Show TOC

Dokumentácia objektuPomocník platieb: Krok 2 - všeobecné parametre Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Nasledujúce polia sú polia v druhom kroku pomocníka platieb.

Na otvorenie pomocníka platieb z hlavného menu SAP Business One zvoľte   Bankové spracovanie   Pomocník platieb  .

Pomocník platieb: Krok 2 - všeobecné parametre
Názov chodu platby

Zadajte názov pre chod platby. Štandardný názov je jednoznačný kód automaticky definovaný SAP Business One.
Dátum chodu platby

Zadajte dátum chodu platby. Tento dátum sa stane dátumom účtovania došlých/odoslaných platieb, ktoré má vytvoriť chod platby. Štandardný dátum je aktuálny dátum.
Dátum ďalšieho chodu platieb

Zadajte dátum ďalšieho chodu platieb. Použije sa ako filtračné kritérium pre transakcie, ktoré sa majú zaplatiť.

Odporúčanie Odporúčanie

Toto pole použite na zužitkovanie skont. Ak pre transakciu môžete dostať rovnaké skonto k dátumu platby a k dátumu ďalšieho chodu platby, táto transakcia sa nezahrnie do výkazu odporučení aktuálneho chodu platby.

Koniec odporučenia.

Ak toto pole zostane prázdne, čo je predvolená hodnota, SAP Business One bude toto nastavenie ignorovať a vypíše zoznam všetkých transakcií vyhovujúcich vašim kritériám výberu.

Pokyn Pokyn

Toto pole nie je k dispozícii pre Izrael.

Koniec pokynu
Pobočka

Vyberte pobočku, pre ktorú chcete spustiť pomocníka platieb.

Pokyn Pokyn

Toto pole je k dispozícii len vtedy, ak ste aktivovali viaceré pobočky.

Koniec pokynu
Druh platby

Zadajte druh platby, ktorá sa má vytvoriť chodom platby.

  • Vyberte Odoslané, ak chcete zobraziť všetky otvorené transakcie nákupu zodpovedajúce vašim ostatným kritériám výberu.

  • Vyberte Došlé, ak chcete zobraziť všetky otvorené transakcie predaja zodpovedajúce vašim ostatným kritériám výberu.
Spôsoby platby

Zadajte spôsoby platby, ktoré sa majú použiť v chode platby.

  • Pre druh platby Odoslané môžete vybrať spôsoby platby Šek alebo Bankový prevod.

  • Pre druh platby Došlé je dostupný len spôsob platby Bankový prevod.

Pokyn Pokyn

Spôsob platby Zmenka je k dispozícii pre obidva druhy platby Odoslané a Došlé pre nasledujúce štáty: Belgicko, Brazília, Čile, Čína, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Kórea, Portugalsko a Španielsko.

Koniec pokynu

Pokyn Pokyn

Ak zvolíte voľbu Zmenka, nebudete môcť vybrať iný spôsob platby.

Koniec pokynu
Interval číslovania dokladov

Zadajte interval číslovania, ktorý sa má použiť v došlých/odoslaných platbách.

Keď najskôr otvoríte okno Pomocník platieb, štandardná hodnota je predvolený interval pre došlé/odoslané platby definovaný v   Administrácia   Inicializácia systému   Číslovanie dokladov  .

Po vykonaní chodu platby je štandardnou hodnotou interval číslovania dokladov, ktorý ste použili pre svoj posledný vykonaný chod platby.
Min.čiastka platby

Zadajte minimálnu čiastku pre jednotlivú došlú/odoslanú platbu generovanú aktuálnym chodom platby.

Ak pole zostane prázdne, čo je predvolená hodnota, nebude existovať žiadne obmedzenie čiastky platby.
Cesta k bankovému súboru

Zadajte cieľovú cestu pre súbor prevodov. Objaví sa len vtedy, keď ste začiarkli pole Bankový prevod v časti Spôsoby platby.
Referenčné číslo OP

Začiarknite toto pole, ak chcete v generovaných platbách zobraziť stĺpec Číslo odberateľa/dodávateľa namiesto stĺpca Číslo dokladu.

Pre platby je začiarknutie tohto poľa to isté ako začiarknutie poľa Referenčné číslo OP na podzáložke   Nastavenia formulára – došlé/odoslané platby   Doklad   Všeobecné  .

Ďalšie informácie

Práca s pomocníkom platieb