Fenêtre Écriture au journal

Cette fenêtre vous permet d'afficher des écritures au journal. Les zones de la section Général sont pertinentes pour l'intégralité de l'écriture au journal, alors que les zones de la section Mode de traitement détaillé reflètent les données pertinentes pour la ligne sélectionnée dans l'écriture au journal.

Pour ouvrir la fenêtre, sélectionnez Début du chemin de navigation Comptabilité financière Etape de navigation Écriture au journal Fin du chemin de navigation .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Domaine général

Série
Affiche la série de numérotation par défaut des écritures au journal. Sélectionnez une autre série si nécessaire.

Numéro
Numéro de l'écriture, attribué par le système en fonction de la série de numérotation sélectionnée.

Date d'échéance, Date comptable, Date du document
Par défaut, la date comptable correspond à la date du jour. Modifiez-la, si nécessaire. La date d'échéance est la date à laquelle l'écriture est passée. La date du document est la date de l'écriture au journal à des fins de reporting fiscal.

Réf. 1, Réf. 2
Indiquez les références significatives pour l'écriture au journal ou laissez ces zones vides.

Code de transaction
Sélectionnez un code de tri d'opération dans une liste de codes préalablement définie pour vous aider à rechercher une opération particulière. Lorsque vous sélectionnez un code, sa description s'inscrit automatiquement dans la zone Détails.

Remarques
Saisissez toute information significative relative à l'écriture au journal. Note Si la transaction est un encaissement a été généré par l'assistant de paiement, le système affiche par défaut Encaissements - <code partenaire> — <nom du cycle de paiement>. Si la transaction est un décaissement a été généré par l'assistant de paiement, le système affiche par défaut Décaissements - <code partenaire> — <nom du cycle de paiement>. Le nom du cycle de paiement provient de la fenêtre Assistant de paiement, Paramètres généraux. Fin de la note.

Origine, N° origine, N° de transaction
La zone Origine affiche le nom abrégé du journal des pièces. Si l'écriture au journal a été créée lors de l'ajout d'une facture client, l'abréviation IN s'affiche. La zone N° origine indique le numéro du document généré par l'opération. Sélectionnez pour afficher le document généré par l'opération. La zone N° de transaction affiche le numéro affecté automatiquement à l'écriture au journal.

Type de modèle, Modèle
Vous pouvez enregistrer les opérations d'après l'un des modèles d'écriture définis. Sélectionnez Type de modèle (pourcentage ou écriture périodique), puis sélectionnez le code modèle approprié dans la zone Code modèle.

Code
Sélectionnez le code significatif dans la liste de codes préalablement définis pour vous aider à rechercher une opération spécifique.

Projet
Vous pouvez lier une transaction à un projet précédemment défini et l'utiliser comme critère de sélection dans des états. Cliquez sur l'icône pour lier la transaction à un projet dans la liste des projets définis pour l'entreprise.

Cours convers. du reporting de réévaluat.
Pour créer une écriture au journal avec un montant en devise étrangère dont le cours de change est différent de celui-ci défini dans la table Cours de change et index, cochez cette case et indiquez la devise ainsi que le cours de change à utiliser pour cette écriture au journal. Ce cours de change peut également être utilisé pour réévaluer des états. À cette fin, cochez la case Se référer aux enregistrements dans l'écriture au journal lors de la définition des critères de réévaluation dans l'état. Les valeurs de devise étrangère dans l'état sont ensuite réévaluées en fonction des cours de change définis dans les écritures au journal. Attention Si vous créez une écriture au journal avec un cours de conversion différent et que vous ne sélectionnez pas cette option, les résultats de la revalorisation pour ce type d'écriture au journal risquent d'être inexacts, car SAP Business One considère le cours de conversion défini dans la table Cours de change et index, et non le cours réel utilisé dans l'écriture au journal. Fin de l'avertissement.

Contre-passation
Vous permet de créer une opération de contre-passation pour l'écriture au journal en cours et de définir la date à laquelle cette opération doit être créée.

Écriture rapprochement (période 13)
Vous permet de marquer les écritures de clôture. Si nécessaire, vous pouvez exclure des écritures de clôture lors de la création d'un état.

Succursale
Sélectionnez la succursale pour laquelle vous souhaitez créer l'écriture au journal. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Calcul automatique de la TVA
Si vous sélectionnez cette option et que vous créez une ligne dans l'écriture au journal d'un compte général pour lequel un groupe de taxe par défaut a été défini, SAP Business One crée automatiquement une ligne pour la transaction de taxe. Cette case à cocher n'est plus modifiable une fois que l'écriture au journal a été ajoutée. Cette option est sélectionnée par défaut si l'option Utiliser TVA sur C.A. automatique est sélectionnée dans Administration Initialisation système Paramétrage des documents onglet Par document Écriture au journal .

Gérer la déclaration d'honoraires
Cette case à cocher n'est activée que si la case Calcul automatique de la TVA l'est elle aussi. Si vous cochez cette case : La zone Montant DH et la colonne Soumis à DH sont affichées. Vous ne pouvez saisir qu'un seul partenaire dans le journal.

Afficher devise externe, Afficher en DS
Par défaut, les montants de l'écriture au journal s'affichent dans la devise interne. Sélectionnez ces options pour afficher les montants en devise étrangère et/ou en devise système.

Réinitialiser le modèle
Déconnecte une écriture au journal basée sur un modèle d'écriture spécifique. Un message demandant si la table doit être réinitialisée apparaît. Pour supprimer toutes les lignes de l'écriture au journal, sélectionnez Oui. Pour conserver l'ensemble des lignes de l'écriture au journal tout en réinitialisant les zones Type de modèle et Modèle, sélectionnez Non.

Mode de traitement détaillé

Cpte gén./code prtn, Compte général/nom partenaire
Si vous sélectionnez Cpte gén./code partenaire dans la table, le système insère automatiquement le nom du compte général/du partenaire.

Réf. 1
Affiche le numéro de document pour toutes les lignes dans l'écriture au journal, si l'écriture provient d'un document tel qu'une facture client, un encaissement, etc. Affiche les données spécifiées par l'utilisateur dans la zone d'en-tête Réf. 1 pour toutes les lignes, si l'écriture au journal a été créée manuellement.

Réf. 2
Affiche des informations différentes selon le document via lequel l'écriture au journal a été créée : Affiche le numéro de référence client/fournisseur affecté au document, si l'écriture au journal résulte d'une facture client, d'un encaissement, etc. Affiche le numéro du document de base, si l'écriture au journal résulte d'un document d'annulation (avoir client basé sur une facture client). Affiche les données indiquées dans la zone de l'en-tête de pièce Réf. 2, si l'écriture au journal résulte d'un document de transaction de stock, comme une entrée de marchandises. Affiche les données indiquées dans la zone Réf. 2 de la fenêtre Solde d'ouverture ou Solde de clôture de période, si l'écriture au journal a été créée via l'une de ces fenêtres. Affiche les données indiquées par l'utilisateur, si l'écriture au journal a été créée manuellement.

Réf. 3
Les informations affichées ici dépendent du document via lequel l'écriture au journal a été créée : facture client/fournisseur, avoir client/fournisseur, facture acompte client/fournisseur, facture de pré-paiement client/fournisseur : Ligne partenaire : numéro séquentiel du versement Ligne déclaration d'honoraires : numéro séquentiel du dernier versement Encaissements et décaissements : Ligne partenaire : numéro du document Paiement par chèque : numéro de chèque Paiement par carte de crédit : numéro de reçu de carte de crédit Paiement par virement : numéro de référence indiqué par l'utilisateur Dans le cas d'un paiement comptant, aucune information ne s'affiche. Lors de l'annulation d'un encaissement ou d'un décaissement, le numéro du document annulé est affiché. Lors de la création d'un encaissement ou d'un décaissement d'avances (qui n'est pas lié à des transactions sélectionnées), le numéro du document est affiché dans la zone Réf. 3 de la ligne de taxe. Lors de la création d'un encaissement ou d'un décaissement d'avances, le numéro du document est affiché dans la zone Réf. 3 des lignes de compte. Remises en banque : Remise de chèque : numéro de chèque Remise de reçus de carte de crédit : numéro de reçu de carte de crédit Dépôt en espèces : numéro de dépôt Entrée issue de production, Sortie pour production et clôture d'un ordre de production : numéro de l'ordre de production Le numéro de l'ordre de production est copié dans Réf. 3 uniquement si la valeur de la zone Référence 3 - Ligne partenaire de la fenêtre Liens de zones de référence - configuration est `non définie`. Pour accéder à la fenêtre Liens de zones de référence - configuration, dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Administration Définition Généralités Liens de zones de référence .

Compte contrepartie
Spécifie automatiquement le compte de contrepartie de l'écriture. Vous pouvez spécifier un compte parmi ceux qui ont été enregistrés dans ce document. Le compte de contrepartie est ensuite affiché dans les états comptables.

Débit (DE), Crédit (DE), Débit, Crédit, Débit (DS), Crédit (DS)
Affichent le montant au débit ou au crédit pour chaque ligne dans la devise de la transaction, dans une devise étrangère et dans la devise système.

Date d'échéance, Date comptable, Date du document
Par défaut, la date comptable correspond à la date du jour. Modifiez-la, si nécessaire. La date d'échéance est la date à laquelle l'écriture est passée. La date du document est la date de l'écriture au journal à des fins de reporting fiscal.

Projet
Si nécessaire, indiquez le projet auquel le compte général ou le partenaire est affecté.

Code TVA
Groupe de taxe connecté au compte général ou partenaire qui apparaît dans la ligne sélectionnée.

Règle de répartition
Si nécessaire, indiquez une règle de répartition pour la ligne sélectionnée. Si vous n'avez pas coché la case Utiliser dimensions multiples dans l'onglet Comptabilité analytique de la fenêtre Options générales, sous Administration Initialisation système Options générales , sélectionnez une règle de répartition dans la liste déroulante. Si vous avez coché la case Utiliser dimensions multiples, cliquez sur (Liste de sélection) et dans la fenêtre Sélectionner règle répart., sélectionnez des règles de répartition pour les dimensions. Dans la fenêtre Liste de règles de répartition, vous pouvez cliquez sur le bouton Définir règle de répartition manuelle pour définir une règle de répartition pour la ligne spécifique. Note Seules les dimensions actives s'affichent dans la fenêtre Sélectionner règle répart. Fin de la note.

Remarques
Spécifiez les détails de ligne. La valeur par défaut correspond aux détails de l'opération entière. Note Si la transaction est un encaissement a été généré par l'assistant de paiement, le système affiche par défaut Encaissements - <code partenaire> — <nom du cycle de paiement>. Si la transaction est un décaissement a été généré par l'assistant de paiement, le système affiche par défaut Décaissements - <code partenaire> — <nom du cycle de paiement>. Le nom du cycle de paiement provient de la fenêtre Assistant de paiement, Paramètres généraux. Fin de la note.

Zones de table

Cpte gén./code prtn, Compte général/nom partenaire
Partenaires et/ou comptes concernés par la transaction. Pour sélectionner un compte général dans la liste lorsque vous créez une écriture au journal manuellement, appuyez sur la touche `TAB` ; pour sélectionner un partenaire de la liste, appuyez sur `CTRL + TAB`.

Numéro d'identification d'entreprise
Affiche le numéro d'identification d'entreprise dans les lignes de comptes clients comme suit : Si l'écriture au journal est générée automatiquement par un document d'achat ou de vente, la valeur de la zone est reprise du document et est mise à jour en conséquence si le document est modifié. Ici, la valeur n'est pas modifiable. Si l'écriture au journal est générée automatiquement par un document d'autres types, la valeur de zone est reprise du document seulement si la valeur du document est modifiable. Dans le cas contraire, la valeur reste vierge. Si vous créez manuellement l'écriture au journal, les conditions suivantes s'appliquent : Si le partenaire sélectionné est un client, la valeur par défaut de la zone est reprise de la zone Numéro d'identification d'entreprise disponible dans la table Adresse de livraison des données de base du partenaire. Si la valeur de la table Adresse de livraison est vide, la valeur par défaut est reprise de la zone Numéro d'identification d'entreprise figurant dans l'en-tête des données de base du partenaire. Si le partenaire sélectionné est un fournisseur, la valeur par défaut de la zone est reprise de la zone Numéro d'identification d'entreprise figurant dans l'en-tête des données de base du partenaire. Vous pouvez mettre à jour la zone à tout instant même après l'ajout de l'écriture au journal.

Montant de TVA

Valeur brute

Blocage du paiement
Dans les écritures au journal manuelles, vous pouvez indiquer si une ligne de partenaire doit être bloquée pour le paiement en sélectionnant O ou N.

Motif du blocage
Si la ligne doit être bloquée pour le paiement (c'est-à-dire que vous avez sélectionné O dans la liste déroulante Blocage du paiement), vous pouvez sélectionner un motif dans cette liste déroulante.

Cycle d'ordres de paiement
Si cette case est cochée, elle indique que cette ligne d'écriture au journal manuelle est incluse dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes : La ligne de l'ordre de paiement qui inclut cette écriture au journal manuelle est supprimée du cycle d'ordres de paiement. Pour supprimer une ligne d'ordre de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de l'ordre de paiement, puis sélectionnez Supprimer. La case de cette ligne d'ordre de paiement est décochée dans la colonne de sélection. La ligne de l'ordre de paiement qui inclut cette écriture au journal manuelle est clôturée dans le cycle d'ordres de paiement. Pour clôturer des lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents sont complètement payés, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement. La colonne Statut d'ordre de paiement affiche C pour les lignes d'ordre de paiement clôturées. Le cycle d'ordres de paiement qui inclut cette écriture au journal manuelle est exécuté dans un cycle de paiement. Pour exécuter un cycle de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Suivant. Dans Assistant de paiement : étape 7 - Options de sauvegarde, sélectionnez le bouton Suivant, puis Oui dans le message système. Note Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier la valeur dans la zone Date d'échéance dans le domaine de traitement détaillé. Fin de la note.

Note Note

Les zones précitées sont affichées par défaut dans la section de la table. La fenêtre Options de formulaire permet d'ajouter des colonnes à la table.

Fin de la note.

Compte collectif
Vous pouvez indiquer le compte collectif pour cette écriture au journal après avoir sélectionné un partenaire. Note Si cette zone ne figure pas dans la table, vous pouvez être amené à sélectionner les options Actif et Visible pour la zone Compte collectif dans la fenêtre Options de formulaire. Fin de la note.

Date d'échéance
Date d'échéance de chaque ligne dans l'opération.

Situation du compte escomptée (DI, DS, DE)
Affichez le solde escompté du compte dans les devises interne, système et étrangère. Avant d'ajouter l'écriture au journal, les valeurs dans les zones sont mises à jour en conséquence si vous effectuez l'une des opérations suivantes : Saisie ou modification du montant dans la zone Débit ou Crédit Création ou mise à jour de documents qui génèrent des modifications dans la situation du compte, par exemple des factures fournisseur Note Ces zones sont disponibles uniquement si la fenêtre Écriture au journal est en mode Ajouter. Fin de la note.

Source de l'écriture
Indique la source de la ligne d'écriture actuelle. Une source d'écriture au journal est une table de données qui consigne les informations et les données relatives aux écritures au journal. Si la source n'est pas prise en charge, cette zone n'est pas renseignée. Les valeurs sont définies au format <origine - source (nom de table source)>. Par exemple, si l'écriture au journal est écrite suite à la création d'une facture client et que l'écriture au journal actuelle est écrite en raison du fret dans les lignes de la facture client, alors la valeur de la zone Source de l'écriture sera la suivante : [Facture client – Fret sur les lignes (INV3)]. Les sources suivantes sont actuellement prises en charge : Facture client (OINV) : représente le document d'origine dans son intégralité Facture client – Lignes (INV1) : représente les lignes du document d'origine Facture client – Fret – Lignes (INV2) : représente le fret défini dans les lignes du document d'origine Facture client – Fret (INV3) : représente le fret défini dans l'en-tête du document d'origine Facture client – Lignes – Fret réparti (INV13) : représente le fret réparti dans l'en-tête du document d'origine Facture client – Versements (INV6) : représente le versement dans le document d'origine Facture client – Détail acompte transféré (INV11) : représente l'acompte dans le document d'origine

ID interne ligne source
Indique l'ID interne de la ligne dans la source de la ligne d'écriture actuelle. L'ID interne est une clé numérique interne automatiquement affectée à la ligne source par SAP Business One au moment de la création. En combinant les valeurs de la Source de l'écriture et de l'ID interne ligne source, vous pouvez identifier la ligne d'enregistrement de données unique et spécifique à l'origine de la ligne d'écriture actuelle. Par exemple, si l'écriture au journal est enregistrée pour la création d'une facture client, la Source de l'écriture est [Facture client – Fret sur les lignes (INV3)], et l'ID interne ligne source de la ligne d'écriture actuelle est 3. Cela signifie que la ligne d'écriture au journal actuelle est enregistrée en raison du fret dans la ligne de facture client et que le N° ligne interne de la ligne de fret est 3. Note Pour activer l'ID interne de ligne dans les documents marketing, accédez à Options formulaire Détail colonnes et cochez la case Visible pour la colonne N° ligne interne. Fin de la note.

Autres infos

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Contre-passation d'écritures