Exécution semi-automatique des rapprochements

Vous pouvez effectuer des rapprochements de façon semi-automatique pour des transactions partenaires et des comptes généraux. Le rapprochement est réalisé manuellement en se basant sur des recommandations fournies par SAP Business One. Le processus de rapprochement semi-automatique est identique pour les transactions partenaires et les comptes généraux.

Note Note

Si le traitement d'un extrait de compte est activé dans SAP Business One, vous devez effectuer des rapprochements directement avec la fonction de traitement de l'extrait de compte. N'utilisez pas cette fonction pour rapprocher des transactions à partir de vos extraits de compte. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Définition du traitement d'extrait de compte et Utilisation du traitement d'extrait de compte du fichier général d'aide en ligne fourni avec SAP Business One.

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Procédure

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Opérations bancaires Extraits de compte et rapprochements externes Rapprochement .

La fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection s'ouvre.
Pour indiquer si vous souhaitez rapprocher des transactions partenaires ou de comptes généraux, sélectionnez Partenaire ou Compte général dans la liste déroulante Sélectionner la source.
Sélectionnez la case d'option Semi-automatique et spécifiez les critères de sélection.
Pour générer les recommandations sur le rapprochement, cliquez sur le bouton Rapprocher.
La fenêtre Rapprochement apparaît. Dans les tables Transactions en cours, dans les livres et Transactions en cours, dans extrait externe, SAP Business One affiche la liste des transactions dont les montants non rapprochés sont supérieurs à zéro.
Affichez les informations pour chaque transaction.

Note
Pour effectuer des rapprochements manuels qui ne sont pas basés sur les recommandations, cliquez sur le bouton Manuel. La fenêtre Rapprochement s'ouvre. Pour plus d'informations, voir Exécution manuelle des rapprochements.

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Pour afficher la liste des rapprochements recommandés, double-cliquez sur une ligne de transaction.
La fenêtre Recommandations pour le rapprochement s'ouvre.

SAP Business One affiche la transaction sélectionnée et juste en dessous une liste distincte de recommandations sur le rapprochement pour la transaction sélectionnée, triées par ordre de rang en commençant par le rang le plus élevé. Le rang indique le niveau de correspondance entre la transaction sélectionnée et les transactions proposées. Il est calculé en fonction des paramètres et de la définition des priorités que vous avez indiqués dans la fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection. Pour plus d'informations, voir Calcul du classement des recommandations de rapprochement.
Pour sélectionner une recommandation dans la liste des recommandations de rapprochement, cliquez une fois sur la ligne de la recommandation souhaitée.
Pour effectuer le rapprochement, cliquez sur le bouton Rapprocher.

Note
Si vous choisissez de rapprocher des transactions avec un écart de montant (en vous basant sur les recommandations), la fenêtre Écriture au journal s'ouvre. Vous devez créer la transaction de régularisation correspondante pour terminer le rapprochement.

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Si vous décidez de ne pas rapprocher la transaction qui apparaît en haut de la fenêtre, mais préférez afficher la transaction suivante dans la fenêtre Rapprochement, cliquez sur le bouton Ignorer. SAP Business One affiche alors la transaction suivante dans la première ligne de la fenêtre.

Résultat

SAP Business One rapproche les transactions sélectionnées.

Autres infos

Fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection

Fenêtre Recommandations pour le rapprochement

Fenêtre Rapprochement

Fenêtre Écriture au journal

Exemple : lettrage ou rapprochement semi-automatique