Stlačte TAB a z okna Zoznam bánk vyberte požadovaný kód banky.

Keď zvolíte kód banky, automaticky sa zobrazí kód štátu s ním prepojený.

Zadajte príslušnú pobočku a čísla účtov.

Zadajte názov bankového účtu.

Zadajte kód BIC/SWIFT, ktorý sa má používať v transakciách a správach medzi bankami. Predvolená hodnota sa vyberie z okna Banky - definícia vybratého kódu banky.

Zadajte číslo nasledujúceho šeku pre tento účet Šeky vystavené na ťarchu tohto účtu sú číslované sekvenčne, počínajúc týmto číslom.

Zadajte účet hlavnej knihy, ktorý odráža tento bankový účet vo vašich knihách.

Môžete zadať účet hlavnej knihy, ktorý sa má použiť ako prechodný účet pri chode platieb. Ak definujete prechodný účet a nastavíte tento parameter v príslušných spôsoboch platby ( Administrácia Definícia Bankové spracovanie Spôsoby platby ), transakcie vytvorené v chode platieb sa zaúčtujú na prechodný účet a nie na definovaný účet hlavnej knihy.

Medzinárodné číslo bankového účtu

Zadajte kód, ktorý sa má použiť pre bankové operácie cez hranice štátu.

Zadajte adresu pobočky banky, v ktorej je účet vedený.

Pole Budova/poschodie/miestnosť je špecifické pre formát adresy v Číne, Kórei, Japonsku, Brazílii a Indii.

Polia Kraj, Druh adresy a Čís.ulice sú špecifické pre formát adresy lokalizácie Brazília.

Toto pole sa používa spolu s IBAN pre export súborov bankových prevodov. Všetky informácie v súboroch sa prenesú do tabuľky OPEX.

Tabuľka OPEX je založená na pomocníkovi platieb. Vytvára sa automaticky spolu s ostatnými tabuľkami v každej novej firme SAP Business One.

Tieto polia sa používajú na špeciálne účely.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Čistý papier

Šeky sa tlačia na čistý papier.

Koniec formulára predčíslovaných predlačených šekov

Ak informácie na šeku pretečú predtlačený papier šeku v tlačiarni, vytlačia sa na ďalší šek.

Koniec formulára blanko papiera

Ak tlač šeku pretečie šek v tlačiarni, vytlačí sa na čistý papier.

Štandard

Šeky sa tlačia podľa definície v  Administrácia Inicializácia systému Nastavenia tlače (záložka Na doklad, doklad Šek na zaplatenie).

Zadajte maximálny počet riadkov, ktoré sa majú vytlačiť na každom šeku vystavenom pre účet. Ak toto pole necháte prázdne, systém SAP Business One bude za maximálny počet riadkov na šek považovať hodnotu definovanú v  Administrácia Inicializácia systému Nastavenia tlače (záložka Na doklad, doklad Šek na zaplatenie).

Zadajte layout tlače, ktorý sa má použiť pri tlači šekov. Ak toto pole ponecháte prázdne, systém SAP Business One použije štandardný layout tlače definovaný pre doklad.

Výberom jedného z nasledujúcich typov definujte polia, ktoré sa vytlačia na faktúre:

Zadajte doplnkové identifikačné číslo. Toto číslo musí mať 9 číslic. Štruktúra tohto čísla je XX-XXXXXX-X.

Zadajte identifikačné číslo firmy. Toto pole použite, ak vybratý typ ESR je BESR.

Zadajte poradové číslo priradené každému dokladu zmenky.

Zadajte číslo bankovej dohody.

Zadajte kontrolnú číslicu účtu.

Zadajte svoj účtovný okruh v pobočke banky.

Zadajte kategóriu účtu.

Zadajte ABA routing number pre identifikáciu finančnej inštitúcie, ktorá uskutočnila platbu.

Zadajte číselný interval číslovania, ktorý sa má použiť pre účtovné zápisy zaúčtované pri spracovaní výpisu z účtu. Ak toto pole zostane prázdne, použije sa štandardný číselný interval číslovania definovaný pre účtovné zápisy v  Administrácia Inicializácia systému Číslovanie dokladov .

Zadajte číselný interval číslovania, ktorý sa má použiť pre doklady došlých platieb založené pri spracovaní výpisu z účtu. Ak toto pole zostane prázdne, použije sa štandardný číselný interval číslovania definovaný pre došlé platby v  Administrácia Inicializácia systému Číslovanie dokladov .

Zadajte číselný interval číslovania, ktorý sa má použiť pre doklady odoslaných platieb založené pri spracovaní výpisu z účtu. Ak toto pole zostane prázdne, použije sa štandardný číselný interval číslovania definovaný pre odoslané platby v  Administrácia Inicializácia systému Číslovanie dokladov .

Tento stĺpec sa zobrazí len vtedy, ak je vybratá možnosť Povolenie viacerých druhov dokladu na sériu na záložke  Administrácia Inicializácia systému Detaily firmy Základné nastavenia . Zadajte číselný interval číslovania, ktorý sa má použiť pre účtovné zápisy, došlé a odoslané platby vytvorené pri spracovaní výpisu z účtu.

Indikuje, že sa automaticky importuje výpis z účtu. Ak táto možnosť nie je vybratá, zadáva sa výpis z účtu manuálne.

Ak je vybratá možnosť Importovaný výpis z účtu, musíte zadať formát súboru XML, ktorý sa používa na stiahnutie dát výpisu z účtu pre tento bankový účet.