Show TOC

Dokumentácia objektuPomocník platieb: Krok 4 - parametre dokladu Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Nasledujúce polia sú polia v štvrtom kroku pomocníka platieb.

Na otvorenie pomocníka platieb z hlavného menu SAP Business One zvoľte   Bankové spracovanie   Pomocník platieb  .

Pomocník platieb: Krok 4 – parametre dokladu
Priorita výberu

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte pole, podľa ktorého sa triedia transakcie v chode platby.
Transakcia nákupu

Táto časť objaví len vtedy, keď ste začiarkli pole Odoslané v Pomocníkovi platieb: Krok 2 - všeobecné parametre.

Transakcie nákupu, ktoré spĺňajú nasledujúce parametre, budú zahrnuté v chode platieb:

  • Dátum účtovania od... do... - zadajte interval dátumu účtovania, aby sa zohľadnili transakcie nákupu alebo manuálne účtovné zápisy, ktorých dátum účtovania spadá do tohto intervalu.

  • Dátum splatnosti od... do... - zadajte interval dátumu splatnosti, aby sa zohľadnili transakcie nákupu alebo manuálne účtovné zápisy, ktorých dátum splatnosti spadá do tohto intervalu. Ak boli definované dni tolerancie, dátum splatnosti Do pre chod platieb sa vypočíta nasledovne: <pôvodný dátum splatnosti Do> mínus <dni tolerancie>.

  • Aplikovať na trans.skonta - pole začiarknite, ak chcete rozpätie dátumu splatnosti použiť pre všetky transakcie nákupu. Ak pole nie je začiarknuté, rozpätie dátumu splatnosti sa neaplikuje na transakcie nákupu so skontami, to znamená, že keď je skonto transakcie nákupu k dispozícii k dátumu účtovania chodu platby, aj keď je jeho dátum splatnosti mimo zadaného rozpätia dátumu splatnosti, transakcia nákupu sa predsa len odporučí. Toto pole nie je štandardne začiarknuté.

  • Dni tolerancie - zadajte počet dní na úpravu rozpätia dátumu splatnosti transakcií nákupu alebo manuálnych účtovných zápisov. Ak boli definované dni tolerancie, dátum splatnosti Do pre chod platieb sa vypočíta nasledovne: <pôvodný dátum splatnosti Do> mínus <dni tolerancie>.

  • Min.skonto v % - zadajte percento minimálneho skonta, aby sa zohľadnili transakcie nákupu alebo manuálne účtovné zápisy, ktorých skonto je rovnaké alebo väčšie ako táto hodnota.

  • Dátum dokladu od... do... - zadajte interval dátumu dokladu, aby sa zohľadnili transakcie nákupu alebo manuálne účtovné zápisy, ktorých dátum dokladu spadá do tohto intervalu.

  • Splatný zostatok (FM) od... do... - zadajte interval splatného zostatku, aby sa zohľadnili transakcie nákupu alebo manuálne účtovné zápisy, ktorých splatný zostatok spadá do tohto intervalu.

  • Číslo dokladu od... do... - zadajte interval čísel dokladu, aby sa zohľadnili transakcie nákupu alebo manuálne účtovné zápisy, ktorých číslo dokladu spadá do tohto intervalu.

Pokyn Pokyn

Začiarkavacie pole Aplikovať na trans.skonta nie je k dispozícii pre Izrael.

Koniec pokynu
Transakcia predaja

Táto časť objaví len vtedy, keď ste začiarkli pole Došlé v Pomocníkovi platieb: Krok 2 - všeobecné parametre.

Transakcie predaja, ktoré spĺňajú nasledujúce parametre, budú zahrnuté v chode platby:

  • Dátum splatnosti od...do... - zadajte rozpätie dátumu splatnosti, aby sa zohľadnili transakcie predaja alebo manuálne účtovné zápisy, ktorých dátum splatnosti spadá do tohto rozpätia.

  • Číslo dokladu od... do... - zadajte číselný interval dokladov, aby sa zohľadnili transakcie predaja alebo manuálne účtovné zápisy, ktorých číslo dokladu spadá do tohto intervalu.
Zohľadnenie manuálnych účtovných zápisov

Vyberte, ak chcete zohľadniť manuálne účtovné zápisy. Toto pole je štandardne začiarknuté.
Vrátane záporných transakcií v kumulovaných kladných zostatkoch OP

Vyberte, ak chcete zahrnúť záporné transakcie pre obchodných partnerov, ktorí majú celkový kladný zostatok (to sú dodávatelia so zostatkom na strane Dal alebo odberatelia so zostatkom na strane Má dať). Toto pole je štandardne začiarknuté.
Polia špecifické pre štát: Japonsko
Hľadanie podľa dokladu

Vyberte, ak chcete zobraziť kritériá výberu pre doklady.
Hľadanie podľa mesačnej faktúry

Vyberte, ak chcete zobraziť kritériá výberu pre mesačné faktúry.
Čís.mesač.faktúry od... do...

Toto pole sa objaví len vtedy, keď ste začiarkli pole Hľadanie podľa mesačnej faktúry.

Zadajte interval čísel faktúry, aby sa zohľadnili mesačné faktúry, ktorých číslo faktúry spadá do tohto intervalu.
Dátum vystavenia od…do…

Toto pole sa objaví len vtedy, keď ste začiarkli pole Hľadanie podľa mesačnej faktúry.

Zadajte rozpätie dátumu vystavenia, aby sa zohľadnili mesačné faktúry, ktorých dátum vystavenia spadá do tohto rozpätia.
Polia špecifické pre štát: Taliansko
Kódy CUP a CIG

Zadajte rozsah kódov CUP alebo CIG, aby sa zohľadnili transakcie alebo manuálne účtovné zápisy, ktorých kód CIG alebo CUP spadá do tohto rozsahu.

Ďalšie informácie

Práca s pomocníkom platieb