Nákup a predaj - daňová faktúra - všeobecné informácie

Daňové faktúry predaja a nákupu predstavujú doklady vystavované dodávateľmi alebo predajcami. Ste právne povinní vystaviť daňové faktúry pre predaný tovar alebo služby pre účely zdanenia.

Daňové faktúry použite na zhrnutie jednej alebo viacerých došlých a odoslaných faktúr vystavených alebo prijatých vašou organizáciou. K dispozícii sú ďalšie typy daňových faktúr s odkazmi na rôzne doklady.

Po účtovaní sú daňové faktúry registrované v knihe dodávateľov a odberateľov. Po daňovej faktúre neexistujú žiadne účtovania. Ďalšie informácie o hlavnej knihe nájdete vo voľbe Kniha odberateľov a dodávateľov - postup pri vytvorení: RU.

Po zaúčtovaní nemôžete daňové faktúry meniť, ale môžete zrušiť nesprávne daňové faktúry ako celok. V takomto prípade to neovplyvní príslušnú hlavnú knihu. Jej základné doklady je možné prepojiť s novou daňovou faktúrou.

Ak zrušíte alebo stornujete doklad (napr. zrušíte platbu alebo vytvoríte dobropis na základe faktúry), ktorý bol prepojený s daňovou faktúrou, je potrebné stornovať príslušnú daňovú faktúru a vytvoriť novú. Potom musíte znova vygenerovať príslušnú hlavnú knihu.

Sú dostupné nasledujúce daňové faktúry majúce primerane rozdielne základné doklady:

Faktúra
Súhrn jednej alebo viacerých došlých alebo odoslaných faktúr (vrátane rezervujúcich faktúr), ktoré predstavujú odoslané alebo došlé dodávky materiálu. Do rovnakej daňovej faktúry je možné zahrnúť len tie základné doklady, ktoré boli vystavené v rovnakej mene.

Pokyn
Nemôžete zrušiť faktúru, ktorá je prepojená s daňovou faktúrou, pokiaľ najskôr nezrušíte daňovú faktúru. Do daňovej faktúry nemôžete zahrnúť zrušené faktúry ani ich príslušné stornovacie doklady.

Koniec pokynu
Platba (len pre daňovú faktúru predaja)
Je prepojením so zálohou (platbou nezaloženou na faktúre), ktorá musí byť registrovaná v knihe odberateľov z dôvodu daňových výkazov.
Účtovný zápis
Je prepojením na účtovný zápis, ktorý zaúčtuje DPH na účet HK vstupnej alebo výstupnej DPH. Tento účtovný zápis musí byť formátovaný tak, aby:
- bola pre daňovú faktúru predaja zaúčtovaná výstupná DPH na účet HK na stranu Dal a aby bola stanovená jej základná čiastka.
- bola pre daňovú faktúru nákupu zaúčtovaná vstupná DPH na účet HK na stranu Má dať a aby bola stanovená jej základná čiastka.
Odporúčanie

Pre účtovné zápisy, ktoré chcete zahrnúť do daňovej faktúry, sa odporúča použiť hodnotu poľa špeciálneho znaku, pretože systém SAP Business One umožňuje filtrovať pomocou tohto kritéria pri výbere účtovného zápisu.

Koniec odporučenia.

Štruktúra daňových faktúr nákupu a predaja je veľmi podobná. Ďalej sú popísané bežné prvky. Informácie o špecifikách nájdete v dokumentácii daňovej faktúry nákupu a predaja.

Oblasť hlavičky

Odberateľ/dodávateľ
Zadajte kód odberateľa alebo dodávateľa.

Čís.
Aktuálne číslo dokladu. Zadajte sériu číslovania. Ak chcete zadať iné ako systémové číslo daňovej kalkulácie (číslo priradené mimo systému), môžete vybrať položku Manuálne. Namiesto pôvodného dokladu sa v systéme vytvorí predajný doklad ako kópia externého dokladu.

Dátum účtovania
Zadajte dátum účtovania. Štandardná hodnota pre toto pole je aktuálny dátum, kedy bol doklad vytvorený. Zmena tohto dátumu je povolená, ale prerušuje postupnosť čísel a dátumov v doklade.

Dátum valuty
Dátum, kedy bol vystavený doklad.

Dátum dokladu
Dátum, ktorý umožní stanoviť časové obdobie, počas ktorého majú byť predajné a nákupné doklady zahrnuté do výkazu.

Ref. čís. dodávateľa (len Nákup - daňová faktúra)
Referenčné číslo dodávateľa, ak je k dispozícii.

Mena
Zadajte menu zobrazenia pre čiastky v doklade.

Záložka Obsah

Typ
Druh základných dokladov, ktoré chcete zahrnúť do daňovej faktúry. K dispozícii sú tieto druhy dokladov: Faktúra Základné doklady sú došlé alebo odoslané faktúry (vrátane rezervujúcich faktúr). Zrušené, stornované a opravené faktúry nie sú zahrnuté. Stornovacie faktúry tiež nie sú zahrnuté. Platba Len pre došlé daňové faktúry; základné doklady sú prichádzajúce platby na základe požiadaviek na zálohu. Účtovný zápis Základný doklad je účtovný zápis s príslušnou štruktúrou vrátane účtovania vstupnej alebo výstupnej DPH. Opravná faktúra Základné doklady sú opravné faktúry, ktoré sa nestornujú. Záloha Len pre odosielané daňové faktúry; základné doklady sú odosielané zálohové faktúry.

Číslo faktúry
Číslo základnej faktúry prepojené ako základný doklad s daňovou kalkuláciou.

Celkom
Celková čiastka netto na faktúre.

DPH
Celková daň (DPH) faktúry pre všetky skupiny DPH.

Celkom (s DPH)
Celková čiastka faktúry vrátane DPH.

Kód
Kritérium filtra pre účtovné zápisy používané pri vyhľadávaní účtovného zápisu, ktorý má byť zahrnutý do daňovej kalkulácie. Príklad Účtovné zápisy vytvoríte pomocou položky TI, ktorá predstavuje hodnotu poľa Kód v účtovnom zápise. Tu môžete túto hodnotu vybrať. Keď kliknete na tlačidlo Výber v poli Účtovný zápis - DPH, v aplikácii SAP Business One sa ponúknu len tie účtovné zápisy, ktoré majú v poli Kód nastavenú túto hodnotu. Koniec príkladu

Účtovný zápis - DPH
Aktuálne prepojenie s účtovným zápisom. Kliknite na položku Výber, aby sa zobrazil zoznam účtovných zápisov pre výber. Ak ste vybrali ľubovoľnú hodnotu pre pole Kód, zobrazia sa len tie účtovné zápisy, ktoré majú v tomto poli rovnakú hodnotu.

Dátum účtovania
Dátum zaúčtovania účtovného zápisu do systému.

Popis
Textové pole na určenie dôvodu pre založenie typu daňovej kalkulácie.

Detaily
Zobrazuje prepojený účtovný zápis.

Dolná oblasť

Číslo platobného dokladu
Zadajte číslo referovaného platobného dokladu. Ak je daňová kalkulácia typu Platba, hodnota tohto poľa sa skopíruje z vybratej platby.

Dátum plat.dokladu
Zadajte dátum referovaného platobného dokladu. Ak je daňová kalkulácia typu Platba, hodnota tohto poľa sa skopíruje z vybratej platby.

Celkom
Celková čiastka netto pre všetky zahrnuté základné doklady (len pre typy Faktúra a Účtovný zápis).

DPH
Celková daň (DPH) pre všetky zahrnuté základné doklady všetkých kódov DPH.

Celkom (s DPH)
Celková čiastka pre všetky základné doklady vrátane DPH.

Ďalšie informácie

Nákup - daňová kalkulácia: CZ, HU, PL, RU, SK