Z rozbaľovacích zoznamov vyberte účet firemnej banky prepojený so súvzťažným účtom v účtovných zápisoch vytvorených pomocníkom platieb. Alebo kliknite na (Výber zo štruktúry) a v okne Výber banky vyberte účet firemnej banky.

Môžete stlačiť tlačidlo (Prepojenie s) vedľa polí Banka alebo Účet a otvorí sa okno Banky – definícia alebo Firemné bankové účty – definícia.

Relevantné pre vytvorenie súboru OPEX pomocou add-on Payment Engine.

Je určené pre export súborov bankových prevodov a relevantné pre súbor OPEX založený sprievodcom platieb.

Ak chcete definovať obchodného partnera ako blokovaného a vylúčiť ho z platby, označte toto pole a zodpovedajúci dôvod blokovania platby.

Definuje, že pomocník platieb má pre každú faktúru vytvoriť osobitnú platbu.

Ak táto možnosť nie je označená, pomocník platieb spočítava všetky otvorené faktúry obchodného partnera do jedného platobného dokladu podľa spôsobu platby.

Definuje, že odberateľ udelil oprávnenie na automatické inkaso z jeho bankového účtu. Toto pole je tiež relevantné pre súbor OPEX, ktorý vytvoril pomocník platieb.

Vyberte požadovaný kód pre priradenie bankových poplatkov pre obchodného partnera. Systém SAP Business One uloží vybraný kód do súboru OPEX, ktorý spracováva Payment Engine a tento sa používa na triedenie a filtrovanie.

Toto pole začiarknite, ak chcete, aby sa ako bankové poplatky po stlačení tlačidla Pridanie do radu v okne Došlé platby automaticky vypočítal rozdiel medzi splatným zostatkom transakcie a celkovou čiastkou v okne Spôsoby platby.

Odberatelia môžu vidieť všetky spôsoby došlých platieb. Dodávatelia môžu vidieť všetky spôsoby odoslaných platieb.

Ak je vybrané začiarkavacie okna Aktivovať zápornú platbu pre pomocníka platieb na záložke Všeobecné v okne Nastavenia dokladu, zoznam sa zmení na nasledujúce:

V tejto situácii môže len zahrnúť záporné spôsoby platby pomocou zahrnutia jej prepojeného spôsobu platby a vylúčiť záporný spôsob platby pomocou vylúčenia jej prepojeného spôsobu platby. Ďalšie informácie nájdete v Spôsoby platby - definícia a Platba záporných súčtov pomocou Pomocníka platieb.

Vymaže výber štandardného spôsobu platby.

Vo všetkých dokladoch pre obchodného partnera nastaví spôsob platby, vybratý v tabuľke, ako štandardný spôsob platby.