione budget è selezionato in Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Inizializzazione sistema Fase di navigazione Parametrizzazione generale Fase di navigazione Budget Fine del percorso di navigazione.

Fine della nota
Differenze di tasso di cambio

Include il conto nella creazione automatica delle transazioni relative al calcolo differenze cambi.
Conversione divisa

Include il conto nella creazione automatica di transazioni di conversione divisa.

Vedere anche

Piano dei conti

Configurare e utilizzare i conti Co.Ge.

Finestra Piano dei conti