Show TOC

Dokumentácia objektuBanky - definícia Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

V okne Banky – definícia definujete banky, s ktorými vaša firma spolupracuje.

Ak chcete otvoriť toto okno, zvoľte   Administrácia   Definícia   Bankové spracovanie   Banky  .

Polia okna Banky - definícia
Kód štátu

Zadajte kód štátu, v ktorom sa nachádza bankový účet.

Kód banky, názov banky

Zadajte kód a názov banky.

Pokyn Pokyn

V Japonsku musí kód banky obsahovať štyri číslice, napríklad 0029. Pre niektoré banky, ak je vybratá možnosť Pobočka pošty, systém ponúkne 9900, čo je jediný platný kód banky pre poštovú banku.

Koniec pokynu
Kód BIC/SWIFT

Zadajte kód BIC/SWIFT, ktorý sa má použiť ako predvolená hodnota pri zakladaní nových účtov firemnej banky alebo bankových účtov obchodného partnera.
Pobočka pošty

Indikuje, že bankou je pobočka pošty.

Číslo účtu

Stlačením TAB otvoríte okno Zoznam účtov firemnej banky, z ktorého vyberiete relevantné číslo účtu alebo definujte nové.

Pokyn Pokyn

V Japonsku musí číslo účtu pre poštovú banku obsahovať dve až osem (8) číslic, napríklad 023611.

Pole Číslo účtu má mať sedem (7) číslic v súbore bankových prevodov poštovej banky. Ak pre súbor prevodov zadáte číslo účtu obsahujúce menej ako sedem (7) číslic, musíte na začiatok čísla pridať nuly, napríklad z 2345 bude 0002345. Ak zadáte číslo účtu obsahujúce osem (8) číslic, SAP Business One odstráni poslednú číslicu, napríklad: z 98642345 bude 9864234. Pre inú banku ako poštovú musí číslo účtu obsahovať sedem (7) číslic, napríklad: 5389700.

Koniec pokynu
Pobočka

Pobočka banky vybratého účtu. Pobočka je definovaná v   Administrácia   Definícia   Bankové spracovanie   Účty firemnej banky  .

Pokyn Pokyn

V Japonsku musí kód pobočky pre poštovú banku obsahovať tri (3) alebo päť (5) číslic, napríklad: 129 alebo 05130.

Pole Pobočka má mať tri (3) číslice v súbore bankových prevodov poštovej banky. Ak zadáte kód pobočky s piatimi (5) číslicami, SAP Business One odstráni prvú a poslednú číslicu, napríklad: Z 86423 bude 642. Pre inú banku ako poštovú musí kód pobočky obsahovať tri (3) číslice, napríklad: 042.

Koniec pokynu
Nasl. číslo šeku

Číslo nasledujúceho šeku, ako je definované v   Administrácia   Definícia   Bankové spracovanie   Účty firemnej banky  .

Spracovanie výpisu z účtu

Nasledujúce stĺpce sa zobrazia len vtedy, ak je vybratá možnosť Inštalácia spracovania výpisu z účtu na záložke   Administrácia   Inicializácia systému   Detaily firmy   Základné nastavenia  .

Definícia dátumu účtovania

Špecifikujte metódu, podľa ktorej sa stanoví dátum účtovania operácií vo výpise z účtu:

  • Dátum výpisu – dátum účtovania všetkých operácií založených pre výpis z účtu je dátum (účtovania) výpisu z účtu.

  • Dátum riadka – dátum účtovania každej operácie je dátum priradený k príslušnému riadku vo výpise z účtu.

  • Dátum splatnosti – dátum účtovania všetkých operácií založených pre výpis z účtu je dátum splatnosti priradený k tomuto výpisu z účtu.

  • Aktuálny dátum – dátum účtovania operácií vo výpise z účtu je aktuálny dátum.
Definícia dátumu splatnosti

Špecifikujte metódu, podľa ktorej sa stanoví dátum splatnosti operácií vo výpise z účtu:

  • Dátum výpisu – dátum splatnosti všetkých operácií založených pre výpis z účtu je dátum (splatnosti) výpisu z účtu.

  • Dátum riadka – dátum splatnosti každej operácie je dátum priradený k príslušnému riadku vo výpise z účtu.

  • Dátum splatnosti – dátum splatnosti všetkých operácií založených pre výpis z účtu je dátum splatnosti priradený k tomuto výpisu z účtu.

  • Aktuálny dátum – dátum splatnosti operácií vo výpise z účtu je aktuálny dátum.
Definícia dátumu dokladu

Zadajte metódu, podľa ktorej sa stanoví dátum dokladu transakcií vo výpise z účtu:

  • Dátum výpisu - dátum dokladu všetkých transakcií vytvorených pre výpis z účtu je dátum (dokladu) tohto výpisu z účtu.

  • Dátum riadka - dátum dokladu každej transakcie je dátum priradený k príslušnému riadku vo výpise z účtu.

  • Dátum splatnosti - dátum dokladu všetkých transakcií vytvorených pre výpis z účtu je dátum splatnosti priradený k tomuto výpisu z účtu.

  • Aktuálny dátum - dátum dokladu transakcií vo výpise z účtu je aktuálny dátum.
Zoznam kódov bank.operácií

Zadajte príslušný zoznam. Zoznamy sú definované v   Administrácia   Definícia   Bankové spracovanie   Spracovanie výpisu z účtu   Externý kód bankovej operácie  . Zoznamy kódov poskytuje národná banka a pre každý štát sú iné.

Ďalšie informácie

Účty firemnej banky - definícia