Pomocník platieb: Krok 7 - uloženie možností 
Nasledujúce polia sú polia v siedmom kroku pomocníka platieb.
Na otvorenie pomocníka platieb z hlavného menu SAP Business One zvoľte 
Bankové spracovanie 
Pomocník platieb 
.
Pomocník platieb: Krok 7 - uloženie možností
Výberom tejto možnosti uložíte kritériá výberu bez výkazu odporučení. Po zvolení Ďalej a zatvorení systémového hlásenia zvoľte Dokončenie na ukončenie relácie pomocníka platieb. Týmto sa nerezervujú vybraté otvorené transakcie pre tento chod platby. Transakcie môžete ešte vyrovnať pomocou dokladov došlej alebo odoslanej platby alebo pomocou nového chodu platby. Pri zavádzaní uloženého chodu platby sa nezobrazia transakcie, ktoré sú už vyrovnané. |
Výberom tejto možnosti uložíte kritériá výberu aj výkaz odporúčaní. Po zvolení Ďalej sa objaví Pomocník platieb: Krok 8 - zhrnutie chodu platby a tlač - simulácia, v ktorom si môžete zobraziť a vytlačiť rôzne simulované výkazy pomocníka platieb. Týmto sa rezervujú vybraté otvorené transakcie len pre tento chod platby, čo znamená, že otvorené transakcie uložené touto voľbou sa nemôžu vyrovnať pomocou dokladov došlej alebo odoslanej platby alebo pomocou nového chodu platby.
Ak chcete vymazať odporučený chod platby, v Pomocníkovi platieb: Krok 1 - výber chodu platby vyberte chod platby, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Zrušenie. Koniec pokynu |
PokynVyberte, ak chcete generovať platobný príkaz. Po zvolení Ďalej a zatvorení systémového hlásenia sa objaví Pomocník platieb: Krok 8 - zhrnutie chodu platby a tlač - simulácia, v ktorom si môžete zobraziť a vytlačiť rôzne simulované výkazy pomocníka platieb. Táto možnosť umožňuje generovať elektronické výstupné bankové súbory bez vytvárania platobných dokladov. Tým sa vybraté otvorené transakcie rezervujú len pre tento chod platobných príkazov. Nemôžete otvorené transakcie zahrnúť do iného chodu platby alebo chodu platobných príkazov. Budete upozornený, keď vyrovnáte otvorené transakcie pomocou dokladov došlých/odoslaných platieb a keď interne vyrovnáte otvorené transakcie. Otvorené transakcie môžete vyrovnať pomocou funkcie BSP. Po vyrovnaní otvorených transakcií zostáva chod platobných príkazov otvorený, kým nezatvoríte otvorené transakcie pomocou tlačidla Zatvoriť riadky platobného príkazu v Pomocníkovi platieb: Krok 6 - výkaz odporučení.
Pred generovaním elektronických výstupných bankových súborov musíte nainštalovať a spustiť add-on Platba. Bankové súbory sú rovnaké ako súbory generované pre chody platieb okrem nasledujúcich situácií: keď bankový súbor obsahuje číslo platobného dokladu, keďže platobné doklady ešte nie sú v SAP Business One založené, číslo platobného dokladu sa nahradí číslom platobného príkazu. Koniec pokynu
Ak chcete vymazať chod platobných príkazov, klikajte v Pomocníkovi platieb: Krok 6 - výkaz odporučení pravým tlačidlom myši jeden po druhom na riadky platobných príkazov a zvoľte Odstránenie, kým sa nezruší začiarknutie všetkých polí v stĺpci výberu. Alebo v Pomocníkovi platieb: Krok 1 - výber chodu platby vyberte chod platobných príkazov, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Zrušenie. Koniec pokynu |
Vyberte, ak chcete generovať platby a platobné doklady. Po zvolení Ďalej a zatvorení systémového hlásenia sa objaví Pomocník platieb: Krok 8 - zhrnutie chodu platby a tlač, v ktorom si môžete zobraziť a vytlačiť rôzne výkazy pomocníka platieb. |