Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact.

Indique le numéro de référence du client, s'il est défini.

Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série.

Zone de droite : numéro de l'avoir client. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statut de l'avoir client :

Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date de création de l'avoir client. Si nécessaire, changez cette date.

Date d'échéance prévue des articles ou des services. La date d'échéance par défaut est la date système (date du jour).

Vous pouvez la modifier manuellement. La zone de la date d'échéance est vide lorsque la date comptable est mise à jour.

Date du document d'avoir client, utilisée à des fins fiscales. Changez cette date si nécessaire.

Indiquez la devise d'affichage des montants dans la facture client.

Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système.

Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible.

Votre sélection ne modifie pas la devise d'origine du document.

Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document.

Indiquez le commercial qui a initialisé l'avoir client.

Saisissez le code du salarié titulaire de l'avoir client.

Saisissez toute information complémentaire concernant l'avoir client.

Vous pouvez modifier le contenu de cette zone même après avoir créé le document.

Montant total de l'avoir client avant le calcul de la remise pour le document.

Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise.

La zone de droite affiche le montant de la remise.

Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones si nécessaire.

Si la société utilise la méthode d'arrondi Par document, cette zone affiche la différence entre le total du document et le total arrondi du document.

Montant copié des demandes de versement d'un acompte ou des factures pour acompte payées, et déduit du montant total de la facture.

Affiche le fret total pour l'avoir client.

Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné Administrer le fret dans les documents sous  Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Montant retenu, selon les paramètres définis pour la déclaration d'honoraires, et réglé ou déclaré à l'administration fiscale au nom de la personne imposable.

Apparaît seulement si vous avez sélectionné Déclaration d'honoraires sous  Administration Définition Comptabilité financière Liens comptables Ventes Taxe .

Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Montant de la taxe pour l'avoir client, calculé d'après votre définition de la taxe.

Montant total du document, taxes et remises comprises.

Montant réel copié à partir du document de base dans l'avoir client :

Montant en suspens du document.

Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :