Pour les documents d'encaissement :

Indiquez le compte à débiter une fois l'encaissement créé. Le compte affiché est défini sous  Administration Définition Comptabilité financière Liens comptables Ventes Généralités Chèques à l'encaissement .

Pour les documents de décaissement :

Compte défini pour la banque sélectionnée dans la fenêtre Comptes banque société - Définition. Pour créditer un autre compte lors de l'ajout du décaissement, appuyez sur TAB et sélectionnez le compte voulu. Vous pouvez émettre des chèques de différents comptes dans un même décaissement, si nécessaire.

Recherche la banque voulue par code bancaire au lieu du nom de la banque.

La date du jour est la date par défaut pour le premier chèque. Modifiez-la, si nécessaire.

Indiquez le pays où se trouve la banque qui émet le chèque.

Indiquez la banque pertinente. Les options disponibles sont les banques définies pour le pays sélectionné dans la fenêtre Banques - Définition.

Pour les documents d'encaissement :

Indiquez le numéro de l'agence, du compte et du chèque comme imprimé sur le chèque reçu.

Pour les documents de décaissement :

Numéros de l'agence et du compte bancaire du compte général crédité. Ces détails sont extraits de la fenêtre Comptes banque société - Définition.

Pour les décaissements seulement :

Cochez cette case si vous souhaitez indiquer manuellement le numéro de chèque. Ceci s'avère utile lorsque le chèque n'est pas imprimé par le biais de SAP Business One mais rédigé manuellement.

Encaissements

Indiquez le numéro du chèque reçu.

Décaissements

Si vous imprimez des chèques de SAP Business One, cette zone est désactivée et le numéro de chèque reste nul jusqu'à l'impression du chèque. Le numéro de chèque est alors mis à jour automatiquement.

Si vous émettez des chèques manuellement, cochez la case Chèque manuel et indiquez ici le numéro de chèque.

Indiquez si l'endossement du chèque doit être autorisé ou pas.

La valeur par défaut de cette colonne est déterminée par la case Chèques endossables par ce partenaire dans l'onglet Conditions de paiement de la fenêtre Données de base du partenaire. Lorsque la case Chèques endossables par ce partenaire est cochée, dans les paiements créés pour ce partenaire, la colonne Endoss. est définie sur Oui par défaut. Toutefois, vous pouvez toujours modifier le statut Endoss. avant d'ajouter le paiement.

Indiquez le montant du chèque.

Pour les encaissements seulement :

Saisissez l'émetteur original du chèque. Cette information est utile en cas de chèque reçu sans provision.

Pour les encaissements seulement :

Saisissez l'ID fiscal de l'émetteur original du chèque. Cette information est utile en cas de chèque reçu sans provision.

Pour les décaissements seulement :

Cochez la case pour activer la zone N° chèque endossable, dans laquelle vous pouvez choisir un chèque endossable et l'endosser pour le partenaire du décaissement.

Cette case est disponible uniquement si vous avez coché la case Ce partenaire accepte les chèques endossés dans l'onglet Conditions de paiement de la fenêtre Fiche partenaire pour le partenaire du décaissement.

Pour plus d'informations sur l'endossement des chèques dans les décaissements, voir Endossement de chèques dans les décaissements.

Pour les décaissements seulement :

Appuyez sur TAB pour ouvrir la fenêtre Liste de chèques, dans laquelle vous pouvez sélectionner un chèque endossable et l'endosser pour le partenaire du décaissement. Une fois que vous avez choisi un chèque endossable, ses informations apparaissent dans la ligne, et vous ne pouvez pas les modifier.

Cette zone est disponible uniquement si vous avez coché la case Endosser dans l'onglet Chèque de la fenêtre Méthodes de paiement.

Pour plus d'informations sur l'endossement des chèques dans les décaissements, voir Endossement de chèques dans les décaissements.